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2020年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.7927 4.11%
007553 中信建投医改混合C 1.4965 4.11%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7476 3.90%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7319 3.89%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3650 3.77%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3570 3.74%
090020 大成健康产业股票 1.3230 3.68%
004851 广发医疗保健股票 2.4140 3.52%
009163 广发医疗保健股票C 2.4129 3.52%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.5870 3.39%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7160 3.37%
005453 前海开源医疗健康A 1.6813 3.36%
005454 前海开源医疗健康C 1.6778 3.36%
000220 富国医疗保健行业股票 3.7170 3.34%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.4582 3.33%
502056 广发医疗指数分级 1.0776 3.31%
004040 金鹰鑫富混合A 1.6281 3.27%
004041 金鹰鑫富混合C 1.7053 3.26%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.0490 3.25%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0498 3.14%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.9430 3.13%
000452 南方医保 2.7200 3.11%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.2925 3.08%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.2775 3.08%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9460 3.07%
398061 中海消费精选 3.3280 3.03%
004075 交银医药创新股票 2.3354 2.99%
000878 中海医药健康产业混合A 2.0610 2.95%
519655 银河服务混合 1.4680 2.95%
399011 中海上证380 1.8620 2.93%
000879 中海医药健康产业混合C 1.9750 2.92%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4340 2.92%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.1950 2.91%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.0642 2.89%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.2325 2.89%
006002 工银医药健康股票A 2.2892 2.89%
006003 工银医药健康股票C 2.2620 2.89%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1209 2.88%
160632 鹏华酒分级 1.2900 2.87%
000831 工银医疗保健 2.5150 2.86%
001717 工银前沿医疗股票 2.7320 2.86%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.2610 2.85%
000294 华安生态优先股票 3.0920 2.83%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.9630 2.83%
161616 融通医疗保健行业 1.9640 2.83%
660012 农银消费主题 3.1966 2.83%
005112 银华中证全指医药卫生 1.7630 2.82%
006113 汇添富创新医药混合 2.0851 2.82%
960033 农银汇理消费主题混合H 8.1026 2.82%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.0695 2.81%
470006 汇添富医药保健 2.1550 2.77%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0600 2.74%
000945 华夏医疗健康混合A 2.1150 2.72%
006981 中金新医药股票A 1.6424 2.68%
007005 中金新医药股票C 1.6300 2.68%
519056 海富通内需热点股票 2.3050 2.67%
000960 招商医药健康产业股票 2.1790 2.64%
002708 大摩健康产业混合 2.1420 2.64%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5332 2.64%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.7142 2.62%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.2230 2.60%
005293 诺德新旺 1.1786 2.59%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.4300 2.58%
001171 工银养老产业股票 1.3590 2.57%
240020 华宝医药生物优选 2.9940 2.57%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.9234 2.56%
660001 农银行业成长 2.5935 2.56%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4070 2.55%
570001 诺德价值优势 1.6987 2.55%
006692 金信消费升级股票A 1.4325 2.54%
006693 金信消费升级股票C 1.5164 2.54%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7055 2.53%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0337 2.53%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6737 2.52%
110023 易方达医疗保健行业 2.8870 2.52%
519979 长信内需成长 1.9120 2.52%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.2979 2.51%
006397 长信内需成长混合E 1.7980 2.51%
007718 中银创新医疗混合 1.2862 2.49%
163001 长信中证央企100 1.5630 2.49%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4090 2.48%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.3868 2.48%
003291 信达澳银健康中国混合 1.6130 2.48%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3162 2.48%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3036 2.48%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6170 2.47%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.9707 2.45%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.3528 2.45%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.3296 2.44%
151001 银河稳健 1.9127 2.44%
001861 富安达健康人生混合 1.6700 2.42%
006881 华宝大健康混合 1.5955 2.42%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1483 2.42%
570008 诺德周期策略 2.0780 2.42%
002264 华夏乐享健康混合 1.9730 2.39%
002938 中银健康产业混合 1.1844 2.38%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.3798 2.37%
519183 万家双引擎灵活配置 1.6134 2.34%
519908 华夏兴华混合 1.8770 2.34%
960004 华夏兴华混合H 1.8770 2.34%
206009 鹏华新兴产业 3.4190 2.33%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1619 2.33%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1517 2.33%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7120 2.30%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.6430 2.30%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2686 2.29%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.6724 2.28%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3090 2.27%
001230 鹏华医药科技 0.8110 2.27%
005812 鹏华产业精选 1.4983 2.25%
020010 国泰金牛创新 1.5430 2.25%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3747 2.24%
160605 鹏华中国50 1.8270 2.24%
519011 海富通精选 0.5439 2.24%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3596 2.23%
050014 博时创业成长 2.5720 2.23%
002553 博时创业成长混合C 2.5780 2.22%
050026 博时医疗保健行业 3.0540 2.21%
006759 银河乐活优萃混合 1.3639 2.20%
519015 海富通精选二号 1.2980 2.20%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.1014 2.19%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.0790 2.19%
005888 华夏新兴消费混合A 1.7423 2.19%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3057 2.19%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3032 2.19%
005889 华夏新兴消费混合C 1.7291 2.18%
519959 长信多利混合 1.4530 2.18%
005630 华安研究精选混合 1.6602 2.17%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5090 2.17%
519026 海富通中小盘 1.3210 2.17%
519694 交银蓝筹 1.1834 2.17%
002669 华商万众创新混合 1.4190 2.16%
519664 银河美丽股票A 1.9520 2.15%
001135 益民品质升级混合 0.7150 2.14%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4532 2.14%
003032 平安大华医疗健康混合 1.5655 2.13%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4432 2.13%
519665 银河美丽股票C 1.8710 2.13%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4687 2.12%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4625 2.12%
005689 中银医疗保健混合 2.0391 2.12%
481010 工银中小盘成长 1.9010 2.09%
001940 农银现代农业加 1.5669 2.08%
003581 前海联合国民健康混合 1.5200 2.08%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8313 2.08%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8195 2.08%
005341 长安裕泰混合A 1.6323 2.08%
005342 长安裕泰混合C 1.6439 2.08%
005743 长安裕隆混合A 1.9654 2.08%
005744 长安裕隆混合C 1.9537 2.08%
501077 富国科创主题混合 1.3767 2.07%
519692 交银成长 5.8118 2.07%
960016 交银成长混合H 5.8413 2.07%
000541 华商创新成长灵活配置 1.8810 2.06%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8290 2.06%
004986 鹏华策略回报混合 1.3148 2.06%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2703 2.06%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2560 2.06%
006371 长安鑫盈混合A 1.3565 2.06%
110011 易方达中小盘 5.3205 2.06%
270022 广发内需增长 1.1420 2.06%
320003 诺安股票 1.6511 2.06%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.7460 2.05%
006372 长安鑫盈混合C 1.3567 2.05%
560003 益民创新优势 0.9442 2.05%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.2970 2.04%
001496 工银聚焦30股票 0.9000 2.04%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2970 2.04%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.1526 2.03%
004076 国联安锐意成长混合 1.7117 2.03%
005535 泰信竞争优选混合 1.7788 2.03%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.3009 2.03%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.1740 2.02%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3052 2.02%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.8058 2.01%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.8148 2.01%
006299 恒越核心精选混合 1.1308 2.01%
006796 富国消费升级混合 1.4440 2.01%
007193 恒越核心精选混合C 1.1348 2.01%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2240 2.00%
320012 诺安主题精选 2.9530 2.00%
005903 泰达宏利绩优混合 1.5712 1.99%
006241 中融医疗健康混合C 1.7612 1.99%
377150 上投健康品质生活 2.8150 1.99%
560002 益民红利成长 0.4930 1.99%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3927 1.98%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3753 1.98%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9802 1.98%
006240 中融医疗健康混合A 1.7784 1.98%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.7620 1.97%
180012 银华富裕主题 4.2155 1.97%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.0989 1.96%
000083 汇添富消费行业股票 5.3600 1.94%
001574 中海混改红利混合 1.4160 1.94%
004683 建信高端医疗股票 1.4484 1.94%
005176 富国精准医疗混合 2.3908 1.94%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.5096 1.94%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4998 1.94%
008135 华宸未来价值先锋 1.0367 1.94%
100060 富国高新技术产业股票 2.5810 1.94%