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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6671 5.29%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6554 5.28%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6170 5.27%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.6180 5.27%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5379 5.16%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5386 5.16%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.5130 5.14%
014629 华泰紫金智能量化股票发起C 1.4019 3.44%
005844 东方人工智能主题混合 1.0951 3.29%
002583 泰信行业精选混合C 1.4890 3.26%
290012 泰信行业精选混合 1.4890 3.26%
519191 万家城建 1.1677 3.09%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4212 2.89%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4179 2.87%
590003 中邮核心优势 2.9990 2.78%
630002 华商盛世成长 4.5846 2.66%
519185 万家精选 1.1659 2.61%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0290 2.59%
166301 华商中证500分级 8.0780 2.59%
502023 鹏华钢铁分级 1.8700 2.58%
000390 华商优势行业 1.1620 2.56%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6567 2.56%
164811 工银深证100指数分级 1.2209 2.56%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2147 2.56%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3680 2.55%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4606 2.51%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4506 2.50%
002601 中银证券保本1号 1.4643 2.32%
009062 财通智慧成长混合A 1.5268 2.31%
009063 财通智慧成长混合C 1.5044 2.31%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8699 2.28%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9092 2.28%
005585 银河文体娱乐混合 1.5908 2.24%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3323 2.23%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3564 2.23%
161611 融通内需驱动 2.4560 2.21%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0680 2.20%
519198 万家颐和保本混合 1.4419 2.18%
014109 融通内需驱动混合C 2.4530 2.17%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.3030 2.16%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.2972 2.16%
001480 财通成长优选混合 2.4000 2.13%
008128 湘财长源股票型A 1.1761 2.11%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.2400 2.10%
006195 国金量化多因子 1.6064 2.10%
008129 湘财长源股票型C 1.1597 2.10%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2380 2.10%
005561 创金中证红利低波动A 1.5507 2.09%
005562 创金中证红利低波动C 1.5395 2.09%
007130 中庚小盘价值股票 2.2601 2.09%
006748 富国中证价值ETF联接 1.9167 2.08%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8936 2.08%
007801 大成中证红利指数C 2.1640 2.08%
090010 大成中证红利指数 2.1720 2.07%
257060 国联安商品ETF联接 1.0589 2.07%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7647 2.06%
006551 中庚价值领航混合 2.3161 2.05%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0960 2.05%
160620 鹏华资源分级 1.7460 2.05%
161907 万家中证红利指数 2.2949 2.05%
516860 博时金融科技ETF 1.0292 2.05%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4425 2.04%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4311 2.04%
008682 富国中证红利指数增强C 1.2010 2.04%
050024 博时上证自然资源联接 1.0353 2.04%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0278 2.03%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0238 2.01%
080005 长盛量化红利 2.4630 1.99%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3346 1.96%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3243 1.96%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.2239 1.95%
006038 大成景恒混合C 2.1550 1.94%
100032 富国中证红利指数增强 1.2070 1.94%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3737 1.93%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3652 1.93%
090019 大成景恒保本混合 2.1240 1.92%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7487 1.88%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5486 1.86%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5488 1.86%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5819 1.84%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6234 1.80%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6291 1.78%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1422 1.75%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9400 1.73%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9024 1.71%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2482 1.69%
004702 南方金融混合 1.5760 1.68%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2377 1.68%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5720 1.68%
720001 财通价值动量 4.8450 1.68%
002849 金信智能中国2025混合 1.3660 1.64%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6339 1.64%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5955 1.64%
161810 银华内需精选 2.8130 1.63%
000916 前海开源股息率100强股票 1.8790 1.62%
001763 广发多策略混合 1.8810 1.62%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0052 1.62%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9390 1.62%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0064 1.61%
001167 金鹰科技创新股票 1.4580 1.60%
012420 广发价值领先混合C 1.6907 1.60%
161123 易方达重组分级 1.2356 1.60%
007950 招商量化精选股票C 1.9333 1.59%
210009 金鹰核心资源 1.5950 1.59%
001917 招商量化精选股票 1.9567 1.58%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9142 1.58%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9120 1.58%
004128 前海联合泳隆混合 1.3274 1.57%
005965 安信中证500指数增强A 1.9852 1.57%
005966 安信中证500指数增强C 1.9598 1.57%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3194 1.57%
519677 银河定投宝中证腾安指数 2.9820 1.57%
270001 广发聚富 1.1887 1.56%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1666 1.55%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1564 1.55%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0065 1.55%
240016 华宝上证180联接 2.3530 1.55%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.6190 1.55%
001678 英大国企改革主题股票 1.2350 1.54%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0060 1.54%
010841 华宝红利精选混合C 1.3177 1.53%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6670 1.52%
162907 泰信基本面400指数分级 1.2486 1.52%
160625 鹏华证券保险分级 0.8150 1.49%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9359 1.47%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9308 1.47%
020021 国泰上证180金融联接 1.1794 1.47%
001552 天弘中证证券保险A 0.9621 1.46%
001553 天弘中证证券保险C 0.9478 1.46%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1800 1.46%
005273 华商可转债债券A 1.6831 1.46%
005284 华商可转债债券C 1.6630 1.46%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8639 1.46%
004346 南方小康ETF联接C 1.6394 1.45%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8653 1.45%
202021 南方小康产业联接 1.6682 1.45%
393001 中海保本 1.6110 1.45%
160639 鹏华高铁分级 0.9130 1.44%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0826 1.44%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2020 1.43%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6970 1.43%
002910 易方达供给改革混合 2.4235 1.43%
005126 银河量化稳进混合 1.2877 1.43%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.9140 1.43%
688888 浙商聚潮产业成长 1.9160 1.43%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6480 1.42%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1861 1.42%
012042 鹏华银行C 1.0100 1.41%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.8760 1.41%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0705 1.40%
012044 鹏华券商C 1.0860 1.40%
310398 申万沪深300 1.3747 1.40%
519671 银河沪深300价值 1.6650 1.40%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0910 1.39%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1252 1.39%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1271 1.39%
001594 天弘中证银行指数A 1.3305 1.38%
001595 天弘中证银行指数C 1.3104 1.38%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1627 1.38%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1398 1.38%
007789 易方达中证国企带路联接C 1.3563 1.38%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3250 1.38%
014028 招商中证银行指数C 1.2453 1.38%
160517 博时中证银行指数分级 1.3334 1.38%
161029 富国中证银行指数分级 1.3260 1.38%
161723 招商中证银行指数分级 1.2455 1.38%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2241 1.37%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1131 1.37%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1108 1.37%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2742 1.37%
007788 易方达中证国企带路联接A 1.3607 1.37%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2169 1.37%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2091 1.37%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1997 1.37%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0658 1.37%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1361 1.37%
162102 金鹰中小盘精选 1.3554 1.37%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0688 1.37%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0590 1.37%
240019 华宝上证180成长联接 1.2357 1.37%
502010 易方达证券公司分级 1.2683 1.37%
004597 南方银行ETF联接A 1.3721 1.36%
006098 华宝券商ETF联接 1.5418 1.36%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5259 1.36%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2851 1.36%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2325 1.36%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2257 1.36%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2049 1.36%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2001 1.36%
012547 南方银行ETF联接E 1.3687 1.36%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0470 1.36%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1736 1.36%
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.9380 1.36%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3391 1.36%
160633 鹏华证券分级 1.1220 1.36%
161121 易方达银行分级 1.2055 1.36%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1739 1.36%
516210 华安中证银行ETF 1.0376 1.36%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3462 1.35%
004598 南方银行ETF联接C 1.3471 1.35%