热搜: 050009 港股开户 中欧医疗健康混合A 中邮核心优选 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势 3.1320 4.92%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8025 4.43%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7734 4.35%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7746 4.35%
006926 长城量化精选股票 1.3062 4.32%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3140 4.29%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4650 4.27%
002159 东吴国企改革 0.7773 4.27%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7753 4.26%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8700 4.24%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8670 4.19%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7470 4.17%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9448 4.15%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9296 4.15%
519191 万家城建 1.4347 4.12%
080006 长盛环球行业精选 1.1520 4.07%
160632 鹏华酒分级 0.4860 4.07%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4420 4.05%
003685 汇安丰融混合C 1.4717 3.99%
003684 汇安丰融混合A 1.5189 3.98%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0877 3.98%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0886 3.96%
671010 纽银策略优选 1.2070 3.96%
630011 华商主题精选股票 2.4280 3.94%
005328 前海开源价值策略股票 1.1089 3.93%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1970 3.91%
012043 鹏华酒C 0.8030 3.88%
008093 同泰慧选混合发起式A 0.8662 3.86%
008094 同泰慧选混合发起式C 0.8578 3.86%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5599 3.85%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1917 3.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1650 3.82%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4393 3.82%
004805 长信消费精选量化股票 1.4440 3.81%
110011 易方达中小盘 5.9584 3.81%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0764 3.78%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0768 3.78%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0780 3.77%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4890 3.76%
001678 英大国企改革主题股票 1.3394 3.75%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1814 3.75%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9360 3.73%
630002 华商盛世成长 4.2320 3.73%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9050 3.70%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6290 3.69%
233008 大摩消费领航 0.9666 3.69%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9160 3.68%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4175 3.68%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3493 3.68%
014044 银华富利精选混合C 0.7664 3.68%
118001 易方达亚洲精选 0.9890 3.67%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3231 3.64%
015566 万家精选混合C 1.3877 3.64%
519185 万家精选 1.3879 3.64%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3444 3.62%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.2820 3.61%
000390 华商优势行业 1.0940 3.60%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9027 3.60%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9149 3.60%
180012 银华富裕主题 5.0430 3.59%
002512 长城久润保本 1.2948 3.57%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8105 3.55%
000083 汇添富消费行业股票 6.4100 3.54%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0002 3.52%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4389 3.49%
377150 上投健康品质生活 3.4416 3.49%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7457 3.44%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7055 3.43%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0387 3.41%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0394 3.41%
160620 鹏华资源分级 1.6980 3.41%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0650 3.40%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3541 3.40%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8289 3.39%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8261 3.39%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9323 3.37%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3537 3.37%
003291 信达澳银健康中国混合 2.0620 3.36%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8827 3.36%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.0650 3.35%
003715 宝盈消费主题混合 1.7573 3.34%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8234 3.34%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4168 3.34%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1401 3.33%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2898 3.29%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2806 3.29%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6060 3.27%
003581 前海联合国民健康混合 1.5220 3.26%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4970 3.24%
200008 长城品牌优选 1.7867 3.24%
008166 工银消费股票A 1.2046 3.23%
008167 工银消费股票C 1.1835 3.23%
001382 易方达国企改革混合 2.0850 3.22%
002601 中银证券保本1号 1.6340 3.22%
005700 工银新经济美元 0.1572 3.22%
006768 华安沪港深优选混合 1.2425 3.22%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9597 3.22%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9564 3.22%
070012 嘉实海外中国 0.7120 3.19%
161132 易方达科顺定开混合 1.7939 3.19%
320012 诺安主题精选 2.7200 3.19%
000574 宝盈新价值混合 2.6340 3.17%
007574 宝盈新价值混合C 2.5680 3.17%
005699 工银新经济人民币 1.0611 3.16%
050024 博时上证自然资源联接 1.0440 3.16%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1902 3.15%
000117 广发轮动配置股票 2.5320 3.14%
005241 中欧时代智慧混合A 1.7394 3.14%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6758 3.14%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1622 3.14%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5276 3.13%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8844 3.12%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5236 3.11%
008303 宝盈龙头优选股票A 0.9694 3.11%
008304 宝盈龙头优选股票C 0.9528 3.11%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5297 3.11%
006274 圆信永丰医药健康 1.2524 3.10%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9340 3.09%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0795 3.09%
000477 广发主题领先混合 2.0050 3.08%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7732 3.08%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7124 3.08%
690005 民生内需增长 2.1080 3.08%
001764 广发沪港深股票 1.1080 3.07%
519198 万家颐和保本混合 1.6426 3.07%
006408 汇添富消费升级混合 1.9935 3.06%
006671 广发消费升级股票 1.3626 3.06%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9897 3.06%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9922 3.06%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1213 3.06%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1213 3.06%
162605 景顺长城鼎益 2.4270 3.06%
007533 格林创新成长混合A 0.8344 3.05%
007534 格林创新成长混合C 0.8141 3.05%
260108 景顺长城新兴成长 2.2940 3.05%
005379 添富价值创造定开混合 1.6996 3.04%
006007 诺安积极配置混合A 1.3707 3.04%
006008 诺安积极配置混合C 1.3492 3.04%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5560 3.04%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.8312 3.02%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8233 3.02%
007041 前海联合泳涛混合C 1.8196 3.02%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9900 3.02%
200016 长城保本 1.6988 3.02%
519678 银河消费驱动 2.1510 3.02%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0067 3.01%
010321 中银大健康股票C 1.0104 3.01%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8189 3.01%
690008 民生中证资源指数 0.9930 3.01%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9589 3.00%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0819 3.00%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0685 3.00%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3390 3.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3389 3.00%
166301 华商中证500分级 7.8870 2.99%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4180 2.98%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2120 2.97%
007047 长城核心优势混合 1.5103 2.97%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.0542 2.96%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1480 2.96%
161217 国投瑞银中证指数 1.2220 2.95%
260104 景顺长城内需增长 10.0110 2.95%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3356 2.93%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2731 2.93%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2696 2.93%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9593 2.93%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3289 2.92%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.8223 2.92%
012495 民生加银双核动力混合 0.9068 2.92%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9880 2.92%
000532 景顺长城优势企业 3.3560 2.91%
000971 诺安新经济 1.4500 2.91%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8515 2.91%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8472 2.90%
020005 国泰金马稳健 1.1414 2.90%
310388 申万消费增长 1.4910 2.90%
519008 汇添富优势精选 2.8199 2.90%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1707 2.89%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5546 2.89%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1413 2.89%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.2113 2.88%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2055 2.88%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8833 2.88%
015386 中银主题策略混合C 3.7500 2.88%
110025 易方达资源行业 1.2860 2.88%
004868 交银股息优化混合 2.4424 2.87%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8844 2.87%
007523 汇添富内需增长股票A 1.3080 2.87%
007524 汇添富内需增长股票C 1.2840 2.87%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.8886 2.86%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.8887 2.86%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6520 2.86%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1518 2.85%
006341 中金MSCI质量A 2.0308 2.85%
006342 中金MSCI质量C 2.0181 2.85%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1328 2.85%
163822 中银主题策略股票 3.7520 2.85%
005004 交银品质升级混合 1.9141 2.84%
005554 南方H股联接A 0.7194 2.84%
005555 南方H股联接C 0.7072 2.84%