热搜: 非公开发行 大成价值增长混合A 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2022年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4469 3.23%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2105 2.92%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0099 2.20%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7161 1.79%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7355 1.71%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9740 1.67%
008480 永赢股息优选A 1.1752 1.66%
008481 永赢股息优选C 1.1697 1.66%
002449 民生加银量化中国混合A 1.2850 1.66%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6941 1.58%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9640 1.58%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6935 1.57%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2728 1.55%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2739 1.55%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4040 1.52%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4100 1.51%
164824 工银印度基金人民币 1.2319 1.48%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8755 1.47%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9000 1.47%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8729 1.46%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8746 1.39%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8776 1.39%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8813 1.37%
006025 诺安优化配置混合A 1.4751 1.37%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0470 1.36%
005801 工银印度基金美元 0.1791 1.36%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0480 1.35%
001614 东方区域发展混合 1.0169 1.34%
007084 天治转型升级混合 1.2791 1.33%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8812 1.31%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8826 1.31%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2663 1.29%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2689 1.29%
011204 永赢惠添益混合C 0.8660 1.12%
011203 永赢惠添益混合A 0.8710 1.11%
012987 嘉合锦明混合A 0.9380 1.09%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7596 1.08%
014782 建信兴衡优选一年持有混合C 1.0068 1.08%
012988 嘉合锦明混合C 0.9324 1.08%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7596 1.08%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7749 1.08%
014781 建信兴衡优选一年持有混合A 1.0075 1.08%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6577 1.06%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9207 1.06%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9140 1.06%
050018 博时行业轮动混合 1.7160 1.06%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9132 1.06%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9231 1.06%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3614 1.05%
016234 财通景气行业混合C 0.7574 1.04%
010418 财通景气行业混合A 0.7578 1.04%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2740 1.03%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2760 1.03%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0196 1.01%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0883 1.01%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9450 0.99%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9367 0.99%
008128 湘财长源股票型A 1.0437 0.99%
008129 湘财长源股票型C 1.0263 0.98%
001044 嘉实新消费股票A 2.1790 0.97%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0450 0.97%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3500 0.97%
007944 永赢乾元三年定开 1.0612 0.96%
011835 大成投资严选六月持有混合C 0.9852 0.94%
002043 天治研究驱动混合C 2.0680 0.93%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.9926 0.93%
257040 国联安红利混合 1.0830 0.93%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.6040 0.93%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6539 0.93%
165313 建信优势动力混合(LOF) 3.1440 0.93%
011834 大成投资严选六月持有混合A 0.9940 0.93%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6175 0.92%
010677 工银传媒指数C 0.7331 0.92%
164818 工银传媒指数A 0.7363 0.92%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6432 0.92%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.9841 0.92%
009805 国泰医药健康股票A 0.8069 0.91%
011326 国泰医药健康股票C 0.8019 0.91%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8906 0.91%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7780 0.91%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8964 0.90%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6162 0.90%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3062 0.90%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2722 0.90%
320007 诺安成长混合A 1.4560 0.90%
350009 天治研究驱动混合A 2.2790 0.89%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2570 0.88%
001719 工银国家战略股票 2.2860 0.88%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7660 0.86%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7110 0.85%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7565 0.85%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1111 0.85%
013841 银华集成电路混合C 1.0112 0.85%
013463 大成致远优势一年持有期混合A 0.9937 0.85%
013840 银华集成电路混合A 1.0126 0.84%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7096 0.84%
013464 大成致远优势一年持有期混合C 0.9907 0.84%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7532 0.83%
000251 工银金融地产混合A 2.4180 0.83%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2163 0.82%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2068 0.82%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7505 0.82%
010696 工银金融地产混合C 2.3670 0.81%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8889 0.81%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8331 0.81%
008269 大成睿享混合A 1.2232 0.80%
008326 东财通信A 0.9188 0.80%
009234 鹏华优质企业混合A 1.1832 0.80%
008327 东财通信C 0.9127 0.80%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8535 0.79%
003233 创金合信金融地产C 0.9022 0.79%
003232 创金合信金融地产A 0.9275 0.79%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8447 0.79%
008270 大成睿享混合C 1.2104 0.79%
270001 广发聚富混合 1.1336 0.79%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8180 0.78%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7800 0.78%
090013 大成竞争优势混合A 1.5211 0.78%
007460 华安成长创新混合A 2.1807 0.78%
016099 华安成长创新混合C 2.1802 0.78%
001763 广发多策略混合 1.8300 0.77%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1790 0.77%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8132 0.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7810 0.77%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1730 0.77%
013620 华安媒体互联网混合C 2.8720 0.77%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8156 0.77%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8743 0.76%
015011 嘉合锦鑫混合C 1.0303 0.76%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.1320 0.76%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.1535 0.76%
010680 华夏新兴成长股票A 0.8508 0.75%
012057 鹏华品质成长混合A 0.8818 0.75%
010681 华夏新兴成长股票C 0.8412 0.75%
015010 嘉合锦鑫混合A 1.0333 0.75%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1420 0.75%
070019 嘉实价值优势混合A 2.1890 0.74%
010312 中银金融地产混合C 1.2275 0.74%
004871 中银金融地产混合A 1.2359 0.73%
015032 国联医药消费混合A 0.9806 0.73%
015033 国联医药消费混合C 0.9782 0.73%
001071 华安媒体互联网混合A 2.8850 0.73%
006879 华安智能生活混合A 2.4089 0.72%
009318 南方成长先锋混合A 0.9649 0.72%
002053 诺安优势行业混合C 1.2530 0.72%
000538 诺安优势行业混合A 1.2560 0.72%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9462 0.72%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9482 0.72%
013621 华安智能生活混合C 2.3971 0.72%
519611 银河旺利混合C 1.1370 0.71%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4190 0.71%
009319 南方成长先锋混合C 0.9521 0.71%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0100 0.70%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8451 0.69%
013768 平安价值回报混合C 0.9836 0.69%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8365 0.69%
020018 国泰金鹿混合 1.8484 0.69%
519610 银河旺利混合A 1.1610 0.69%
013767 平安价值回报混合A 0.9866 0.68%
010090 中信建投医药健康A 0.8683 0.68%
007553 中信建投医改混合C 1.7938 0.67%
010091 中信建投医药健康C 0.8550 0.67%
002408 中信建投医改混合A 2.1685 0.67%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6780 0.66%
090007 大成策略回报混合A 1.0830 0.65%
011969 建信港股通精选混合A 0.9748 0.65%
011970 建信港股通精选混合C 0.9712 0.65%
005233 广发睿毅领先混合A 2.7072 0.64%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6949 0.64%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.7330 0.64%
014839 兴银碳中和主题混合C 1.0727 0.63%
014838 兴银碳中和主题混合A 1.0749 0.63%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.0640 0.62%
012322 东财云计算增强C 0.7130 0.62%
012321 东财云计算增强A 0.7153 0.62%
016060 大成健康产业混合C 1.5100 0.60%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0560 0.60%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6584 0.60%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9350 0.60%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5010 0.60%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.9625 0.60%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9388 0.60%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9546 0.59%
011518 嘉实价值臻选混合A 0.8537 0.59%
014180 中银证券远见价值混合C 0.9613 0.59%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9375 0.59%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6493 0.59%
167301 方正富邦中证保险A 0.6790 0.59%
006863 国联安智能制造混合A 1.5040 0.58%
014179 中银证券远见价值混合A 0.9639 0.58%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.2150 0.58%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8316 0.58%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6558 0.58%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6461 0.58%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7387 0.57%
002560 诺安和鑫混合A 1.3101 0.57%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.8982 0.57%
007872 金信稳健策略混合A 1.8421 0.57%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9685 0.57%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7195 0.57%