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2021年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0986 6.60%
004496 前海开源多元策略混合A 2.3508 6.56%
004497 前海开源多元策略混合C 2.3135 6.56%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2402 6.52%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2360 6.52%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1757 6.47%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2060 6.46%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1845 6.46%
006098 华宝券商ETF联接 1.6014 6.45%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5880 6.45%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3133 6.45%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0890 6.45%
502010 易方达证券公司分级 1.3137 6.45%
160633 鹏华证券分级 1.1610 6.42%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2160 6.42%
163113 申万证券行业指数分级 0.9828 6.38%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0880 6.35%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1909 6.35%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1933 6.35%
012044 鹏华券商C 1.1240 6.34%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3785 6.34%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2161 6.33%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2749 6.30%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2697 6.30%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0837 6.10%
398041 中海量化策略 1.7940 5.84%
001553 天弘中证证券保险C 0.9813 5.79%
160625 鹏华证券保险分级 0.8400 5.79%
001552 天弘中证证券保险A 0.9951 5.78%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0109 5.40%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0088 5.40%
004837 中融鑫价值混合C 1.1217 5.39%
004836 中融鑫价值混合A 1.2037 5.38%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1304 5.08%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1075 5.07%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3090 4.97%
671010 纽银策略优选 1.3140 4.95%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1290 4.54%
004871 中银金融地产混合 1.5412 4.47%
010312 中银金融地产混合C 1.5366 4.47%
510690 兴业上证180金融ETF 1.0755 4.29%
020021 国泰上证180金融联接 1.1839 4.22%
010696 工银金融地产混合C 2.5770 4.21%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2136 4.19%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2072 4.19%
000251 工银金融地产股票 2.6160 4.18%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.3710 4.18%
004696 东兴量化优享混合 1.3363 4.14%
004702 南方金融混合 1.5110 4.14%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9628 4.09%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3516 4.02%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2457 4.02%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4266 3.99%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4021 3.99%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1132 3.98%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1013 3.97%
000803 工银研究精选股票 3.5020 3.92%
002983 长信国防军工量化混合 1.8389 3.91%
008960 长信国防军工量化混合C 1.8286 3.91%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9763 3.87%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.5162 3.80%
257040 国联安德盛红利 1.1330 3.75%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6078 3.59%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6129 3.58%
519918 华夏兴和混合 4.2170 3.51%
006775 前海开源优质成长混合 1.2667 3.43%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.1240 3.38%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4840 3.36%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4513 3.36%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1315 3.35%
004597 南方银行ETF联接A 1.3327 3.34%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3328 3.34%
012547 南方银行ETF联接E 1.3319 3.34%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.2298 3.33%
004598 南方银行ETF联接C 1.3109 3.33%
011712 大摩万众创新混合C 1.2289 3.33%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6615 3.33%
000690 前海开源大海洋混合 2.5040 3.30%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0705 3.28%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.5438 3.19%
160631 鹏华银行分级 1.0060 3.18%
012042 鹏华银行C 0.9820 3.15%
160517 博时中证银行指数分级 1.2916 3.15%
001594 天弘中证银行指数A 1.2987 3.14%
001595 天弘中证银行指数C 1.2802 3.13%
161121 易方达银行分级 1.1699 3.12%
161723 招商中证银行指数分级 1.2105 3.12%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1663 3.11%
006652 富国金融地产行业混合 1.4199 3.10%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4147 3.10%
000354 长盛城镇化主题股票 1.8430 3.08%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0898 3.07%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0880 3.07%
011949 东吴多策略混合C 2.2636 3.06%
160418 华安中证银行指数分级 0.9739 3.06%
580009 东吴内需增长混合 2.2686 3.06%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2026 3.05%
240019 华宝上证180成长联接 1.2129 3.05%
005774 华夏产业升级混合 2.2881 3.04%
161029 富国中证银行指数分级 1.2930 3.03%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1764 3.02%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1705 3.02%
168205 中融中证银行指数分级 1.1070 2.98%
001392 国富金融地产混合A 1.3649 2.95%
001393 国富金融地产混合C 1.4240 2.95%
001178 前海开源再融资股票 1.4430 2.92%
012041 鹏华国防C 1.3090 2.91%
160630 鹏华国防 1.4400 2.86%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2365 2.85%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2221 2.85%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.8170 2.85%
005445 华宝价值发现混合 1.5154 2.83%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.0450 2.76%
240005 华宝多策略增长 0.5717 2.75%
240016 华宝上证180联接 2.2380 2.75%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7893 2.73%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8270 2.73%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1719 2.72%
610006 信达澳银产业升级 3.2900 2.72%
011592 博时军工主题股票C 2.1750 2.69%
004698 博时军工主题股票 2.1800 2.68%
000596 前海开源中证军工指数 2.2710 2.67%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1550 2.67%
005609 富国军工主题混合 2.2852 2.66%
011113 富国军工主题混合C 2.2770 2.66%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.0160 2.65%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6378 2.65%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6342 2.64%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.0440 2.61%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2173 2.61%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0405 2.59%
310398 申万沪深300 1.4915 2.59%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1631 2.58%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0730 2.58%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0333 2.58%
000598 长盛生态环境主题混合 2.8760 2.57%
519027 海富通上证周期联接 1.3950 2.57%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 3.0272 2.55%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 2.9043 2.55%
164402 前海开源中航军工 1.2100 2.54%
519671 银河沪深300价值 1.6360 2.51%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1603 2.49%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1495 2.49%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4517 2.48%
620006 金元惠理消费主题 1.6960 2.48%
161024 富国中证军工指数分级 1.2910 2.46%
502003 易方达军工分级 1.5249 2.46%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4492 2.45%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3684 2.45%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.5247 2.45%
001675 江信同福A 1.8020 2.40%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2734 2.40%
001676 江信同福C 1.7502 2.39%
003017 广发中证军工ETF联接 1.2774 2.39%
013035 富国中证军工指数C 1.2900 2.38%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2733 2.38%
001239 长盛国企改革混合 0.6910 2.37%
610004 信达澳银中小盘 3.9360 2.37%
001719 工银国家战略股票 2.2950 2.36%
002251 华夏军工安全混合 1.9520 2.36%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8260 2.35%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.6536 2.34%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.6230 2.33%
000963 兴业多策略混合 2.1270 2.31%
002703 长城久源保本混合 1.9472 2.31%
007139 富国民裕进取沪港深成长 2.0344 2.30%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0312 2.30%
501019 国泰国证航天军工指数 1.4494 2.29%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8833 2.22%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6130 2.22%
007674 工银产业升级股票A 1.5190 2.21%
007675 工银产业升级股票C 1.4991 2.21%
070027 嘉实周期优选 3.5260 2.20%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.1876 2.19%
161910 万家中创指数分级 2.4453 2.19%
000462 农银主题轮动混合 2.9792 2.18%
001322 东吴新趋势 1.2414 2.18%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.2557 2.18%
001924 华夏国企改革混合 2.0730 2.17%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2497 2.17%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.2271 2.17%
510081 长盛动态精选 1.9973 2.17%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.3620 2.16%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.0967 2.14%
005250 银华估值优势混合 1.9757 2.14%
000039 农银低估值高增长 4.0085 2.12%
163503 天治核心成长 0.7690 2.12%
005848 银华裕利混合发起式 2.4243 2.11%
007113 永赢高端制造混合A 1.4959 2.09%
007114 永赢高端制造混合C 1.4905 2.09%
001417 汇添富医疗服务混合 2.4090 2.08%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0919 2.08%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0890 2.08%
001323 东吴移动互联 2.1852 2.05%
002170 东吴移动互联C 2.1802 2.05%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1384 2.05%
519686 交银180治理联接 1.6420 2.05%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.5643 2.04%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.5042 2.04%
005094 万家臻选混合 2.6206 2.04%