近一月中加新兴消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴消费混合C010177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8638 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8675 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8673 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8741 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8813 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8786 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8894 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8909 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8821 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
中加新兴消费混合C |
0.8804 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴消费混合C |
0.8893 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中加新兴消费混合C |
0.8891 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8929 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8923 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8879 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8824 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8819 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中加新兴消费混合C |
0.8895 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
中加新兴消费混合C |
0.8935 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴消费混合C |
0.8875 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
中加新兴消费混合C |
0.9058 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加新兴消费混合C |
0.9060 |
1.05% |
