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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 6.64% | -5.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.25% | -3.47% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.67% | -2.06% |
| 603737 | 三棵树 | 4.02% | 0.54% |
| 002379 | 宏创控股 | 3.96% | -1.33% |
| 002683 | 广东宏大 | 3.79% | -0.17% |
| 002928 | 华夏航空 | 3.71% | 2.77% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.57% | -2.77% |
| 600389 | 江山股份 | 3.52% | -2.02% |
| 603979 | 金诚信 | 2.99% | -0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |