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2020年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3213 5.00%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3189 4.99%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3006 3.78%
005940 工银新能源汽车混合C 2.2616 3.78%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0185 3.67%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9317 3.51%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9199 3.51%
968063 摩根太平洋科技美元累计 16.5900 3.30%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2230 3.29%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 16.7600 3.20%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7771 3.13%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7640 3.13%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.7847 3.12%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.7473 3.12%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5078 3.10%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6324 3.09%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6127 3.09%
398051 中海环保新能源 1.7410 3.08%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3370 3.00%
690008 民生中证资源指数 0.7200 3.00%
398061 中海消费精选 4.4410 2.97%
398021 中海能源策略 0.8739 2.92%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 15.5400 2.91%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6526 2.90%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6497 2.90%
400015 东方增长中小盘 2.2669 2.88%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0790 2.86%
240022 华宝兴业资源优选 2.3150 2.84%
001245 工银生态环境股票 1.4570 2.82%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.9156 2.79%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9828 2.78%
168002 国寿安保策略精选 2.2371 2.78%
005571 中银证券新能源混合A 1.7473 2.73%
005572 中银证券新能源混合C 1.7338 2.73%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7223 2.72%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.6905 2.72%
161217 国投瑞银中证指数 0.8350 2.71%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8400 2.68%
000828 泰达转型机遇 1.8070 2.67%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8490 2.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.4412 2.66%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.4199 2.63%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.3608 2.63%
007750 广发优势增长股票 1.5155 2.62%
110025 易方达资源行业 1.0590 2.62%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2481 2.61%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2451 2.60%
001753 红土创新新兴产业混合 1.2740 2.58%
010134 广发新经济混合C 4.4126 2.54%
050024 博时上证自然资源联接 0.7136 2.54%
270050 广发新经济股票 4.4145 2.54%
001951 金鹰改革红利混合 1.7880 2.52%
001298 金鹰民族新兴混合 2.0540 2.50%
005392 长信价值蓝筹两年定开 1.0606 2.50%
009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 1.0591 2.50%
002681 金鹰元和保本A 1.6016 2.46%
002682 金鹰元和保本C 1.5720 2.46%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0020 2.45%
519097 新华中小市值优选 2.9720 2.45%
118001 易方达亚洲精选 1.5190 2.43%
005743 长安裕隆混合A 2.7239 2.42%
005744 长安裕隆混合C 2.7006 2.42%
010025 广发聚丰混合C 1.4420 2.42%
270005 广发聚丰 1.4424 2.42%
001790 国泰智能汽车股票 1.9230 2.40%
000209 信诚新兴产业股票 2.2660 2.39%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.3891 2.39%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9410 2.39%
000970 东方红睿元混合 4.0880 2.38%
002943 广发多因子混合 1.9617 2.38%
162202 泰达宏利周期 2.1894 2.38%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2930 2.38%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0400 2.36%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.5185 2.35%
160620 鹏华资源分级 1.2350 2.32%
519095 新华行业周期轮换 3.3220 2.31%
004812 中欧先进制造股票A 2.1983 2.30%
004813 中欧先进制造股票C 2.1942 2.29%
006371 长安鑫盈混合A 2.0004 2.28%
006372 长安鑫盈混合C 1.9924 2.27%
006154 华安制造先锋混合 2.3988 2.26%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2061 2.26%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2033 2.26%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1985 2.25%
005875 易方达中盘成长混合 2.6073 2.24%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2850 2.23%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4283 2.23%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4223 2.23%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5165 2.22%
519602 海富通大中华精选 1.4300 2.22%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2620 2.19%
005168 信达澳银新征程定开混合 1.3879 2.19%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.3091 2.19%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.6952 2.19%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.6835 2.19%
008811 鹏华科技创新混合 1.3042 2.18%
160632 鹏华酒分级 1.4030 2.18%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.7900 2.17%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.9300 2.17%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9760 2.17%
519601 海富通中国海外 2.1690 2.17%
519678 银河消费驱动 2.8730 2.17%
000696 汇添富环保行业股票 1.9430 2.16%
210005 金鹰主题优势 2.0310 2.16%
003980 中银证券瑞益混合A 1.7776 2.15%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7506 2.15%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3427 2.14%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3389 2.14%
001166 建信环保产业股票 1.1050 2.13%
005341 长安裕泰混合A 2.3402 2.12%
005342 长安裕泰混合C 2.3552 2.12%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9850 2.11%
005037 银华新能源新材料A 1.2992 2.10%
005038 银华新能源新材料C 1.2811 2.10%
005368 富国清洁能源产业混合 1.5787 2.10%
160923 大成海外中国机会混合 1.4070 2.10%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.2592 2.10%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.2579 2.10%
000409 鹏华环保产业股票 3.6100 2.09%
005228 添富港股通专注成长 1.0268 2.09%
006250 上投摩根动力精选 2.1326 2.09%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.5705 2.09%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.5484 2.09%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4575 2.09%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4481 2.09%
005669 前海开源公用事业股票 1.3114 2.08%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.9620 2.08%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.5452 2.07%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.5319 2.07%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.5285 2.07%
210003 金鹰行业优势 2.0457 2.07%
210008 金鹰策略配置 1.8666 2.07%
257060 国联安商品ETF联接 0.7592 2.07%
005968 创金合信工业周期股票A 2.3840 2.06%
005969 创金合信工业周期股票C 2.3449 2.06%
008381 前海开源新兴产业混合 1.4297 2.06%
160644 鹏华港美互联股票 1.3066 2.06%
000689 前海开源新经济混合 1.3580 2.03%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4040 2.03%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0734 2.03%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5165 2.02%
000041 华夏全球精选 1.3220 2.01%
000308 建信创新中国股票 4.3090 2.01%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4859 2.01%
001070 建信信息产业股票 2.3000 2.00%
002844 金鹰多元策略混合 1.7381 2.00%
005894 华夏优势精选股票 1.7524 2.00%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.9450 1.99%
001825 建信中国制造2025 1.8707 1.99%
217012 招商行业领先 2.5110 1.99%
001521 国寿安保成长优选股票 1.6490 1.98%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.9090 1.98%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3843 1.98%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2424 1.98%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3947 1.98%
006128 银河和美生活混合 1.3754 1.97%
007355 汇添富科技创新混合A 1.9316 1.97%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9072 1.97%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2372 1.97%
008962 建信科技创新混合A 1.1612 1.97%
008963 建信科技创新混合C 1.1568 1.97%
000242 景顺长城策略精选 2.0770 1.96%
000336 农银研究精选 3.0015 1.96%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.5881 1.96%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5841 1.96%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5949 1.96%
003834 华夏能源革新股票 1.9860 1.95%
519150 新华优选消费股票 2.9350 1.95%
519198 万家颐和保本混合 1.5562 1.95%
001158 工银新材料新能源股票 1.2130 1.93%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4496 1.93%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.4270 1.93%
166301 华商中证500分级 5.7170 1.93%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.4261 1.92%
001008 工银国企改革股票 1.9780 1.91%
005402 广发资源优选股票 1.8957 1.91%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.5139 1.91%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.5076 1.91%
010235 广发资源优选股票C 1.8954 1.91%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1428 1.90%
007592 华夏价值精选混合 1.3315 1.90%
001702 东方创新科技混合 1.9206 1.89%
040015 华安动态灵活配置 2.7500 1.89%
377016 上投亚太优势 1.0220 1.89%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4620 1.88%
002190 农银新能源主题 2.2315 1.88%
002281 建信安心保本三号混合 1.6378 1.88%
161132 易方达科顺定开混合 2.0679 1.88%
288001 华夏经典配置 1.6760 1.88%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.2350 1.87%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5980 1.87%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2457 1.87%
003378 泰康策略优选混合 2.0185 1.86%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.4880 1.85%
001675 江信同福A 1.1235 1.84%
001676 江信同福C 1.0953 1.84%
008640 方正富邦科技创新A 1.4229 1.84%
008641 方正富邦科技创新C 1.4200 1.84%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8890 1.83%
530001 建信恒久价值 1.3534 1.83%