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2022年05月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8650 5.01%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8490 5.00%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7613 4.89%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7476 4.88%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2793 4.65%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1120 4.58%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1140 4.49%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0751 3.98%
005609 富国军工主题混合 1.8921 3.75%
011113 富国军工主题混合C 1.8766 3.75%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9476 3.70%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8745 3.70%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8758 3.70%
519191 万家城建 1.4956 3.52%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8839 3.52%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1010 3.48%
015566 万家精选混合C 1.4422 3.44%
519185 万家精选 1.4425 3.44%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1161 3.42%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3925 3.42%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0020 3.41%
164402 前海开源中航军工 1.0031 3.41%
001675 江信同福A 1.5463 3.38%
001676 江信同福C 1.4961 3.37%
160630 鹏华国防 1.1390 3.36%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.3370 3.32%
118002 易方达标普消费品指数 2.3620 3.32%
012041 鹏华国防C 1.0340 3.30%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8587 3.25%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8573 3.24%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.5438 3.20%
013566 华夏军工安全混合C 1.6140 3.20%
270042 广发纳斯达克100指数 3.5766 3.20%
002251 华夏军工安全混合 1.6170 3.19%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9730 3.14%
040046 华安纳斯达克100指数 3.6760 3.11%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9650 3.10%
000596 前海开源中证军工指数 1.9020 3.09%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9700 3.09%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.9200 3.08%
000834 大成纳斯达克100指数 2.8190 3.07%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0499 3.05%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0338 3.05%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8400 3.02%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3538 3.00%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9205 2.94%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.9278 2.94%
013035 富国中证军工指数C 1.0570 2.92%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8330 2.91%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.2554 2.91%
161024 富国中证军工指数分级 1.0600 2.91%
502003 易方达军工分级 1.2580 2.91%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0441 2.90%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0392 2.90%
002703 长城久源保本混合 1.2940 2.89%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4922 2.89%
002983 长信国防军工量化混合 1.5568 2.88%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5434 2.88%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4844 2.88%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0545 2.88%
001668 汇添富全球互联混合 2.0410 2.87%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5308 2.87%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5357 2.86%
011949 东吴多策略混合C 2.0525 2.84%
580009 东吴内需增长混合 2.0634 2.84%
011592 博时军工主题股票C 1.8170 2.83%
013618 华安大安全主题混合C 2.2920 2.83%
539001 建信全球机遇 1.4865 2.83%
002181 华安大安全混合 2.2990 2.82%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4597 2.82%
004698 博时军工主题股票 1.8290 2.81%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5506 2.78%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5506 2.78%
000690 前海开源大海洋混合 2.1870 2.77%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.3623 2.74%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3760 2.74%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2560 2.73%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1995 2.70%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1994 2.70%
160644 鹏华港美互联股票 0.9490 2.68%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4970 2.63%
161128 易标普信息科技人民币 2.5060 2.63%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2876 2.60%
519183 万家双引擎灵活配置 2.5518 2.60%
001678 英大国企改革主题股票 1.4172 2.59%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2887 2.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8310 2.59%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5880 2.58%
003321 易方达原油C类人民币 1.3202 2.56%
161129 易方达原油A类人民币 1.3643 2.56%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7417 2.53%
162411 华宝标普石油指数 0.7493 2.53%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2226 2.49%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2186 2.48%
001475 易方达国防军工混合 1.6770 2.44%
005774 华夏产业升级混合 1.8549 2.43%
015059 华夏产业升级混合C 1.8526 2.43%
519971 长信改革红利混合 1.4350 2.43%
590003 中邮核心优势 3.2410 2.43%
671010 纽银策略优选 1.2390 2.40%
630011 华商主题精选股票 2.4850 2.35%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2290 2.33%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3630 2.33%
096001 大成标普500 2.1550 2.33%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3660 2.32%
004926 中航军民融合精选A 1.4304 2.32%
004927 中航军民融合精选C 1.4142 2.32%
001047 光大保德信国企改革股票 1.5480 2.31%
206002 鹏华精选成长 2.6960 2.31%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1421 2.30%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3740 2.30%
270023 广发全球精选 2.0420 2.30%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3753 2.29%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5860 2.26%
160311 华夏蓝筹 1.8590 2.26%
005328 前海开源价值策略股票 1.1417 2.25%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1977 2.22%
004840 东兴品牌精选混合A 0.9593 2.22%
006442 东兴品牌精选混合C 0.9593 2.22%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3230 2.22%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4824 2.22%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.4843 2.22%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9900 2.21%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6913 2.21%
050025 博时标普500ETF联接 3.0423 2.21%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6962 2.21%
519918 华夏兴和混合 4.2110 2.21%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2043 2.20%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1122 2.19%
163813 中银全球策略 0.6080 2.18%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2589 2.17%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2499 2.17%
100055 富国全球顶级消费品 1.8049 2.12%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1191 2.10%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9486 2.08%
011712 大摩万众创新混合C 0.9464 2.07%
519981 长信美国标普100 1.5950 2.05%
160216 国泰商品 0.5060 2.02%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6150 2.00%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3058 1.97%
165513 信诚全球商品主题 0.6370 1.92%
486002 工银全球精选 2.7050 1.92%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6570 1.91%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4557 1.90%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2533 1.89%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7910 1.88%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5140 1.88%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2541 1.88%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4478 1.87%
000041 华夏全球精选 0.9290 1.86%
165510 信诚金砖四国 0.6570 1.86%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4720 1.85%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0815 1.85%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2648 1.85%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9684 1.85%
486001 工银全球配置 1.2650 1.85%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0322 1.84%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8233 1.84%
160639 鹏华高铁分级 0.8290 1.84%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8158 1.83%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9592 1.83%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9990 1.83%
539002 建信新兴市场 0.7250 1.83%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9626 1.82%
519198 万家颐和保本混合 1.6686 1.81%
002601 中银证券保本1号 1.6417 1.80%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4451 1.80%
161815 银华抗通胀主题 0.8030 1.77%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1225 1.76%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0986 1.76%
000729 建信中小盘先锋股票 3.7530 1.73%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3895 1.73%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.4390 1.72%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3691 1.72%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.4340 1.72%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0438 1.71%
013919 建信中小盘先锋股票C 3.7440 1.71%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0518 1.71%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.7390 1.70%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2390 1.70%
110025 易方达资源行业 1.3140 1.70%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1785 1.70%
530005 建信优化配置 1.4873 1.69%
015436 建信优化配置混合C 1.4866 1.68%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3416 1.68%
257030 国联安德盛优势 0.9110 1.67%
001825 建信中国制造2025 2.2818 1.66%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8590 1.66%
014380 建信中国制造2025股票C 2.2778 1.66%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9561 1.65%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7695 1.65%
100039 富国通胀通缩 3.2630 1.65%
161628 融通军工分级 0.7710 1.65%
004814 中欧红利优享混合A 1.5073 1.64%
004815 中欧红利优享混合C 1.4592 1.64%
011707 东吴配置优化混合C 1.8417 1.63%
582003 东吴保本 1.8529 1.63%
001534 华宝万物互联混合 1.3770 1.62%
002910 易方达供给改革混合 2.4267 1.62%
008009 华商高端装备制造股票 2.1076 1.62%