近一月大成健康产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合C016060净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成健康产业混合C |
1.1810 |
2.34% |
2024-04-25 |
大成健康产业混合C |
1.1540 |
1.23% |
2024-04-24 |
大成健康产业混合C |
1.1400 |
0.35% |
2024-04-23 |
大成健康产业混合C |
1.1360 |
-0.53% |
2024-04-22 |
大成健康产业混合C |
1.1420 |
1.42% |
2024-04-19 |
大成健康产业混合C |
1.1260 |
-1.23% |
2024-04-18 |
大成健康产业混合C |
1.1400 |
-0.18% |
2024-04-17 |
大成健康产业混合C |
1.1420 |
0.79% |
2024-04-16 |
大成健康产业混合C |
1.1330 |
-2.24% |
2024-04-15 |
大成健康产业混合C |
1.1590 |
0.61% |
2024-04-12 |
大成健康产业混合C |
1.1520 |
0.35% |
2024-04-11 |
大成健康产业混合C |
1.1480 |
-0.09% |
2024-04-10 |
大成健康产业混合C |
1.1490 |
-2.21% |
2024-04-09 |
大成健康产业混合C |
1.1750 |
0.77% |
2024-04-08 |
大成健康产业混合C |
1.1660 |
-1.35% |
2024-04-03 |
大成健康产业混合C |
1.1820 |
-0.17% |
2024-04-02 |
大成健康产业混合C |
1.1840 |
-1.50% |
2024-04-01 |
大成健康产业混合C |
1.2020 |
0.33% |
2024-03-29 |
大成健康产业混合C |
1.1980 |
0.08% |
2024-03-28 |
大成健康产业混合C |
1.1970 |
0.34% |
2024-03-27 |
大成健康产业混合C |
1.1930 |
-1.32% |