热搜: 普通人 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合

2021年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3737 6.84%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0437 6.79%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1454 6.79%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1540 6.78%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2179 6.77%
512000 华宝券商ETF 1.1048 6.77%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2909 6.71%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0845 6.69%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0351 6.67%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1384 6.67%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0986 6.60%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9121 6.57%
004497 前海开源多元策略混合C 2.3135 6.56%
004496 前海开源多元策略混合A 2.3508 6.56%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2402 6.52%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2360 6.52%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1757 6.47%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1845 6.46%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2060 6.46%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5880 6.45%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6014 6.45%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3137 6.45%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3133 6.45%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0890 6.45%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1610 6.42%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2160 6.42%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9828 6.38%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1123 6.35%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1933 6.35%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1909 6.35%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0880 6.35%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3785 6.34%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1240 6.34%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2161 6.33%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2749 6.30%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2697 6.30%
510200 汇安上证证券ETF 1.2529 6.20%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0574 6.19%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0581 6.19%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0837 6.10%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2262 6.00%
398041 中海量化策略混合 1.7940 5.84%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8400 5.79%
001553 天弘中证证券保险C 0.9813 5.79%
001552 天弘中证证券保险A 0.9951 5.78%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2526 5.72%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0109 5.40%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0088 5.40%
004837 国联鑫价值混合C 1.1217 5.39%
012606 东财证券保险C 1.0517 5.38%
012605 东财证券保险A 1.0520 5.38%
004836 国联鑫价值混合A 1.2037 5.38%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0632 5.25%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0643 5.25%
003232 创金合信金融地产A 1.1304 5.08%
003233 创金合信金融地产C 1.1075 5.07%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9513 5.03%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3090 4.97%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1670 4.97%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3140 4.95%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3006 4.54%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1290 4.54%
004871 中银金融地产混合A 1.5412 4.47%
010312 中银金融地产混合C 1.5366 4.47%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0975 4.47%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7023 4.31%
510690 兴业上证180金融ETF 1.0755 4.29%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0834 4.27%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0669 4.23%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1839 4.22%
010696 工银金融地产混合C 2.5770 4.21%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2072 4.19%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2136 4.19%
000251 工银金融地产混合A 2.6160 4.18%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3710 4.18%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5110 4.14%
004696 东兴量化优享混合 1.3363 4.14%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4877 4.12%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9628 4.09%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2457 4.02%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3516 4.02%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4021 3.99%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4266 3.99%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1132 3.98%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1013 3.97%
000803 工银研究精选股票 3.5020 3.92%
002983 长信国防军工量化混合A 1.8389 3.91%
008960 长信国防军工量化混合C 1.8286 3.91%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9763 3.87%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.5162 3.80%
257040 国联安红利混合 1.1330 3.75%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3338 3.60%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6078 3.59%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6129 3.58%
519918 华夏兴和混合A 4.2170 3.51%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9758 3.47%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1271 3.44%
006775 前海开源优质成长混合 1.2667 3.43%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.1240 3.38%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4513 3.36%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4840 3.36%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1315 3.35%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3328 3.34%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3327 3.34%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3319 3.34%
011712 大摩万众创新混合C 1.2289 3.33%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6615 3.33%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3109 3.33%
002885 大摩万众创新混合A 1.2298 3.33%
000690 前海开源大海洋混合 2.5040 3.30%
159887 富国中证800银行ETF 0.9573 3.30%
512700 南方中证银行ETF 1.2448 3.29%
515290 天弘中证银行ETF 1.0464 3.29%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1859 3.28%
516310 易方达中证银行ETF 0.9276 3.28%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0705 3.28%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1995 3.26%
512800 华宝中证银行ETF 1.1821 3.25%
515280 富国中证银行ETF 1.2236 3.25%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4803 3.22%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5438 3.19%
515020 华夏中证银行ETF 1.2087 3.19%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0060 3.18%
011972 东财银行C 0.9479 3.16%
011971 东财银行A 0.9491 3.16%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9820 3.15%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2916 3.15%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2987 3.14%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2802 3.13%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1699 3.12%
161723 招商中证银行指数A 1.2105 3.12%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1663 3.11%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4147 3.10%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4199 3.10%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8430 3.08%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0880 3.07%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0898 3.07%
580009 东吴多策略混合A 2.2686 3.06%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9739 3.06%
011949 东吴多策略混合C 2.2636 3.06%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2129 3.05%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2026 3.05%
005774 华夏产业升级混合A 2.2881 3.04%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2930 3.03%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1764 3.02%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1705 3.02%
512670 鹏华中证国防ETF 2.1838 2.98%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1070 2.98%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0507 2.97%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0488 2.96%
001393 国富金融地产混合C 1.4240 2.95%
001392 国富金融地产混合A 1.3649 2.95%
001178 前海开源再融资股票 1.4430 2.92%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3090 2.91%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8200 2.89%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4400 2.86%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2221 2.85%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2365 2.85%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.8170 2.85%
005445 华宝价值发现混合A 1.5154 2.83%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0450 2.76%
240005 华宝多策略增长A 0.5717 2.75%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2380 2.75%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7893 2.73%
167301 方正富邦中证保险A 0.8270 2.73%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1719 2.72%
610006 信澳产业升级混合A 3.2900 2.72%
510110 海富通上证周期ETF 4.0750 2.72%
011592 博时军工主题股票C 2.1750 2.69%
011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.9346 2.68%
004698 博时军工主题股票A 2.1800 2.68%
011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.9343 2.67%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1550 2.67%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2710 2.67%
011113 富国军工主题混合C 2.2770 2.66%
005609 富国军工主题混合A 2.2852 2.66%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.0160 2.65%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6378 2.65%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6342 2.64%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2173 2.61%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.0440 2.61%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4915 2.59%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0405 2.59%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0333 2.58%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1631 2.58%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0730 2.58%
000598 长盛生态环境混合 2.8760 2.57%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3950 2.57%
512810 华宝中证军工ETF 1.4351 2.55%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.0272 2.55%
512660 国泰中证军工ETF 1.3196 2.55%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 2.9043 2.55%
512560 易方达中证军工ETF 1.5326 2.54%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2100 2.54%
512680 广发中证军工ETF 1.3470 2.53%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6360 2.51%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5667 2.51%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5628 2.50%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1495 2.49%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1603 2.49%