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2020年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1050 5.24%
001475 易方达国防军工混合 1.3680 4.99%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4170 4.65%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4420 4.64%
002251 华夏军工安全混合 1.4720 4.55%
002703 长城久源保本混合 1.4637 4.42%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0890 4.41%
519019 大成景阳领先 1.0130 4.22%
000690 前海开源大海洋混合 1.6070 4.15%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1080 4.15%
090016 大成消费主题股票 1.5810 4.15%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1180 4.13%
002983 长信国防军工量化混合 1.3773 4.04%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3751 4.04%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4050 4.00%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.5732 3.95%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.5698 3.94%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3010 3.91%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3580 3.90%
002595 博时工业4.0主题股票 2.1970 3.83%
160630 鹏华国防 1.2090 3.78%
004497 前海开源多元策略混合C 2.0586 3.77%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0897 3.76%
005660 嘉实资源精选股票A 1.7616 3.69%
005661 嘉实资源精选股票C 1.7474 3.69%
161810 银华内需精选 3.8000 3.66%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3336 3.65%
180020 银华成长先锋 2.0950 3.61%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.6528 3.56%
005609 富国军工主题混合 1.8227 3.56%
161628 融通军工分级 1.2390 3.51%
004698 博时军工主题股票 1.6880 3.49%
519029 华夏平稳增长 2.8870 3.44%
161024 富国中证军工指数分级 1.1500 3.42%
164402 前海开源中航军工 1.4000 3.40%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1067 3.37%
502003 易方达军工分级 1.2656 3.37%
001701 中融产业升级混合 2.4120 3.34%
050018 博时行业轮动混合 1.6100 3.34%
270005 广发聚丰 1.4876 3.26%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5782 3.25%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1254 3.25%
000598 长盛生态环境主题混合 2.7080 3.24%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1266 3.24%
288001 华夏经典配置 1.6600 3.23%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0275 3.21%
001764 广发沪港深股票 1.6610 3.17%
000596 前海开源中证军工指数 1.9140 3.07%
007750 广发优势增长股票 1.5126 3.07%
000264 博时内需增长混合 1.4810 3.06%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9760 3.06%
164403 前海开源农业分级 1.8930 3.05%
164205 天弘深证成份指数 2.3546 3.01%
110025 易方达资源行业 1.0300 3.00%
001387 中融新经济混合A 3.7500 2.99%
001388 中融新经济混合C 2.2720 2.99%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.7185 2.95%
005106 银华农业产业股票发起式 2.3505 2.94%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.6972 2.94%
270050 广发新经济股票 4.4370 2.92%
000594 大摩进取优选股票 2.4390 2.91%
570006 诺德中小盘 2.1930 2.91%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8872 2.88%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8975 2.87%
006482 广发可转债债券A 1.4291 2.84%
006483 广发可转债债券C 1.4528 2.84%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.7418 2.82%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.7339 2.82%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.4830 2.77%
003634 嘉实农业产业股票 2.2233 2.77%
320006 诺安灵活配置 2.7940 2.76%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.9080 2.75%
001261 中融新机遇混合 1.3900 2.73%
001824 博时沪港深成长企业 1.6600 2.72%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9736 2.72%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2560 2.70%
000929 博时黄金ETFD 4.3910 2.68%
000930 博时黄金ETFI 4.3125 2.68%
001825 建信中国制造2025 1.6841 2.64%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.7052 2.64%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.6288 2.63%
162006 长城久富核心 2.4059 2.63%
005104 富荣福康混合A 1.1194 2.62%
005105 富荣福康混合C 1.1038 2.62%
160211 国泰中小盘 3.6570 2.61%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6032 2.60%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.5920 2.60%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5278 2.60%
002345 华夏高端制造混合 1.2220 2.60%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5119 2.60%
000218 国泰黄金ETF联接 1.6378 2.59%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5308 2.59%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5070 2.59%
160212 国泰估值优势 3.6110 2.59%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2431 2.59%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6331 2.58%
005774 华夏产业升级混合 1.8652 2.57%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1230 2.56%
360010 光大均衡精选 1.5877 2.56%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2382 2.55%
003292 嘉实优势成长混合 1.0490 2.54%
750001 安信灵活配置混合 2.0260 2.53%
001781 建信现代服务业股票 1.8340 2.52%
005482 博时创新驱动混合A 1.5860 2.52%
005483 博时创新驱动混合C 1.5542 2.52%
519002 华安安信消费股票 3.4960 2.52%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.2860 2.47%
378546 上投全球天然资源 0.6660 2.46%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.4033 2.45%
001144 大成互联网思维混合 1.5550 2.44%
200010 长城双动力 1.5967 2.44%
020003 国泰金龙行业精选 0.8480 2.42%
001985 富国低碳新经济混合 3.0600 2.41%
519698 交银先锋 2.2374 2.41%
000878 中海医药健康产业混合A 2.6870 2.40%
000879 中海医药健康产业混合C 2.5630 2.40%
002556 博时丝路主题股票C 1.6660 2.40%
003567 华夏行业景气混合 1.9081 2.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.3828 2.38%
001236 博时丝路主题股票 1.6840 2.37%
090018 大成新锐产业 3.3300 2.37%
005598 广发中小盘精选混合 1.7984 2.36%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5279 2.36%
007343 嘉实科技创新混合 2.0242 2.36%
519702 交银趋势优先 2.7350 2.36%
007130 中庚小盘价值股票 1.4540 2.35%
110005 易方达积极成长 0.8785 2.32%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6703 2.32%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.3893 2.31%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.3854 2.31%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3107 2.30%
006030 南方昌元转债A 1.2821 2.30%
006031 南方昌元C 1.2719 2.30%
008811 鹏华科技创新混合 1.2981 2.30%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.6457 2.29%
050014 博时创业成长 3.2120 2.29%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3951 2.29%
257060 国联安商品ETF联接 0.6979 2.29%
519198 万家颐和保本混合 1.5533 2.29%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7544 2.28%
007192 恒越研究精选混合C 1.6418 2.28%
050024 博时上证自然资源联接 0.6842 2.27%
000649 长城久鑫保本混合 2.0567 2.26%
002553 博时创业成长混合C 3.2150 2.26%
004677 博时战略新兴产业混合 2.0400 2.26%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2380 2.25%
006299 恒越核心精选混合 1.6622 2.25%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5771 2.25%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2041 2.25%
000751 嘉实新兴产业股票 5.0570 2.24%
007193 恒越核心精选混合C 1.6672 2.24%
165516 信诚周期轮动股票 4.0240 2.24%
003834 华夏能源革新股票 1.6480 2.23%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5775 2.23%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.4239 2.22%
000219 博时裕益灵活配置 2.2240 2.21%
000551 信诚幸福消费股票 2.8240 2.21%
007592 华夏价值精选混合 1.3510 2.21%
001541 汇添富民营新动力股票 1.6280 2.20%
005265 博时厚泽回报混合A 1.7634 2.20%
005266 博时厚泽回报混合C 1.7256 2.20%
007340 南方科技创新混合A 2.4105 2.20%
007341 南方科技创新混合C 2.3865 2.20%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8081 2.20%
165528 信诚鼎利定增 1.3500 2.20%
320013 诺安全球黄金 1.2540 2.20%
519026 海富通中小盘 1.9040 2.20%
519694 交银蓝筹 1.3686 2.20%
001645 国泰大健康股票 3.5890 2.19%
050009 博时新兴成长 1.1660 2.19%
262001 景顺长城大中华 2.1930 2.19%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.6890 2.18%
519692 交银成长 7.3572 2.18%
960016 交银成长混合H 7.3940 2.18%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0829 2.16%
160918 大成中小盘股票 3.5870 2.16%
161818 银华消费分级 1.5396 2.16%
002067 诺安精选回报混合 1.7070 2.15%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.4857 2.15%
519975 长信量化中小盘 1.3760 2.15%
000595 嘉实泰和混合 4.1120 2.14%
005461 南方希元转债 1.4993 2.14%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0240 2.13%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.4920 2.13%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0210 2.13%
009486 光大瑞和混合A 1.0932 2.13%
009487 光大瑞和混合C 1.0925 2.13%
000039 农银低估值高增长 3.2721 2.12%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.9058 2.12%
020010 国泰金牛创新 2.0760 2.12%
090004 大成精选增值 1.7171 2.12%
001268 富国国家安全主题混合 1.1600 2.11%
001579 国泰大农业股票 2.6090 2.11%
002289 华商改革创新股票 1.9314 2.11%
006128 银河和美生活混合 1.4918 2.11%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5262 2.11%
001167 金鹰科技创新股票 1.0300 2.08%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.8160 2.08%
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.8280 2.08%
002190 农银新能源主题 1.8686 2.08%