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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 6.25% | -0.25% |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.88% | -1.38% |
| 605599 | 菜百股份 | 2.01% | 1.11% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.78% | -1.58% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.75% | -1.68% |
| 600941 | 中国移动 | 1.37% | 0.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.07% | -0.28% |
| 300529 | 健帆生物 | 1.00% | 0.67% |
| 600886 | 国投电力 | 0.81% | -0.66% |
| 002020 | 京新药业 | 0.73% | -2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新纯债C | 1.0759 | 0.04% |
| 红土创新纯债A | 1.0799 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0170 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0324 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0338 | 0.02% |
| 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0418 | 0.00% |
| 红土创新添益债券C | 1.0299 | -0.09% |
| 红土创新添益债券A | 1.0341 | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |