近一月大成健康产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合C016060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成健康产业混合C |
1.2790 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
大成健康产业混合C |
1.2960 |
3.18% |
| 2026-09-11 |
大成健康产业混合C |
1.2560 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
大成健康产业混合C |
1.2800 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
大成健康产业混合C |
1.2990 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成健康产业混合C |
1.2970 |
4.09% |
| 2026-09-07 |
大成健康产业混合C |
1.2460 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
大成健康产业混合C |
1.2400 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
大成健康产业混合C |
1.2610 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
大成健康产业混合C |
1.2480 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
大成健康产业混合C |
1.2520 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
大成健康产业混合C |
1.2540 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
大成健康产业混合C |
1.2660 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
大成健康产业混合C |
1.2830 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
大成健康产业混合C |
1.2860 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成健康产业混合C |
1.2850 |
2.07% |
| 2026-08-24 |
大成健康产业混合C |
1.2590 |
-4.53% |
| 2026-08-21 |
大成健康产业混合C |
1.3160 |
-3.95% |
| 2026-08-20 |
大成健康产业混合C |
1.3680 |
3.40% |
| 2026-08-19 |
大成健康产业混合C |
1.3230 |
-3.50% |
| 2026-08-18 |
大成健康产业混合C |
1.3710 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
大成健康产业混合C |
1.3800 |
1.17% |
