近一月华夏磐益一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏磐益一年定开混合010695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4050 |
-1.89% |
| 2026-09-14 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4316 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4287 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4510 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4628 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4720 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4653 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4524 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4593 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4617 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4704 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4674 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4531 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4576 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4342 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4344 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4189 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4284 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4161 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.3969 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4662 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4671 |
2.08% |
