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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0373 5.37%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2464 5.30%
162411 华宝标普石油指数 0.2471 5.28%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6702 5.15%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6657 5.13%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1011 5.09%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1004 5.02%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.0110 3.87%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0070 3.60%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6530 3.27%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6333 3.27%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2494 3.19%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2464 3.18%
002251 华夏军工安全混合 1.3600 3.11%
163208 诺安油气能源 0.4370 3.07%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2449 2.99%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9992 2.98%
118001 易方达亚洲精选 1.5040 2.94%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9537 2.94%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9654 2.93%
160630 鹏华国防 1.1090 2.88%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3473 2.84%
005774 华夏产业升级混合 1.6330 2.79%
000179 广发美国房地产指数 1.0340 2.78%
168501 北信瑞丰产业升级 1.9495 2.74%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4876 2.71%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1560 2.70%
160644 鹏华港美互联股票 1.3032 2.68%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1966 2.61%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.1836 2.56%
005583 易方达港股通红利混合 1.1222 2.56%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.4818 2.56%
164402 前海开源中航军工 0.8900 2.53%
100055 富国全球顶级消费品 2.5293 2.45%
161628 融通军工分级 1.1730 2.45%
320017 诺安全球不动产 1.3960 2.42%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0172 2.41%
502003 易方达军工分级 1.2069 2.40%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9030 2.38%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0307 2.38%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0290 2.38%
000596 前海开源中证军工指数 1.7720 2.37%
161024 富国中证军工指数分级 1.0490 2.34%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4772 2.33%
001707 诺安高端制造股票 1.4170 2.31%
160923 大成海外中国机会混合 1.3920 2.28%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2990 2.28%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3354 2.27%
005940 工银新能源汽车混合C 2.2959 2.27%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4285 2.23%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4194 2.23%
096001 大成标普500 1.8730 2.18%
007346 易方达科技创新混合 2.1632 2.17%
378006 上投全球新兴市场 1.2690 2.17%
005609 富国军工主题混合 1.6530 2.16%
005777 广发科技动力股票 2.0891 2.16%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0513 2.16%
002703 长城久源保本混合 1.3435 2.14%
003834 华夏能源革新股票 2.0490 2.14%
005228 添富港股通专注成长 1.0218 2.14%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7932 2.11%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7801 2.11%
400015 东方增长中小盘 2.3028 2.06%
610004 信达澳银中小盘 2.4290 2.06%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 13.4122 2.06%
006154 华安制造先锋混合 2.4132 2.05%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1515 2.03%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3590 2.03%
002121 广发沪港深新起点股票 1.8345 2.02%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.8338 2.02%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.4260 2.00%
968006 行健宏扬中国股票 1.6945 2.00%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.4989 1.99%
004698 博时军工主题股票 1.5960 1.98%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6742 1.97%
006533 易方达科融混合 1.8697 1.96%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4155 1.96%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6770 1.96%
000690 前海开源大海洋混合 1.6730 1.95%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0840 1.95%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4466 1.92%
377016 上投亚太优势 1.0080 1.92%
001790 国泰智能汽车股票 1.9710 1.91%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4179 1.91%
070012 嘉实海外中国 1.1180 1.91%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2151 1.89%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5313 1.89%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5188 1.89%
001475 易方达国防军工混合 1.3020 1.88%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8215 1.88%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8144 1.88%
002983 长信国防军工量化混合 1.3392 1.87%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3357 1.87%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0585 1.86%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4198 1.86%
519981 长信美国标普100 1.3680 1.86%
005571 中银证券新能源混合A 1.7305 1.85%
005572 中银证券新能源混合C 1.7173 1.85%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4942 1.85%
040015 华安动态灵活配置 2.7680 1.84%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3330 1.83%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2601 1.82%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2579 1.82%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8920 1.81%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2621 1.80%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1597 1.78%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1597 1.78%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3885 1.77%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3782 1.76%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5722 1.74%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2107 1.71%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1758 1.71%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8630 1.69%
070031 嘉实全球房地产 1.0810 1.69%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8720 1.68%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1210 1.68%
007132 长城港股通混合 1.3408 1.68%
320007 诺安成长 1.7590 1.68%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4630 1.67%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 13.1059 1.67%
008657 景顺长城科技创新混合 1.4112 1.66%
009057 博时科技创新混合A 1.5174 1.66%
009058 博时科技创新混合C 1.5131 1.66%
001668 汇添富全球互联混合 2.7110 1.65%
007343 嘉实科技创新混合 2.1208 1.63%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4454 1.62%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.2481 1.62%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 15.0600 1.62%
519674 银河创新成长 5.7311 1.61%
008381 前海开源新兴产业混合 1.4461 1.60%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 13.3100 1.60%
006435 景顺长城创新成长混合 1.6406 1.59%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4153 1.59%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4094 1.59%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7403 1.59%
008228 宝盈研究精选混合C 1.7327 1.59%
001691 南方香港成长(QDII) 2.0050 1.57%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0622 1.56%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8920 1.56%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2921 1.56%
320006 诺安灵活配置 2.8150 1.55%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5346 1.53%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.8040 1.52%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9939 1.52%
001824 博时沪港深成长企业 1.6790 1.51%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1453 1.51%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 16.1200 1.51%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.8893 1.50%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8890 1.50%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8931 1.49%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.7585 1.48%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2854 1.46%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4242 1.46%
968063 摩根太平洋科技美元累计 15.9500 1.46%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2722 1.45%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4898 1.45%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2315 1.45%
008988 大成科技创新混合A 1.3334 1.45%
008989 大成科技创新混合C 1.3306 1.45%
004476 景顺长城沪港深领先科技 2.0460 1.44%
007130 中庚小盘价值股票 1.4176 1.44%
001951 金鹰改革红利混合 1.8380 1.43%
262001 景顺长城大中华 2.1230 1.43%
486001 工银全球配置 1.6980 1.43%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.2870 1.42%
001614 东方区域发展混合 0.9782 1.42%
001764 广发沪港深股票 1.5700 1.42%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 14.2400 1.42%
002387 工银沪港深股票 1.3660 1.41%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.7711 1.41%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.7711 1.41%
007512 工银沪港深股票C 1.3634 1.41%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 14.3400 1.41%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4860 1.39%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1040 1.38%
000209 信诚新兴产业股票 2.2750 1.38%
008121 万家自主创新混合C 1.3631 1.38%
050025 博时标普500ETF联接 2.6920 1.38%
164824 工银印度基金人民币 0.9604 1.38%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6824 1.37%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6630 1.37%
008120 万家自主创新混合A 1.3683 1.37%
160416 华安标普石油指数 0.7400 1.37%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1163 1.37%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.4510 1.35%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0258 1.34%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4017 1.34%
270023 广发全球精选 2.9540 1.34%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.7007 1.33%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.2154 1.33%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.5213 1.33%
005801 工银印度基金美元 0.1449 1.33%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.6598 1.32%
006250 上投摩根动力精选 2.1616 1.32%
050009 博时新兴成长 1.0720 1.32%
100061 富国中国中小盘股票 2.5340 1.32%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2242 1.31%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6390 1.30%
002653 泰康沪港深精选混合 1.6018 1.30%
008640 方正富邦科技创新A 1.4588 1.30%