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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600674 | 川投能源 | 2.75% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.75% | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.04% | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 1.96% | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.74% | -3.94% |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.48% | -0.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.09% | 0.36% |
| 600886 | 国投电力 | 1.09% | 0.07% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.02% | -0.55% |
| 600941 | 中国移动 | 0.82% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.9538 | 5.03% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.9382 | 5.02% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0235 | 0.02% |
| 红土创新纯债A | 1.0818 | 0.01% |
| 红土创新纯债C | 1.0777 | 0.01% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0188 | 0.01% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0920 | 0.01% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0354 | 0.01% |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0339 | 0.01% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0422 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |