热搜: 晨星中国 港股开户 易方达新常态 银华88 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8179 2.93%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.4076 2.67%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2241 2.61%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2266 2.58%
040018 华安香港精选 1.9460 2.53%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5259 2.49%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5434 2.48%
005583 易方达港股通红利混合 1.0736 2.42%
310308 申万盛利精选 1.2571 2.33%
110023 易方达医疗保健行业 3.6690 2.26%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2413 2.25%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2775 2.24%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2725 2.24%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4453 2.20%
100061 富国中国中小盘股票 2.4160 2.20%
457001 国富亚洲机会股票 1.4930 2.19%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.1792 2.16%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9472 2.12%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9425 2.12%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6430 2.11%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3304 2.07%
050026 博时医疗保健行业 3.9080 2.06%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0096 2.06%
009058 博时科技创新混合C 1.3665 2.05%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4410 2.05%
009057 博时科技创新混合A 1.3696 2.04%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.8090 1.97%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4266 1.97%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4059 1.96%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.2500 1.95%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1952 1.93%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.5927 1.92%
270023 广发全球精选 2.7640 1.84%
003095 中欧医疗健康混合A 2.9120 1.82%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3291 1.82%
470006 汇添富医药保健 2.7030 1.81%
003581 前海联合国民健康混合 1.9180 1.80%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4844 1.78%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1511 1.77%
006229 中欧医疗创新股票C 2.1255 1.77%
007111 前海联合国民健康混合C 1.8990 1.77%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.6342 1.77%
161714 招商标普金砖四国 1.0370 1.77%
001824 博时沪港深成长企业 1.6210 1.76%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8930 1.76%
004851 广发医疗保健股票 3.0030 1.75%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1857 1.75%
009163 广发医疗保健股票C 2.9973 1.75%
100055 富国全球顶级消费品 2.3934 1.73%
001537 中加改革红利混合 1.2656 1.72%
001764 广发沪港深股票 1.5440 1.71%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0016 1.70%
163001 长信中证央企100 1.9150 1.70%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.69%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2290 1.69%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0000 1.69%
005700 工银新经济美元 0.1804 1.69%
399011 中海上证380 2.1720 1.69%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.0820 1.66%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.1265 1.66%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.2227 1.66%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2643 1.66%
000878 中海医药健康产业混合A 2.3450 1.65%
001230 鹏华医药科技 1.0500 1.65%
001703 银华沪港深增长股票 2.2780 1.65%
008359 华安医疗创新混合 1.2125 1.65%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2731 1.65%
000879 中海医药健康产业混合C 2.2310 1.64%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.2647 1.64%
005453 前海开源医疗健康A 2.3123 1.63%
005454 前海开源医疗健康C 2.3066 1.63%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5120 1.61%
398051 中海环保新能源 1.5280 1.60%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5910 1.60%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1054 1.59%
004040 金鹰鑫富混合A 1.8296 1.58%
004041 金鹰鑫富混合C 1.9135 1.58%
005699 工银新经济人民币 1.2284 1.58%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1867 1.58%
160216 国泰商品 0.1930 1.58%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3681 1.57%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.2946 1.57%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1896 1.57%
502056 广发医疗指数分级 1.2947 1.57%
000960 招商医药健康产业股票 2.8650 1.56%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3785 1.56%
118001 易方达亚洲精选 1.3690 1.56%
004075 交银医药创新股票 3.0637 1.55%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.9970 1.55%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0580 1.54%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.8038 1.54%
001717 工银前沿医疗股票 3.3910 1.53%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3990 1.52%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.4471 1.52%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4690 1.52%
660001 农银行业成长 3.2877 1.52%
000452 南方医保 3.4370 1.51%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.5542 1.50%
006113 汇添富创新医药混合 2.5923 1.50%
165513 信诚全球商品主题 0.2710 1.50%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.2345 1.49%
007553 中信建投医改混合C 1.8625 1.49%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5880 1.49%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5527 1.49%
161616 融通医疗保健行业 2.5940 1.49%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.5000 1.48%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.3145 1.48%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3067 1.48%
519918 华夏兴和混合 2.3420 1.47%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3230 1.46%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5290 1.46%
005228 添富港股通专注成长 0.9795 1.46%
001417 汇添富医疗服务混合 1.9540 1.45%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.5727 1.45%
070012 嘉实海外中国 1.0460 1.45%
001298 金鹰民族新兴混合 1.8980 1.44%
004812 中欧先进制造股票A 1.9290 1.44%
004813 中欧先进制造股票C 1.9275 1.44%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1263 1.44%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1225 1.44%
009162 富国医药成长30股票 1.0897 1.44%
160644 鹏华港美互联股票 1.2714 1.44%
000220 富国医疗保健行业股票 4.4300 1.42%
006218 富国生物医药科技混合 2.0522 1.42%
001476 中银智能制造股票 1.2920 1.41%
005176 富国精准医疗混合 2.9663 1.41%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.7269 1.40%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.0936 1.40%
070001 嘉实成长收益 1.6422 1.40%
378006 上投全球新兴市场 1.1570 1.40%
960024 嘉实成长收益混合H 1.4823 1.40%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5360 1.39%
001790 国泰智能汽车股票 1.6130 1.38%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.1079 1.38%
002121 广发沪港深新起点股票 1.7621 1.38%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.7622 1.38%
080006 长盛环球行业精选 1.5410 1.38%
210004 金鹰稳健成长 1.8430 1.38%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.3374 1.37%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.7569 1.36%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.7317 1.35%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9580 1.35%
000946 华夏医疗健康混合C 2.3530 1.34%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.2760 1.34%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.7030 1.34%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.7030 1.34%
161903 万家行业优选股票型 1.8704 1.34%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.6994 1.33%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2143 1.32%
377016 上投亚太优势 0.9250 1.31%
000945 华夏医疗健康混合A 2.4200 1.30%
163818 中银中小盘成长 2.4240 1.30%
000041 华夏全球精选 1.2590 1.29%
000831 工银医疗保健 2.9770 1.29%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.6115 1.29%
007192 恒越研究精选混合C 1.6072 1.29%
217012 招商行业领先 2.2840 1.29%
006881 华宝大健康混合 1.8982 1.28%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.8150 1.28%
262001 景顺长城大中华 2.0510 1.28%
400015 东方增长中小盘 1.8381 1.28%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.4570 1.25%
160923 大成海外中国机会混合 1.2970 1.25%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4596 1.25%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8020 1.24%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.7372 1.24%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2929 1.24%
006790 中信保诚景丰债券C 1.0472 1.24%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.9801 1.24%
005029 中银产业精选混合 1.9195 1.23%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6030 1.23%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.5858 1.23%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0769 1.23%
006002 工银医药健康股票A 2.7966 1.23%
006003 工银医药健康股票C 2.7570 1.23%
006789 中信保诚景丰债券A 1.0477 1.23%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2390 1.23%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0673 1.22%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.3733 1.22%
165510 信诚金砖四国 0.7460 1.22%
000031 华夏复兴 3.0930 1.21%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.8350 1.21%
002071 长安产业精选混合C 1.1731 1.21%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.9290 1.21%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.9820 1.21%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9011 1.21%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8858 1.21%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9808 1.21%
000496 长安产业精选混合 1.1968 1.20%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4640 1.19%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.0440 1.19%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1848 1.19%
004671 中融核心成长 1.1288 1.19%
501303 广发恒生中型股指数A 0.9444 1.19%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0826 1.19%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0590 1.18%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0590 1.18%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9344 1.18%
005293 诺德新旺 1.5434 1.18%
005296 南华丰淳混合A 1.3814 1.18%