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2020年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5018 3.89%
512690 鹏华中证酒ETF 1.8859 3.33%
160632 鹏华酒A 1.1830 3.23%
001385 东方新思路混合C 1.3599 2.73%
001384 东方新思路混合A 1.3879 2.73%
001135 益民品质升级混合A 1.0230 2.71%
001382 易方达国企改革混合 2.0240 2.53%
560003 益民创新优势混合A 1.3305 2.52%
560002 益民红利成长混合 0.6862 2.40%
160605 鹏华中国50混合 2.5300 2.39%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.6140 2.39%
001076 易方达改革红利混合 1.6370 2.38%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.8103 2.36%
001857 易方达现代服务业混合 1.8610 2.25%
110022 易方达消费行业股票 4.1930 2.24%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.0410 2.20%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7939 2.19%
000854 鹏华养老产业股票 3.4420 2.17%
213008 宝盈资源优选混合 2.1705 2.17%
162203 宏利稳定混合 2.2999 2.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.7170 2.14%
007578 宝盈新锐混合C 2.9060 2.14%
001543 宝盈新锐混合A 2.9280 2.13%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.3529 2.10%
004986 鹏华策略回报混合 1.8109 2.06%
206007 鹏华消费优选混合 4.2270 2.05%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.5920 2.05%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.6460 2.04%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1162 2.02%
005293 诺德新旺 1.5735 2.01%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.6840 2.00%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.7139 1.98%
000529 广发竞争优势混合A 3.4720 1.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7830 1.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.0680 1.94%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0240 1.89%
110009 易方达价值精选混合 1.5273 1.88%
200008 长城品牌优选混合A 2.1370 1.83%
180012 银华富裕主题混合A 5.5561 1.82%
519979 长信内需成长混合A 2.6410 1.81%
006397 长信内需成长混合E 2.4830 1.80%
610005 信澳红利回报混合A 1.4860 1.78%
400007 东方策略成长混合 4.3151 1.77%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2680 1.77%
004805 长信消费精选量化股票A 1.8643 1.77%
270007 广发大盘成长混合 1.9150 1.77%
519959 长信多利混合A 2.0270 1.76%
006342 中金MSCI质量C 2.2947 1.74%
006341 中金MSCI质量A 2.2992 1.74%
008273 广发优质生活混合A 1.5016 1.73%
519150 新华优选消费混合 2.5400 1.72%
007308 华宝消费升级混合 1.6251 1.71%
070032 嘉实优化红利混合A 2.5140 1.70%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.5894 1.69%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3010 1.69%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0450 1.69%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0450 1.69%
004189 华商消费行业股票 1.6642 1.69%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3200 1.67%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.3409 1.66%
004789 富荣沪深300指数增强C 1.6468 1.65%
004788 富荣沪深300指数增强A 1.6515 1.64%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.2965 1.64%
400025 东方新兴成长混合 2.9608 1.60%
217012 招商行业领先混合A 2.3520 1.60%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9893 1.57%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.2108 1.56%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.2166 1.55%
161837 银华大盘两年定开混合 1.5628 1.55%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1722 1.54%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1711 1.54%
004868 交银股息优化混合 2.1723 1.54%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9425 1.53%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9758 1.53%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0653 1.51%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.0764 1.51%
005004 交银品质升级混合A 1.7055 1.51%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.7924 1.51%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.0372 1.50%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7997 1.48%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1640 1.48%
006604 嘉实消费精选股票A 1.8151 1.48%
070018 嘉实回报混合 1.7260 1.47%
004357 南方智慧混合 2.2528 1.46%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1682 1.45%
001677 中银战略新兴产业股票A 2.3130 1.45%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.8750 1.45%
000993 华宝稳健回报混合 1.3300 1.45%
660012 农银消费主题混合A 4.3744 1.45%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.6910 1.44%
008704 广发高股息优享混合A 1.1559 1.44%
008705 广发高股息优享混合C 1.1531 1.44%
006478 长盛多因子策略优选 1.6289 1.44%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2130 1.43%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.1870 1.43%
350007 天治趋势精选混合 1.5010 1.42%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4310 1.42%
000057 中银消费主题混合A 2.1620 1.41%
519714 交银消费新驱动股票 1.5860 1.41%
000294 华安生态优先混合A 4.2380 1.41%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.6610 1.40%
005903 宏利绩优混合A 1.9568 1.40%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6699 1.39%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8128 1.38%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9792 1.38%
515650 富国中证消费50ETF 1.4316 1.38%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9858 1.38%
009116 东兴中证消费50A 1.3625 1.38%
161132 易方达科顺定开混合 1.8876 1.37%
009117 东兴中证消费50C 1.3620 1.37%
519678 银河消费混合A 2.6340 1.35%
006228 中欧医疗创新股票A 2.2445 1.35%
530016 建信恒稳价值混合 3.4560 1.35%
001623 兴业国企改革混合A 2.1070 1.35%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.9983 1.35%
006229 中欧医疗创新股票C 2.2195 1.35%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.4022 1.34%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.4023 1.34%
163803 中银持续增长混合A 0.5578 1.34%
960011 中银持续增长混合H 0.5596 1.34%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.7148 1.33%
003070 光大创业板量化优选C 1.4211 1.33%
001193 中金消费升级股票A 1.3750 1.33%
003069 光大创业板量化优选A 1.5446 1.33%
003096 中欧医疗健康混合C 3.0060 1.31%
003095 中欧医疗健康混合A 3.0220 1.31%
240011 华宝大盘精选混合 3.2336 1.30%
501018 南方原油A 0.5779 1.30%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5095 1.30%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5122 1.30%
006476 南方原油C 0.5773 1.30%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.6160 1.30%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.2755 1.29%
320005 诺安价值增长混合A 1.6897 1.29%
180018 银华和谐主题混合 3.9120 1.29%
007876 国融融兴混合C 1.2584 1.29%
007875 国融融兴混合A 1.2604 1.29%
002418 汇添富优选回报混合C 1.7380 1.28%
001104 华安新丝路主题股票A 2.2900 1.28%
470021 汇添富优选回报混合A 1.7430 1.28%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.2746 1.28%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4210 1.28%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.8412 1.27%
002001 华夏回报混合A 1.7560 1.27%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0799 1.27%
960002 华夏回报混合H 1.7560 1.27%
159928 汇添富中证主要消费ETF 4.6613 1.27%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.5213 1.27%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.8171 1.26%
110015 易方达行业领先混合 3.9480 1.26%
590005 中邮核心主题混合A 2.7390 1.26%
003190 创金合信消费主题股票A 2.4846 1.26%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.0570 1.26%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.1537 1.25%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5894 1.25%
003191 创金合信消费主题股票C 2.4479 1.25%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.2005 1.25%
003321 易方达原油C类人民币 0.5527 1.25%
001898 易方达大健康混合 2.0280 1.25%
006121 华安双核驱动混合A 2.0214 1.24%
519011 海富通精选混合 0.7080 1.24%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0819 1.24%
002021 华夏回报二号混合 1.4720 1.24%
004809 前海联合润丰混合A 1.3112 1.24%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.5530 1.24%
005935 前海联合润丰混合C 1.2968 1.24%
519015 海富通精选贰号混合 1.7140 1.24%
161129 易方达原油A类人民币 0.5665 1.23%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.7880 1.23%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2297 1.23%
007534 格林创新成长混合C 1.3039 1.23%
090015 大成内需增长混合A 4.5530 1.22%
530011 建信内生动力混合A 2.5730 1.22%
007533 格林创新成长混合A 1.3142 1.22%
006692 金信消费升级股票A 1.7464 1.21%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0341 1.21%
519056 海富通内需热点混合 3.1740 1.21%
001239 长盛国企改革混合 0.5870 1.21%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0341 1.21%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0546 1.20%
960018 大成内需增长混合H 4.5510 1.20%
006693 金信消费升级股票C 1.8399 1.20%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1211 1.19%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.7250 1.19%
001564 东方红京东大数据混合A 1.8940 1.18%
000822 东海美丽中国A 1.3700 1.18%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3504 1.18%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3536 1.18%
000778 鹏华先进制造股票 2.8480 1.17%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.4710 1.17%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1597 1.17%
660010 农银策略精选混合 2.0152 1.17%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1619 1.17%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1268 1.17%
400001 东方龙混合 1.4388 1.16%
000996 中银新动力股票A 1.2190 1.16%
000117 广发轮动配置混合 2.9940 1.15%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1905 1.15%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.0966 1.15%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1912 1.15%