近一月中加新兴消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴消费混合A010176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加新兴消费混合A |
0.8840 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
中加新兴消费混合A |
0.8878 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中加新兴消费混合A |
0.8875 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中加新兴消费混合A |
0.8945 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
中加新兴消费混合A |
0.9019 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中加新兴消费混合A |
0.8991 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
中加新兴消费混合A |
0.9101 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
中加新兴消费混合A |
0.9116 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
中加新兴消费混合A |
0.9026 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
中加新兴消费混合A |
0.9009 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴消费混合A |
0.9100 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中加新兴消费混合A |
0.9098 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
中加新兴消费混合A |
0.9136 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中加新兴消费混合A |
0.9130 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
中加新兴消费混合A |
0.9085 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中加新兴消费混合A |
0.9029 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中加新兴消费混合A |
0.9024 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中加新兴消费混合A |
0.9101 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
中加新兴消费混合A |
0.9141 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中加新兴消费混合A |
0.9080 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
中加新兴消费混合A |
0.9267 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加新兴消费混合A |
0.9269 |
1.05% |
