热搜: 融资买入 长城品牌优选混合A 光大保德信量化股票A 博时价值增长贰号混合

2022年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1320 4.92%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7323 4.60%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7309 4.59%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7320 4.57%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7330 4.56%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8025 4.43%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6045 4.42%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6034 4.41%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7395 4.39%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7380 4.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7734 4.35%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7746 4.35%
011463 长城量化精选股票C 1.2978 4.32%
006926 长城量化精选股票A 1.3062 4.32%
009954 华银优选成长股票 1.3043 4.29%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3140 4.29%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7144 4.28%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7773 4.27%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7154 4.27%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4650 4.27%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7753 4.26%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8700 4.24%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8670 4.19%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0906 4.17%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7470 4.17%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0907 4.16%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7213 4.16%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7193 4.16%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9296 4.15%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9448 4.15%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4347 4.12%
013289 工银食品饮料混合A 0.7947 4.09%
013290 工银食品饮料混合C 0.7910 4.08%
160632 鹏华酒A 0.4860 4.07%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1520 4.07%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4420 4.05%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7938 4.00%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7940 3.99%
003685 汇安丰融混合C 1.4717 3.99%
003684 汇安丰融混合A 1.5189 3.98%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0877 3.98%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0886 3.96%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2070 3.96%
630011 华商主题精选混合 2.4280 3.94%
005328 前海开源价值策略股票 1.1089 3.93%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1970 3.91%
012043 鹏华酒C 0.8030 3.88%
008094 同泰慧选混合发起式C 0.8578 3.86%
008093 同泰慧选混合发起式A 0.8662 3.86%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5599 3.85%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1917 3.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1650 3.82%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4393 3.82%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4440 3.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.9584 3.81%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0768 3.78%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0764 3.78%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.0780 3.77%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4890 3.76%
001678 英大国企改革A 1.3394 3.75%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1814 3.75%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7883 3.74%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7936 3.74%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9360 3.73%
630002 华商盛世成长混合 4.2320 3.73%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9050 3.70%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6290 3.69%
233008 大摩消费领航混合 0.9666 3.69%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3493 3.68%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4175 3.68%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9160 3.68%
014044 银华富利精选混合C 0.7664 3.68%
009542 银华富利精选混合A 0.7683 3.67%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9890 3.67%
009564 汇安消费龙头混合A 0.7699 3.66%
009565 汇安消费龙头混合C 0.7631 3.65%
015566 万家精选混合C 1.3877 3.64%
519185 万家精选混合A 1.3879 3.64%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3231 3.64%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3444 3.62%
003191 创金合信消费主题股票C 2.2820 3.61%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9027 3.60%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9149 3.60%
000390 华商优势行业混合A 1.0940 3.60%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8084 3.59%
180012 银华富裕主题混合A 5.0430 3.59%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6716 3.58%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6745 3.58%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8038 3.58%
002512 长城久润混合A 1.2948 3.57%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9977 3.55%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9069 3.55%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9064 3.55%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9958 3.55%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8105 3.55%
000083 汇添富消费行业混合 6.4100 3.54%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0002 3.52%
011014 长城消费30股票C 0.7220 3.50%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4389 3.49%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4416 3.49%
011013 长城消费30股票A 0.7264 3.49%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8588 3.46%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8603 3.46%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6395 3.46%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8042 3.45%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8055 3.44%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6366 3.44%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7457 3.44%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7055 3.43%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8103 3.41%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0394 3.41%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0387 3.41%
010761 华商甄选回报混合A 1.1114 3.41%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6980 3.41%
010176 中加新兴消费混合A 0.8105 3.41%
012496 同泰行业优选股票A 0.6352 3.40%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3541 3.40%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0650 3.40%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8097 3.40%
010177 中加新兴消费混合C 0.8058 3.40%
012497 同泰行业优选股票C 0.6334 3.40%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8289 3.39%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8261 3.39%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 0.9213 3.39%
013859 宝盈品质甄选混合A 0.9443 3.38%
013860 宝盈品质甄选混合C 0.9413 3.38%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9323 3.37%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3537 3.37%
003291 信澳健康中国混合A 2.0620 3.36%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8827 3.36%
015208 信澳健康中国混合C 2.0650 3.35%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8234 3.34%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4168 3.34%
003715 宝盈消费主题混合 1.7573 3.34%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9545 3.33%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9561 3.33%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1401 3.33%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1230 3.32%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1286 3.31%
011598 信澳医药健康混合A 0.7927 3.31%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0561 3.30%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2806 3.29%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2898 3.29%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0598 3.29%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8333 3.28%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8346 3.28%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6060 3.27%
003581 前海联合国民健康混合A 1.5220 3.26%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4970 3.24%
200008 长城品牌优选混合A 1.7867 3.24%
008167 工银消费股票C 1.1835 3.23%
008166 工银消费股票A 1.2046 3.23%
009852 银华品质消费股票A 0.7903 3.23%
001382 易方达国企改革混合 2.0850 3.22%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8166 3.22%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9597 3.22%
006768 华安沪港深优选混合 1.2425 3.22%
002601 中银证券价值精选混合 1.6340 3.22%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9564 3.22%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8241 3.22%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6541 3.22%
014128 东财创新药A 0.7511 3.22%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1572 3.22%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6594 3.22%
014129 东财创新药C 0.7496 3.21%
012690 广发消费领先混合A 0.8252 3.20%
012691 广发消费领先混合C 0.8227 3.20%
320012 诺安主题精选混合 2.7200 3.19%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7120 3.19%
161132 易方达科顺定开混合 1.7939 3.19%
010660 民生加银质量领先混合C 0.7099 3.18%
010536 泰康优势企业混合A 0.7409 3.18%
007574 宝盈新价值混合C 2.5680 3.17%
000574 宝盈新价值混合A 2.6340 3.17%
010537 泰康优势企业混合C 0.7357 3.17%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0440 3.16%
010659 民生加银质量领先混合A 0.7139 3.16%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0611 3.16%
010197 易方达核心优势股票C 0.7467 3.15%
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7669 3.15%
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7706 3.15%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1902 3.15%
010196 易方达核心优势股票A 0.7506 3.15%
005241 中欧时代智慧混合A 1.7394 3.14%
000117 广发轮动配置混合 2.5320 3.14%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1622 3.14%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6758 3.14%
008842 同泰远见混合A 0.6749 3.13%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5276 3.13%
008843 同泰远见混合C 0.6703 3.12%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8844 3.12%
008304 宝盈龙头优选股票C 0.9528 3.11%
008303 宝盈龙头优选股票A 0.9694 3.11%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5297 3.11%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5236 3.11%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6325 3.10%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2524 3.10%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9340 3.09%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.9218 3.09%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0815 3.09%