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2022年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3964 7.95%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3394 7.68%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3477 7.68%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2626 6.18%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1867 5.91%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1804 5.89%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9223 5.82%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9173 5.81%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8529 5.73%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8515 5.71%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0631 5.49%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4168 5.44%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7069 5.41%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0536 5.28%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6786 5.27%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.8730 5.23%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6500 5.16%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6070 5.07%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2222 5.01%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2085 5.00%
163208 诺安油气能源 0.8270 4.95%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6100 4.94%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1446 4.93%
516950 银华中证基建ETF 1.1200 4.89%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8747 4.87%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9143 4.80%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8829 4.80%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0551 4.79%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0837 4.76%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6351 4.75%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8292 4.74%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1750 4.73%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9196 4.68%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9823 4.66%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1955 4.66%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9184 4.65%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6322 4.65%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1096 4.63%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7379 4.62%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5640 4.60%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2422 4.58%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2427 4.57%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3887 4.55%
010381 浙商智选价值混合A 1.1166 4.52%
010382 浙商智选价值混合C 1.1128 4.51%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1952 4.50%
005228 汇添富港股通专注成长 0.8660 4.48%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1127 4.48%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9977 4.46%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5320 4.44%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9954 4.42%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 4.42%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5273 4.42%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7342 4.38%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2430 4.37%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2950 4.35%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3138 4.33%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.5399 4.32%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9681 4.32%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9667 4.31%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.5433 4.30%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9226 4.30%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1460 4.29%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1460 4.29%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.7990 4.28%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.7945 4.27%
001678 英大国企改革A 1.2163 4.27%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4643 4.26%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6800 4.26%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7906 4.26%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.8983 4.25%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4934 4.24%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4619 4.24%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0974 4.24%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6787 4.24%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6791 4.24%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4973 4.23%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6824 4.23%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0839 4.22%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2408 4.21%
159712 国泰中证港股通50ETF 1.0003 4.20%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6705 4.20%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0074 4.19%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2005 4.19%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2045 4.18%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2045 4.18%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6786 4.18%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9947 4.18%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.8244 4.18%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7008 4.18%
159711 华夏中证港股通50ETF 1.0597 4.17%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0817 4.17%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0811 4.16%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9885 4.16%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2038 4.15%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1951 4.15%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9857 4.15%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8839 4.14%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8300 4.14%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1911 4.14%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8847 4.14%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2350 4.13%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8728 4.12%
009394 银华同力精选混合 0.9129 4.12%
006768 华安沪港深优选混合 1.4256 4.12%
161620 融通核心价值混合A 0.9502 4.11%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8718 4.11%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2666 4.11%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0250 4.11%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2367 4.11%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.8789 4.10%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7302 4.10%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.9118 4.10%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6325 4.10%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3192 4.10%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8628 4.09%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7993 4.08%
513600 南方恒指ETF 2.3588 4.07%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7860 4.05%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8139 4.05%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8010 4.04%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.7948 4.02%
002380 工银香港中小盘美元 0.2870 4.02%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9283 4.01%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7318 4.01%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7935 4.00%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3120 4.00%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7326 4.00%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3998 3.99%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9388 3.99%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0450 3.98%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7680 3.98%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8091 3.97%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3068 3.97%
014127 融通核心价值混合C 0.9481 3.96%
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.3026 3.96%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.6243 3.96%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9666 3.96%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.6158 3.95%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4625 3.95%
118001 易方达亚洲精选股票 1.1310 3.95%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4631 3.95%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1615 3.93%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6765 3.93%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0807 3.93%
513990 招商上证港股通ETF 0.9330 3.93%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6136 3.92%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9813 3.92%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0805 3.92%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3003 3.91%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8632 3.91%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4135 3.91%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1533 3.90%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0146 3.90%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9304 3.90%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3487 3.90%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8626 3.90%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.2881 3.90%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9300 3.90%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.8226 3.89%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8952 3.89%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1401 3.89%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9009 3.89%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8806 3.87%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8230 3.87%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4490 3.87%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5834 3.87%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8663 3.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5724 3.86%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5360 3.85%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3533 3.85%
050015 博时大中华亚太精选 1.2150 3.85%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5370 3.85%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8630 3.85%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8684 3.84%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9690 3.84%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3726 3.84%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9630 3.83%
005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9539 3.83%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8670 3.83%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9627 3.83%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0030 3.83%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4390 3.82%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9269 3.82%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8745 3.81%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3340 3.81%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9273 3.81%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8742 3.80%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7760 3.80%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7722 3.79%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 3.78%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4249 3.78%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4152 3.77%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6830 3.76%
510170 国联安上证商品ETF 3.3660 3.76%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.7530 3.76%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3860 3.76%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2091 3.75%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8819 3.75%
002379 工银香港中小盘人民币 1.8250 3.75%