热搜: 050009 港股开户 博价值贰 易基５０ 前海开源公用事业股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2105 2.92%
160628 鹏华地产分级 0.9740 1.67%
002449 民生加银量化中国混合 1.2850 1.66%
008480 永赢股息优选A 1.1752 1.66%
008481 永赢股息优选C 1.1697 1.66%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9640 1.58%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6941 1.58%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6935 1.57%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4040 1.52%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4100 1.51%
164824 工银印度基金人民币 1.2319 1.48%
006025 诺安优化配置混合 1.4751 1.37%
005801 工银印度基金美元 0.1791 1.36%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0480 1.35%
001614 东方区域发展混合 1.0169 1.34%
007084 天治转型升级混合 1.2791 1.33%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8812 1.31%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8826 1.31%
005585 银河文体娱乐混合 1.2689 1.29%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2663 1.29%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7749 1.08%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7596 1.08%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7596 1.08%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6577 1.06%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9231 1.06%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9140 1.06%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9207 1.06%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9132 1.06%
050018 博时行业轮动混合 1.7160 1.06%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3614 1.05%
016234 财通景气行业混合C 0.7574 1.04%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2740 1.03%
501015 财通多策略升级混合 1.2760 1.03%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0883 1.01%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0196 1.01%
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9450 0.99%
008128 湘财长源股票型A 1.0437 0.99%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9367 0.99%
008129 湘财长源股票型C 1.0263 0.98%
001044 嘉实新消费股票 2.1790 0.97%
002849 金信智能中国2025混合 1.3500 0.97%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0450 0.97%
007944 永赢乾元三年定开 1.0612 0.96%
002043 天治研究驱动混合C 2.0680 0.93%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6539 0.93%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6040 0.93%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.9926 0.93%
165313 建信优势动力股票 3.1440 0.93%
257040 国联安德盛红利 1.0830 0.93%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6432 0.92%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6175 0.92%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7331 0.92%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.9841 0.92%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7363 0.92%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8906 0.91%
011326 国泰医药健康股票C 0.8019 0.91%
160629 鹏华传媒分级 0.7780 0.91%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6162 0.90%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3062 0.90%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2722 0.90%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8964 0.90%
320007 诺安成长 1.4560 0.90%
350009 天治稳定收益债券 2.2790 0.89%
001719 工银国家战略股票 2.2860 0.88%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2570 0.88%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1111 0.85%
013840 银华集成电路混合A 1.0126 0.84%
000251 工银金融地产股票 2.4180 0.83%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8889 0.81%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8331 0.81%
010696 工银金融地产混合C 2.3670 0.81%
008269 大成睿享混合A 1.2232 0.80%
008326 东财中证通信A 0.9188 0.80%
008327 东财中证通信C 0.9127 0.80%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9275 0.79%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9022 0.79%
008270 大成睿享混合C 1.2104 0.79%
270001 广发聚富 1.1336 0.79%
007460 华安成长创新混合 2.1807 0.78%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7800 0.78%
016099 华安成长创新混合C 2.1802 0.78%
090013 大成竞争优势 1.5211 0.78%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8180 0.78%
001763 广发多策略混合 1.8300 0.77%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1790 0.77%
002580 泰信鑫选混合C 1.1730 0.77%
013620 华安媒体互联网混合C 2.8720 0.77%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8132 0.77%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7810 0.77%
161628 融通军工分级 0.8156 0.77%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1535 0.76%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1320 0.76%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8743 0.76%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1420 0.75%
012057 鹏华品质成长混合A 0.8818 0.75%
010312 中银金融地产混合C 1.2275 0.74%
070019 嘉实价值优势 2.1890 0.74%
001071 华安媒体互联网混合 2.8850 0.73%
004871 中银金融地产混合 1.2359 0.73%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.2560 0.72%
002053 诺安优势行业混合C 1.2530 0.72%
006879 华安智能生活混合 2.4089 0.72%
013621 华安智能生活混合C 2.3971 0.72%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4190 0.71%
519611 银河旺利混合C 1.1370 0.71%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0100 0.70%
013768 平安价值回报混合C 0.9836 0.69%
020018 国泰金鹿保本2期 1.8484 0.69%
519610 银河旺利混合A 1.1610 0.69%
013767 平安价值回报混合A 0.9866 0.68%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1685 0.67%
007553 中信建投医改混合C 1.7938 0.67%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6780 0.66%
090007 大成策略回报 1.0830 0.65%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.7330 0.64%
005233 广发睿毅领先混合 2.7072 0.64%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6949 0.64%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 4.0640 0.62%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9625 0.60%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9388 0.60%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9350 0.60%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0560 0.60%
016060 大成健康产业混合C 1.5100 0.60%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6584 0.60%
393001 中海保本 1.5010 0.60%
164403 前海开源农业分级 1.6493 0.59%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6790 0.59%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9546 0.59%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9375 0.59%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.2150 0.58%
006863 国联安智能制造混合 1.5040 0.58%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6558 0.58%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6461 0.58%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3101 0.57%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8421 0.57%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.1711 0.57%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.2600 0.56%
180031 银华中小盘股票 3.5920 0.56%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.1593 0.56%
007613 嘉合医疗健康混合 0.7557 0.55%
700001 平安大华行业先锋 1.8220 0.55%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.5080 0.53%
004683 建信高端医疗股票 1.8927 0.53%
005445 华宝价值发现混合 1.4856 0.53%
011473 工银战略转型股票C 3.8200 0.53%
090020 大成健康产业股票 1.5110 0.53%
015614 华宝价值发现混合C 1.4834 0.52%
377016 上投亚太优势 0.8527 0.52%
001392 国富金融地产混合A 1.2017 0.51%
001393 国富金融地产混合C 1.2473 0.51%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1800 0.51%
005250 银华估值优势混合 1.4967 0.51%
012020 国投瑞银安泽混合C 0.9842 0.51%
240005 华宝多策略增长 0.4923 0.51%
000991 工银战略转型股票 3.8480 0.50%
006424 嘉合锦程混合A 2.2738 0.50%
006425 嘉合锦程混合C 2.2066 0.50%
008135 华宸未来价值先锋 1.1938 0.50%
012019 国投瑞银安泽混合A 0.9848 0.50%
560003 益民创新优势 1.2635 0.50%
003292 嘉实优势成长混合 1.2340 0.49%
008134 鹏华优选价值股票 1.1341 0.49%
015613 华宝多策略增长C 0.4918 0.49%
160613 鹏华盛世创新 1.0340 0.49%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4670 0.48%
006240 中融医疗健康混合A 1.4798 0.48%
006241 中融医疗健康混合C 1.4560 0.48%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8337 0.48%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3825 0.47%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3292 0.47%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1703 0.47%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1616 0.47%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1665 0.47%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8333 0.47%
015458 天弘周期策略混合C 0.9625 0.47%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1663 0.47%
004597 南方银行ETF联接A 1.1865 0.46%
004598 南方银行ETF联接C 1.1623 0.46%
006868 华夏科技成长股票 1.8421 0.46%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9657 0.46%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9632 0.46%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8611 0.46%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8419 0.46%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.2994 0.46%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0522 0.46%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.9787 0.46%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0409 0.46%
012042 鹏华银行C 0.8780 0.46%
012547 南方银行ETF联接E 1.1809 0.46%
014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.0298 0.46%
014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.0296 0.46%
016282 建信内生动力混合C 2.1740 0.46%
160418 华安中证银行指数分级 0.8684 0.46%
160517 博时中证银行指数分级 1.1618 0.46%
420005 天弘周期策略 2.4854 0.46%
530011 建信内生动力 2.1740 0.46%
001594 天弘中证银行指数A 1.1552 0.45%
001595 天弘中证银行指数C 1.1365 0.45%
005844 东方人工智能主题混合 1.0383 0.45%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0602 0.45%