热搜: 剩余期限 华夏回报混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A

2020年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0373 5.37%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2464 5.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2471 5.28%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6702 5.15%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6657 5.13%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1011 5.09%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1004 5.02%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.0110 3.87%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0070 3.60%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1526 3.52%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0624 3.28%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6333 3.27%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6530 3.27%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0603 3.26%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2494 3.19%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2464 3.18%
002251 华夏军工安全混合A 1.3600 3.11%
163208 诺安油气能源 0.4370 3.07%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2449 2.99%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9992 2.98%
512670 鹏华中证国防ETF 1.6203 2.95%
118001 易方达亚洲精选股票 1.5040 2.94%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9537 2.94%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9654 2.93%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.2008 2.89%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2023 2.89%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1090 2.88%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3473 2.84%
005774 华夏产业升级混合A 1.6330 2.79%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0340 2.78%
168501 华银产业升级 1.9495 2.74%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4876 2.71%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1560 2.70%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3032 2.68%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1966 2.61%
512660 国泰中证军工ETF 1.0585 2.58%
005583 易方达港股通红利混合A 1.1222 2.56%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4818 2.56%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.1836 2.56%
512680 广发中证军工ETF 1.0799 2.56%
512560 易方达中证军工ETF 1.1940 2.55%
512810 华宝中证军工ETF 1.0555 2.55%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8900 2.53%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5293 2.45%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1730 2.45%
320017 诺安全球收益不动产 1.3960 2.42%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0172 2.41%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2069 2.40%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0290 2.38%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0307 2.38%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9030 2.38%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7720 2.37%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.4604 2.36%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0490 2.34%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4772 2.33%
001707 诺安高端制造股票A 1.4170 2.31%
160923 大成海外中国机会混合 1.3920 2.28%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2990 2.28%
005940 工银新能源汽车混合C 2.2959 2.27%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3354 2.27%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7207 2.24%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4285 2.23%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4194 2.23%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3793 2.19%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8730 2.18%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.0514 2.17%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7549 2.17%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.2690 2.17%
007346 易方达科技创新混合A 2.1632 2.17%
005609 富国军工主题混合A 1.6530 2.16%
005777 广发科技动力股票 2.0891 2.16%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0513 2.16%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.3435 2.14%
003834 华夏能源革新股票A 2.0490 2.14%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0218 2.14%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7801 2.11%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.7932 2.11%
400015 东方新能源汽车混合 2.3028 2.06%
610004 信澳中小盘混合A 2.4290 2.06%
006154 华安制造先锋混合A 2.4132 2.05%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3590 2.03%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1515 2.03%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.8345 2.02%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.8338 2.02%
050015 博时大中华亚太精选 1.4260 2.00%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.4989 1.99%
004698 博时军工主题股票A 1.5960 1.98%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6742 1.97%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6770 1.96%
006533 易方达科融混合 1.8697 1.96%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4155 1.96%
000690 前海开源大海洋混合 1.6730 1.95%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0840 1.95%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4466 1.92%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0080 1.92%
070012 嘉实海外中国股票混合 1.1180 1.91%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4179 1.91%
001790 国泰智能汽车股票A 1.9710 1.91%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5313 1.89%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2151 1.89%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5188 1.89%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8215 1.88%
001475 易方达国防军工混合A 1.3020 1.88%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8144 1.88%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3357 1.87%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3392 1.87%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3680 1.86%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0585 1.86%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4198 1.86%
005571 中银证券新能源混合A 1.7305 1.85%
005572 中银证券新能源混合C 1.7173 1.85%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4942 1.85%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.7680 1.84%
000535 长盛航天海工混合A 1.3330 1.83%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2579 1.82%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2601 1.82%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8920 1.81%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2621 1.80%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1597 1.78%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1597 1.78%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0172 1.77%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3885 1.77%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3782 1.76%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5722 1.74%
004223 金信多策略精选混合A 1.2107 1.71%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1758 1.71%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8630 1.69%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 1.69%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.3408 1.68%
320007 诺安成长混合A 1.7590 1.68%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8720 1.68%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1210 1.68%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4630 1.67%
009058 博时科技创新混合C 1.5131 1.66%
009057 博时科技创新混合A 1.5174 1.66%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.4112 1.66%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.7110 1.65%
007343 嘉实科技创新混合 2.1208 1.63%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4454 1.62%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2481 1.62%
519674 银河创新成长混合A 5.7311 1.61%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.4392 1.60%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.4461 1.60%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7403 1.59%
006435 景顺长城创新成长混合 1.6406 1.59%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4094 1.59%
008228 宝盈研究精选混合C 1.7327 1.59%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4153 1.59%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.0395 1.58%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0050 1.57%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2921 1.56%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8920 1.56%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.0622 1.56%
320006 诺安灵活配置混合 2.8150 1.55%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5346 1.53%
002379 工银香港中小盘人民币 1.8040 1.52%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9939 1.52%
001824 博时沪港深成长企业 1.6790 1.51%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1453 1.51%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8890 1.50%
003853 金鹰信息产业股票A 2.8893 1.50%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8931 1.49%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7585 1.48%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2854 1.46%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4242 1.46%
008988 大成科技创新混合A 1.3334 1.45%
002560 诺安和鑫混合A 1.4898 1.45%
002380 工银香港中小盘美元 0.2722 1.45%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2315 1.45%
008989 大成科技创新混合C 1.3306 1.45%
513500 博时标普500ETF 2.2366 1.44%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 2.0460 1.44%
007130 中庚小盘价值股票 1.4176 1.44%
001951 金鹰改革红利混合 1.8380 1.43%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6980 1.43%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.1230 1.43%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.5700 1.42%
001614 东方区域发展混合 0.9782 1.42%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.2870 1.42%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7711 1.41%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7711 1.41%
007512 工银沪港深股票C 1.3634 1.41%
002387 工银沪港深股票A 1.3660 1.41%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.4860 1.39%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1040 1.38%
050025 博时标普500ETF联接A 2.6920 1.38%
164824 工银印度基金人民币 0.9604 1.38%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2750 1.38%
008121 万家自主创新混合C 1.3631 1.38%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7400 1.37%
006075 博时标普500ETF联接C 2.6630 1.37%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6824 1.37%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9902 1.37%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9918 1.37%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1163 1.37%
008120 万家自主创新混合A 1.3683 1.37%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4510 1.35%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0258 1.34%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9540 1.34%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4017 1.34%