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2021年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1718 7.84%
008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0909 7.83%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5568 1.71%
486002 工银全球精选 2.8720 1.48%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2401 1.44%
002640 中信建投稳溢保本 1.4488 1.31%
006843 中信建投睿溢混合C 1.3156 1.31%
096001 大成标普500 1.9070 1.27%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6051 1.24%
161116 易方达黄金主题 0.8220 1.23%
161125 易方达标普500指数人民币 1.5323 1.22%
050025 博时标普500ETF联接 2.7805 1.21%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.7481 1.20%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8010 1.16%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.2240 1.16%
378546 上投全球天然资源 0.6921 1.14%
519981 长信美国标普100 1.4460 1.12%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8210 1.11%
164824 工银印度基金人民币 1.0428 1.10%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8271 1.08%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8224 1.07%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1551 1.00%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1509 1.00%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0837 0.98%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0751 0.98%
163208 诺安油气能源 0.5230 0.97%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9530 0.96%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2363 0.94%
040046 华安纳斯达克100指数 3.8540 0.94%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.3202 0.94%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.3432 0.93%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.1830 0.92%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0174 0.90%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9657 0.89%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9532 0.89%
000179 广发美国房地产指数 1.0340 0.88%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1276 0.87%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7630 0.86%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.6340 0.84%
070031 嘉实全球房地产 1.0980 0.83%
005801 工银印度基金美元 0.1608 0.82%
050020 博时抗通胀增强 0.3730 0.81%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7444 0.80%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1268 0.79%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1270 0.79%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1270 0.79%
270042 广发纳斯达克100指数 3.7665 0.79%
161128 易标普信息科技人民币 2.3849 0.71%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0150 0.70%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1010 0.68%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1671 0.66%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5943 0.66%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5943 0.66%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0100 0.65%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1595 0.63%
118002 易方达标普消费品指数 2.5730 0.63%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2920 0.62%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9660 0.62%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3111 0.61%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0649 0.60%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2719 0.59%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5530 0.59%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1794 0.57%
320013 诺安全球黄金 1.0540 0.57%
160719 嘉实黄金 0.9200 0.55%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1435 0.53%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1283 0.53%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7910 0.51%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5808 0.50%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5774 0.50%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3678 0.44%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3107 0.42%
539001 建信全球机遇 1.5780 0.38%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3968 0.35%
010477 景顺长城景泰益利纯债债券 1.0044 0.35%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0411 0.35%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2160 0.33%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2440 0.32%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1299 0.32%
519610 银河旺利混合A 1.2540 0.32%
519611 银河旺利混合C 1.2400 0.32%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1642 0.31%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1642 0.31%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1992 0.30%
320017 诺安全球不动产 1.3930 0.29%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0424 0.28%
003387 工银全球美元债C 1.0305 0.28%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0164 0.28%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0119 0.28%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1819 0.28%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1819 0.28%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0970 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1550 0.26%
165510 信诚金砖四国 0.8490 0.24%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2670 0.24%
000342 嘉实新兴市场B 1.2920 0.23%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2930 0.23%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9680 0.21%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6972 0.21%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0681 0.20%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9642 0.20%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0226 0.20%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0852 0.19%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3246 0.19%
486001 工银全球配置 1.5780 0.19%
968056 海通亚洲高收益债券H 97.4017 0.19%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1420 0.18%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1190 0.18%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1210 0.18%
003308 中信建投睿利 1.2920 0.18%
162411 华宝标普石油指数 0.3259 0.18%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0930 0.16%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0824 0.16%
004635 中信建投睿利C 1.2677 0.16%
000396 汇添富安心中国债券C 1.3000 0.15%
163813 中银全球策略 0.6930 0.14%
968059 博时-安本标准精选新兴市场债券I人民币 1.0417 0.13%
009078 红土创新稳进混合C 1.0907 0.12%
160416 华安标普石油指数 0.8370 0.12%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9280 0.11%
006019 广发景智纯债 1.0294 0.11%
009077 红土创新稳进混合A 1.0916 0.11%
968057 博时-安本标准精选新兴市场债券A人民币 1.0460 0.11%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3652 0.10%
000398 华富灵活混合 1.1210 0.09%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2970 0.09%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3280 0.08%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3220 0.08%
001063 华夏海外收益债券C 1.2410 0.08%
100050 富国全球债券 1.2131 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1605 0.06%
004441 富荣富兴纯债 1.1295 0.04%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0135 0.04%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9900 0.04%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9876 0.04%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0112 0.03%
003223 广发景丰纯债 1.0210 0.02%
005291 华富星玉衡混合A 1.0867 0.02%
005292 华富星玉衡混合C 1.0672 0.02%
007640 泰达宏利永利债券 1.0601 0.02%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2932 0.02%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2892 0.02%
009495 大成景轩中高等级债券A 1.0067 0.02%
009496 大成景轩中高等级债券C 1.0060 0.02%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0003 0.01%
000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0055 0.01%
004459 鑫元瑞利债券 1.0011 0.01%
007161 南方恒庆一年定开债A 1.0116 0.01%
007162 南方恒庆一年定开债C 1.0116 0.01%
007758 平安乐享一年定开债A 1.0127 0.01%
007759 平安乐享一年定开债C 1.0107 0.01%
007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0035 0.01%
008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0322 0.01%
008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0040 0.01%
008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0299 0.01%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0342 0.01%
008426 华安安敦债券A 0.9925 0.01%
008521 富国汇优纯债63个月定开债 1.0271 0.01%
008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0117 0.01%
008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0088 0.01%
010626 华融荣赢63个月定开债券 1.0018 0.01%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0440 0.00%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.2070 0.00%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1840 0.00%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0530 0.00%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0520 0.00%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0210 0.00%
000290 鹏华全球高收益债 1.2076 0.00%
000298 中海纯债债券A 1.1440 0.00%
000299 中海纯债债券C 1.1140 0.00%
000310 安信永利信用A 1.1810 0.00%
000463 华商双债丰利债券A 0.6390 0.00%
000817 中银安心回报 1.0170 0.00%
001061 华夏海外收益债券A 1.2780 0.00%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0503 0.00%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1781 0.00%
002475 中邮睿利增强债券 0.9530 0.00%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1890 0.00%
002486 上银慧添利债券 1.0090 0.00%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1000 0.00%
002635 融通增鑫债券 1.0210 0.00%
002811 博时裕顺纯债债券 1.1480 0.00%
002898 富国两年期理财债券A 1.0010 0.00%
002899 富国两年期理财债券C 1.0010 0.00%
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 0.00%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1608 0.00%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0210 0.00%
003529 汇添富长添利定开债C 1.0170 0.00%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3640 0.00%
003816 银华货币ETFB 100.3250 0.00%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0770 0.00%
004128 前海联合泳隆混合 1.5629 0.00%
004550 中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
004780 招商招利一年理财债券 1.0087 0.00%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0198 0.00%
005307 财通资管鑫达混合A 1.1131 0.00%
005308 财通资管鑫达混合C 1.1027 0.00%
005431 上银聚增富定期开放债券 1.0227 0.00%
005721 前海开源乾盛定开债C 1.0000 0.00%
005882 财通资管鸿达纯债E 1.1006 0.00%