热搜: 后市大盘 天弘精选混合A 诺安成长混合 易方达价值成长混合

2020年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009693 富国积极成长一年定开混合 1.0881 3.47%
518600 广发上海金ETF 1.0255 2.84%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2339 2.78%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.2064 2.77%
006158 博时荣享回报混合A 1.7272 2.24%
006159 博时荣享回报混合C 1.7148 2.23%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.0215 2.16%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.0215 2.16%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1304 2.16%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1292 2.15%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.4473 2.02%
008294 朱雀企业优胜A 1.1702 1.78%
008295 朱雀企业优胜C 1.1695 1.76%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.0200 1.59%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.0200 1.59%
004848 中欧睿泓定开混合 1.4124 1.48%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0796 1.48%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.1550 1.40%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1460 1.39%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1460 1.39%
009414 中银大健康股票A 1.1268 1.39%
009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0333 1.36%
009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0340 1.36%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.1400 1.33%
000930 博时黄金I 4.1011 1.28%
000929 博时黄金D 4.1757 1.28%
159937 博时黄金ETF 4.1120 1.28%
159934 易方达黄金ETF 4.0806 1.28%
518800 国泰黄金ETF 4.0746 1.28%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4566 1.27%
159812 前海开源黄金ETF 4.1716 1.26%
518880 华安黄金ETF 4.1125 1.26%
518850 华夏黄金ETF 4.1742 1.26%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4341 1.26%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0551 1.25%
518660 工银瑞信黄金ETF 4.1699 1.25%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4398 1.25%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.4547 1.25%
000216 华安黄金ETF联接A 1.5252 1.24%
000217 华安黄金ETF联接C 1.5148 1.24%
518680 富国上海金ETF 4.1605 1.24%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.5605 1.23%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5562 1.22%
008142 工银黄金ETF联接A 1.0546 1.20%
008143 工银黄金ETF联接C 1.0541 1.20%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 0.9864 1.19%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0590 1.15%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0630 1.14%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0280 1.08%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0685 1.04%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.3681 1.00%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1647 0.97%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0353 0.97%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0440 0.97%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.0360 0.97%
005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0145 0.96%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1548 0.96%
005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0109 0.95%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0371 0.95%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1033 0.94%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1162 0.92%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0790 0.92%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0807 0.92%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 0.92%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.2578 0.91%
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1146 0.91%
008692 平安增利六个月定开债E 0.9751 0.90%
008690 平安增利六个月定开债A 0.9766 0.90%
008691 平安增利六个月定开债C 0.9762 0.90%
000064 大摩18个月定开债C 1.0420 0.87%
009148 平安合聚定开债 0.9734 0.87%
320013 诺安全球黄金 1.1730 0.86%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0553 0.85%
008762 天弘恒享一年定开 0.9836 0.84%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0535 0.84%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.1604 0.84%
163825 中银互利半年定开债 1.1321 0.83%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.6490 0.79%
008508 国联聚锦一年定开债券 1.0084 0.79%
009290 富国添享一年持有期债券A 1.0068 0.78%
006378 广发汇宏6个月定开债 0.9997 0.78%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0088 0.78%
008161 广发汇达3个月定期开放债券 0.9899 0.78%
160719 嘉实黄金 1.0280 0.78%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0299 0.77%
009291 富国添享一年持有期债券C 1.0064 0.77%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0291 0.76%
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0505 0.75%
009394 银华同力精选混合 1.0832 0.74%
008369 蜂巢丰鑫一年定开 0.9889 0.74%
008662 中银澳享一年定开债发起式 0.9775 0.73%
002826 中银永利半年定开债 1.1210 0.72%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0845 0.72%
002924 华商瑞鑫定开债 1.2820 0.71%
519051 海富通一年定开债A 1.5650 0.71%
006495 国联安增富一年定开债 1.0323 0.71%
009295 民生睿智一年定开债 0.9756 0.71%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0827 0.71%
001976 海富通一年定开债C 1.5930 0.70%
007586 华泰保兴多策略 1.9366 0.70%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0267 0.70%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0913 0.70%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.4639 0.69%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.3130 0.69%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0225 0.69%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0177 0.69%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0250 0.69%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0636 0.67%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.3440 0.67%
003331 博时乐臻定开混合 1.2855 0.67%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.4469 0.67%
008738 天弘兴享一年定开 0.9937 0.66%
169108 东方红均衡优选定开混合 1.0515 0.64%
008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0161 0.64%
008730 天弘纯享一年定开 0.9866 0.64%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.4231 0.64%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.4413 0.64%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1100 0.63%
001019 兴业年年利定开债 1.1300 0.62%
004283 中欧达安一年定开混合 1.1907 0.61%
000521 诺安瑞鑫定开债券 0.9829 0.61%
006588 中加聚利纯债定开A 1.0265 0.61%
006589 中加聚利纯债定开C 1.0214 0.61%
005964 中欧安财定开债发起式 1.0773 0.61%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.3410 0.60%
501100 博时安康定开债(LOF) 1.1756 0.60%
009158 中金衡利1年定开债 0.9937 0.60%
005527 中信建投山西国企债A 1.0655 0.60%
000277 博时双月薪债券A 1.0060 0.60%
009031 工银聚和一年定开混合A 1.0197 0.60%
009292 易方达年年恒春定开债A 0.9781 0.60%
009166 平安合享1年定开债 0.9837 0.59%
003004 招商睿祥定开混合 1.3106 0.59%
009293 易方达年年恒春定开债C 0.9774 0.59%
005528 中信建投山西国企债C 1.0574 0.59%
005631 博时富乾3个月定开债 1.0962 0.58%
009032 工银聚和一年定开混合C 1.0184 0.58%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.0402 0.57%
006053 中航瑞景3个月定开A 1.0422 0.57%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 0.9833 0.56%
009092 富国新材料新能源混合A 1.0333 0.56%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1070 0.55%
003660 中加纯债两年债券A 1.0975 0.55%
006174 长信稳裕三个月定开债 1.1394 0.55%
002689 红塔红土长益定开债C 1.1229 0.55%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0159 0.55%
002688 红塔红土长益定开债A 1.1237 0.55%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0654 0.55%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.5670 0.55%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0633 0.55%
006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0547 0.55%
008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0020 0.54%
009228 平安增鑫六个月定开债C 0.9917 0.54%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.1049 0.54%
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 0.9922 0.54%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.4860 0.54%
009227 平安增鑫六个月定开债A 0.9919 0.54%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1210 0.54%
003661 中加纯债两年债券C 1.1073 0.54%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1080 0.54%
007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0355 0.53%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1300 0.53%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.5300 0.53%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0917 0.53%
007889 浦银安盛盛诺定开债券 1.0182 0.53%
008780 南方宁利一年定开债发起式 1.0002 0.53%
159980 大成有色金属期货ETF 1.0355 0.53%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0983 0.53%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1340 0.53%
007173 招商添旭定开债发起式A 1.0159 0.52%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0634 0.52%
009201 中邮优享一年定开混合A 1.0297 0.52%
009229 平安增鑫六个月定开债E 0.9910 0.52%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0517 0.52%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.0877 0.52%
008263 东方红品质优选定开混合 1.0327 0.52%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0021 0.51%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0022 0.51%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.3770 0.51%
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0545 0.51%
009133 汇安嘉利混合A 1.0148 0.51%
003309 兴业启元一年定开债A 1.1341 0.51%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0997 0.50%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0244 0.50%
003310 兴业启元一年定开债C 1.1171 0.50%
006189 国金量化添利 1.0421 0.50%
009591 博时研究精选持有期混合A 0.9798 0.50%
001906 东方红6个月定开债 1.1057 0.50%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0030 0.50%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0140 0.50%
003450 招商招信定开债A 1.0560 0.50%
008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0036 0.50%
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0206 0.50%
009202 中邮优享一年定开混合C 1.0288 0.50%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0558 0.49%
009592 博时研究精选持有期混合C 0.9792 0.49%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0330 0.49%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9832 0.49%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0240 0.49%
009134 汇安嘉利混合C 1.0137 0.49%