热搜: 标准普尔500指数 广发聚丰混合A 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2022年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515220 国泰中证煤炭ETF 1.9831 5.55%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6671 5.29%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6554 5.28%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6170 5.27%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6180 5.27%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5386 5.16%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5379 5.16%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5130 5.14%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9532 4.25%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8637 4.16%
014629 华泰紫金智能量化股票发起C 1.4019 3.44%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.0752 3.41%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0815 3.31%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0951 3.29%
002583 泰信行业精选混合C 1.4890 3.26%
290012 泰信行业精选混合A 1.4890 3.26%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1677 3.09%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9975 2.94%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4212 2.89%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4179 2.87%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.9990 2.78%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6565 2.66%
630002 华商盛世成长混合 4.5846 2.66%
519185 万家精选混合A 1.1659 2.61%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9301 2.59%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0290 2.59%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.0780 2.59%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8700 2.58%
000390 华商优势行业混合A 1.1620 2.56%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2209 2.56%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6567 2.56%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2147 2.56%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3680 2.55%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4606 2.51%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4506 2.50%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8773 2.45%
010761 华商甄选回报混合A 1.1240 2.41%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9616 2.40%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9595 2.39%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9941 2.36%
002601 中银证券价值精选混合 1.4643 2.32%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0259 2.31%
009063 财通智慧成长混合C 1.5044 2.31%
009062 财通智慧成长混合A 1.5268 2.31%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0256 2.30%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8699 2.28%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9092 2.28%
512040 富国中证价值ETF 1.9232 2.27%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5401 2.26%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5908 2.24%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3564 2.23%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3323 2.23%
161611 融通内需驱动混合A 2.4560 2.21%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0680 2.20%
515080 招商中证红利ETF 1.4657 2.20%
515180 易方达中证红利ETF 1.2854 2.20%
510170 国联安上证商品ETF 3.4400 2.20%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8296 2.19%
008983 财通科技创新混合A 1.2843 2.19%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4419 2.18%
515890 博时红利ETF 1.3927 2.18%
008984 财通科技创新混合C 1.2681 2.18%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0472 2.17%
014109 融通内需驱动混合C 2.4530 2.17%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2972 2.16%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.3030 2.16%
001480 财通成长优选混合A 2.4000 2.13%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9636 2.11%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9141 2.11%
008128 湘财长源股票型A 1.1761 2.11%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9198 2.10%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2400 2.10%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2380 2.10%
008129 湘财长源股票型C 1.1597 2.10%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1673 2.10%
006195 国金量化多因子股票A 1.6064 2.10%
007130 中庚小盘价值股票 2.2601 2.09%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5507 2.09%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5395 2.09%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8936 2.08%
006748 富国中证价值ETF联接A 1.9167 2.08%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1789 2.08%
007801 大成中证红利指数C 2.1640 2.08%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0589 2.07%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1809 2.07%
090010 大成中证红利指数A 2.1720 2.07%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.9767 2.06%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7647 2.06%
006551 中庚价值领航混合 2.3161 2.05%
516860 博时金融科技ETF 1.0292 2.05%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7460 2.05%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.2949 2.05%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0960 2.05%
008682 富国中证红利指数增强C 1.2010 2.04%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4311 2.04%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4425 2.04%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2278 2.04%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2370 2.04%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0353 2.04%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3396 2.03%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0278 2.03%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0238 2.01%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.4244 2.01%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9379 2.00%
080005 长盛量化红利混合A 2.4630 1.99%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.3374 1.98%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0542 1.98%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3346 1.96%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3243 1.96%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2239 1.95%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9890 1.95%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9833 1.95%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9813 1.95%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9895 1.95%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2070 1.94%
006038 大成景恒混合C 2.1550 1.94%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3737 1.93%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3652 1.93%
090019 大成景恒混合A 2.1240 1.92%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.1890 1.89%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7487 1.88%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5486 1.86%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5488 1.86%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5819 1.84%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8995 1.81%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6234 1.80%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.5149 1.80%
515450 南方红利低波50ETF 1.2653 1.79%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6291 1.78%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.1474 1.76%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1422 1.75%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2544 1.74%
009394 银华同力精选混合 0.9287 1.73%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9400 1.73%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9024 1.71%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2482 1.69%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5760 1.68%
720001 财通价值动量混合A 4.8450 1.68%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5720 1.68%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2377 1.68%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0671 1.66%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0647 1.65%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8650 1.65%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6339 1.64%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3660 1.64%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2307 1.64%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5955 1.64%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9719 1.64%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8130 1.63%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9713 1.63%
516950 银华中证基建ETF 1.1382 1.63%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9250 1.63%
001763 广发多策略混合 1.8810 1.62%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0052 1.62%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9390 1.62%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.8790 1.62%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9284 1.62%
008099 广发价值领先混合A 1.6976 1.61%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0064 1.61%
510200 汇安上证证券ETF 1.2208 1.61%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4678 1.60%
001167 金鹰科技创新股票A 1.4580 1.60%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2356 1.60%
012420 广发价值领先混合C 1.6907 1.60%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5950 1.59%
010379 广发均衡优选混合A 1.0853 1.59%
010380 广发均衡优选混合C 1.0806 1.59%
007950 招商量化精选股票C 1.9333 1.59%
012370 银华鑫利一年持有期混合 1.0559 1.59%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0931 1.58%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9120 1.58%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9258 1.58%
001917 招商量化精选股票A 1.9567 1.58%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9142 1.58%
011835 大成投资严选六月持有混合C 1.0443 1.57%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3274 1.57%
011834 大成投资严选六月持有混合A 1.0491 1.57%
519677 银河定投宝 2.9820 1.57%
005965 安信中证500指数增强A 1.9852 1.57%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3194 1.57%
005966 安信中证500指数增强C 1.9598 1.57%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2823 1.56%
270001 广发聚富混合 1.1887 1.56%
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.2284 1.55%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.3530 1.55%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1564 1.55%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0065 1.55%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1666 1.55%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.6190 1.55%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9868 1.54%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0060 1.54%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9855 1.54%
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.2394 1.54%
001678 英大国企改革A 1.2350 1.54%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7668 1.54%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9707 1.53%
010841 华宝红利精选混合C 1.3177 1.53%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1572 1.52%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9725 1.52%
009263 华宝红利精选混合A 1.3156 1.52%