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2021年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5162 1.27%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5216 1.27%
003218 前海开源祥和债券A 1.2790 1.24%
003219 前海开源祥和债券C 1.2726 1.23%
006164 融通通捷债券 1.0196 1.22%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6830 0.96%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.0261 0.96%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1990 0.84%
006010 国融融银灵活配置混合C 1.0314 0.58%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.0391 0.58%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1461 0.57%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1494 0.57%
006231 国融融君混合A 1.4935 0.49%
006232 国融融君混合C 1.4815 0.49%
007381 国融融信消费严选混合A 1.5144 0.48%
007382 国融融信消费严选混合C 1.5051 0.47%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1913 0.45%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1854 0.44%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8517 0.35%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0979 0.31%
006749 东兴核心成长混合A 1.1519 0.31%
006755 东兴核心成长混合C 1.1248 0.30%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0919 0.30%
010185 中金瑞康灵活配置混合 1.1031 0.29%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4550 0.28%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2876 0.26%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2949 0.26%
006061 红土创新增强收益债券A 1.2207 0.24%
006064 红土创新增强收益债券C 1.2192 0.24%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2553 0.24%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2480 0.23%
009405 平安惠隆纯债C 1.0729 0.22%
000694 鑫元鸿利A 1.3187 0.22%
003684 汇安丰融混合A 1.6575 0.21%
003685 汇安丰融混合C 1.6079 0.21%
009464 东方臻慧纯债债券C 1.0121 0.21%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0130 0.20%
006701 红土创新稳健混合C 1.2582 0.20%
006700 红土创新稳健混合A 1.2748 0.20%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0930 0.18%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1750 0.17%
002138 泓德裕泰债券A 1.1719 0.16%
002139 泓德裕泰债券C 1.1438 0.16%
005420 中欧聚瑞债券C 1.0189 0.15%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1613 0.15%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0255 0.15%
004356 嘉实6个月理财债券E 1.0030 0.15%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1690 0.15%
003879 嘉实6个月理财债券A 1.0624 0.14%
008937 诺德安盈纯债 1.0162 0.14%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7080 0.14%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9716 0.14%
007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 1.0040 0.14%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9383 0.14%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9715 0.14%
501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.1187 0.14%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0327 0.13%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1192 0.13%
005346 长安泓润纯债债券C 1.1234 0.13%
007228 华安中债7-10年国开债A 0.9964 0.13%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9737 0.13%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9345 0.13%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0490 0.13%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.5673 0.13%
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1181 0.13%
010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 1.0032 0.13%
010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 1.0035 0.13%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0270 0.13%
005345 长安泓润纯债债券A 1.1298 0.13%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0340 0.13%
006995 南方惠利6个月定开债A 1.0863 0.13%
006996 南方惠利6个月定开债C 1.0775 0.13%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0155 0.12%
004053 华夏鼎智债券C 1.0930 0.12%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1342 0.12%
004052 华夏鼎智债券A 1.0956 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8460 0.12%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0857 0.12%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0269 0.12%
100072 富国强回报定开债A/B 1.6810 0.12%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0036 0.12%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0049 0.12%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1144 0.12%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1337 0.12%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0188 0.12%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0878 0.12%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8552 0.11%
010218 中金瑞泰灵活配置混合 1.1065 0.11%
002552 华夏恒利定开债 1.0492 0.11%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8552 0.11%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0425 0.11%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0238 0.11%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.2013 0.11%
008642 国金惠远纯债A 1.0067 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0120 0.10%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2674 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0160 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0200 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0010 0.10%
004555 南方和元A 1.0040 0.10%
004001 宏利恒利债券A 1.0835 0.10%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0490 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0450 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0110 0.10%
003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0080 0.10%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1583 0.10%
007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0055 0.10%
001246 兴银长乐定开债A 1.0080 0.10%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0078 0.10%
008539 工银开元利率债债券A 1.0094 0.10%
007094 建信中债国开行债A 1.0326 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0050 0.10%
008643 国金惠远纯债C 0.9878 0.10%
010986 银华信用季季红债券C 1.0280 0.10%
002147 长安鑫益增强混合C 1.2529 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0070 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0230 0.10%
011484 申万菱信宜选混合A 1.0013 0.10%
007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0092 0.10%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8676 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0320 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0270 0.10%
004002 宏利恒利债券C 1.0722 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0500 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0080 0.10%
009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.0237 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0490 0.10%
002635 融通增鑫债券A 1.0310 0.10%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0140 0.10%
530014 建信利率债债券A 1.0106 0.10%
008540 工银开元利率债债券C 1.0090 0.10%
007095 建信中债国开行债C 1.0317 0.10%
006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0418 0.09%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.2250 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.3214 0.09%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1995 0.09%
007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0023 0.09%
008799 国金惠安利率债C 0.9841 0.09%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.1570 0.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.5196 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1140 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1080 0.09%
007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0317 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0590 0.09%
000801 中金纯债A 1.1500 0.09%
001919 圆信永丰兴利C 1.1180 0.09%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8132 0.09%
009403 平安惠盈纯债C 1.0740 0.09%
002146 长安鑫益增强混合A 1.2898 0.09%
009148 平安合聚定开债 0.9979 0.09%
009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0064 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.0720 0.09%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0303 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.1010 0.09%
003776 南方宣利定开债A 1.0255 0.09%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1020 0.09%
006760 国金惠盈纯债C 1.0349 0.09%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0620 0.09%
008109 国联安短债债券C 1.0337 0.09%
001918 圆信永丰兴利A 1.1030 0.09%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0026 0.09%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.2050 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 0.09%
006163 融通增辉定开债券发起式 1.0945 0.09%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0074 0.09%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0474 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0770 0.09%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0540 0.09%
001185 安信动态策略混合A 1.5512 0.09%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0560 0.09%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1431 0.09%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0299 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.2730 0.09%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0556 0.09%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0068 0.09%
006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0443 0.09%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0890 0.09%
003099 长盛盛景纯债A 1.0356 0.09%
008108 国联安短债债券A 1.0377 0.09%
006549 国金惠盈纯债A 1.0367 0.09%
000561 南方启元债券A 1.1400 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1090 0.09%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1590 0.09%
003777 南方宣利定开债C 1.0063 0.09%
006173 万家鑫悦纯债C 1.0181 0.09%
008798 国金惠安利率债A 0.9848 0.09%
002029 安信动态策略混合C 1.5345 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0930 0.09%
011485 申万菱信宜选混合C 0.9945 0.09%
000398 华富灵活配置混合A 1.0790 0.09%
002344 融通增益债券C 1.1440 0.09%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1310 0.09%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1820 0.08%
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 1.0046 0.08%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0323 0.08%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0252 0.08%
004042 华夏鼎茂债券A 1.1473 0.08%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1892 0.08%
004043 华夏鼎茂债券C 1.1505 0.08%
007330 摩根瑞益纯债债券C 1.0282 0.08%