近一月摩根健康品质生活混合C|上投摩根健康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根健康品质生活混合C015346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5349 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4891 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4888 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5146 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5174 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5515 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5428 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5607 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4856 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4871 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4944 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5285 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5583 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5404 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5507 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4958 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4928 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
摩根健康品质生活混合C |
2.4672 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5704 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5295 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
摩根健康品质生活混合C |
2.5173 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6499 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
摩根健康品质生活混合C |
2.6729 |
3.59% |
