热搜: 分级A 诺德新生活混合A 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合

2020年02月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570001 诺德价值优势混合 1.5359 3.89%
002264 华夏乐享健康混合A 1.8340 3.27%
161606 融通行业景气混合A 1.8820 3.24%
570008 诺德周期策略混合 1.9130 3.18%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2450 3.05%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 3.1920 3.00%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0580 2.92%
006887 诺德新生活混合A 1.1860 2.88%
006888 诺德新生活混合C 1.1860 2.88%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1806 2.86%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1712 2.85%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2432 2.68%
000960 招商医药健康产业股票 1.8860 2.67%
006084 融通研究优选混合 1.2987 2.66%
519673 银河康乐股票A 2.1630 2.61%
002697 中欧消费主题股票C 2.0550 2.60%
002621 中欧消费主题股票A 2.0500 2.60%
320012 诺安主题精选混合 2.6240 2.54%
161611 融通内需驱动混合A 1.4160 2.53%
213003 宝盈策略增长混合 1.1731 2.51%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.0980 2.50%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5826 2.50%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5834 2.49%
007872 金信稳健策略混合A 1.1491 2.44%
001558 天弘医疗健康混合A 1.2492 2.43%
001559 天弘医疗健康混合C 1.2305 2.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7334 2.42%
001170 宏利复兴混合A 1.1870 2.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.0320 2.42%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8320 2.40%
002542 长城久鼎混合A 1.4637 2.39%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5770 2.38%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8170 2.38%
006007 诺安积极配置混合A 1.4901 2.35%
006008 诺安积极配置混合C 1.4928 2.35%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3566 2.33%
270008 广发核心精选混合 3.2520 2.33%
004189 华商消费行业股票 1.0883 2.32%
005903 宏利绩优混合A 1.4492 2.31%
005328 前海开源价值策略股票 1.1205 2.31%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5340 2.30%
050014 博时创业成长混合A 2.3110 2.30%
001717 工银前沿医疗股票A 2.3720 2.29%
002553 博时创业成长混合C 2.3190 2.29%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.5980 2.28%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2702 2.28%
000977 长城环保主题混合A 1.5395 2.27%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4010 2.26%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6390 2.24%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.3980 2.19%
001438 易方达瑞享混合E 1.4440 2.19%
004805 长信消费精选量化股票A 1.2431 2.18%
001437 易方达瑞享混合I 1.7630 2.14%
519694 交银蓝筹混合 1.1204 2.13%
000747 广发逆向策略混合A 2.0630 2.13%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9760 2.12%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9260 2.12%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2302 2.11%
006302 银华行业轮动混合 1.3589 2.10%
050008 博时第三产业混合 0.8260 2.10%
519692 交银成长混合A 5.1077 2.10%
002955 融通新趋势灵活配置混合 1.3140 2.10%
960016 交银成长混合H 5.1332 2.10%
000294 华安生态优先混合A 2.6330 2.09%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.3670 2.09%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.6110 2.09%
006123 国联高股息混合A 1.1296 2.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5800 2.07%
006124 国联高股息混合C 1.1210 2.07%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2704 2.06%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.5989 2.06%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.9310 2.06%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2661 2.06%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8950 2.05%
160605 鹏华中国50混合 1.6530 2.04%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.3685 2.04%
270025 广发行业领先混合A 1.3000 2.04%
006002 工银医药健康股票A 1.9496 2.02%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.2200 2.02%
006003 工银医药健康股票C 1.9288 2.02%
001040 新华策略精选股票A 1.4210 2.01%
512170 华宝中证医疗ETF 1.5352 1.99%
004934 圆信永丰消费升级 1.4216 1.98%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4868 1.98%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4759 1.98%
960001 广发行业领先混合H 0.7720 1.98%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.2410 1.97%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1420 1.96%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4639 1.95%
002152 华宝核心优势混合A 1.5650 1.95%
005621 中欧品质消费股票C 1.5566 1.95%
005620 中欧品质消费股票A 1.5797 1.95%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5665 1.94%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5286 1.94%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8566 1.93%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8661 1.93%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0060 1.93%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.1187 1.93%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.2987 1.93%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0070 1.92%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5956 1.92%
006241 国联医疗健康混合C 1.5608 1.91%
006240 国联医疗健康混合A 1.5750 1.91%
180013 银华领先策略混合 1.8965 1.91%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.0830 1.91%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2035 1.91%
001887 中欧价值智选混合E 2.7688 1.90%
004671 国联核心成长 1.0915 1.90%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.8770 1.90%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8214 1.90%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.3078 1.89%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5643 1.89%
004235 中欧价值智选混合C 2.4241 1.89%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.3077 1.89%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8027 1.89%
166019 中欧价值智选混合A 2.5086 1.89%
002624 广发优企精选混合A 1.7350 1.88%
240001 华宝宝康消费品 3.2480 1.87%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.4147 1.87%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3159 1.87%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1564 1.87%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9557 1.87%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9657 1.87%
501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 1.0844 1.86%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.4008 1.86%
004076 国联安锐意成长混合 1.5968 1.86%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.7777 1.85%
006881 华宝大健康混合A 1.4138 1.85%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.8740 1.85%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.4651 1.84%
710001 富安达优势成长混合A 2.5694 1.84%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.6730 1.83%
040004 华安宝利配置混合 1.1770 1.82%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1988 1.82%
001036 嘉实企业变革股票 1.4020 1.82%
006780 广发稳健策略混合A 1.2212 1.82%
005136 华安幸福生活混合A 1.5764 1.82%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.3797 1.81%
001543 宝盈新锐混合A 1.9130 1.81%
000854 鹏华养老产业股票 2.3060 1.81%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.9120 1.81%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0646 1.81%
001158 工银新材料新能源股票 0.8430 1.81%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1917 1.81%
180031 银华中小盘混合 2.7100 1.80%
240020 华宝医药生物混合A 2.6560 1.80%
001279 中海积极增利混合 1.4230 1.79%
001657 长安鑫富领先混合A 1.9940 1.79%
001715 工银新焦点混合A 1.4180 1.79%
519087 新华优选分红混合A 1.0106 1.79%
270041 广发消费品精选混合A 3.1800 1.79%
210005 金鹰主题优势混合 1.7180 1.78%
001749 招商中国机遇股票A 1.3710 1.78%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0310 1.78%
002512 长城久润混合A 1.3912 1.78%
180010 银华优质增长混合 1.5103 1.78%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.4722 1.78%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6093 1.78%
002583 泰信行业精选混合C 1.6090 1.77%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6633 1.77%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.9248 1.77%
290012 泰信行业精选混合A 1.6090 1.77%
340008 兴全有机增长混合 2.9216 1.77%
007718 中银创新医疗混合A 1.1224 1.76%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4246 1.76%
001998 工银新焦点混合C 1.3880 1.76%
007578 宝盈新锐混合C 1.9050 1.76%
217009 招商核心价值混合 1.4298 1.76%
007047 长城核心优势混合A 1.1524 1.76%
002598 平安消费精选混合A 1.0478 1.75%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9770 1.75%
002599 平安消费精选混合C 1.0475 1.75%
003032 平安医疗健康混合A 1.3720 1.75%
005680 财通资管价值成长混合A 1.4967 1.75%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6410 1.75%
519001 银华价值优选混合 2.4618 1.74%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2535 1.74%
519002 华安安信消费混合A 2.2840 1.74%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4194 1.74%
005270 太平改革红利精选混合 1.2436 1.74%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.3796 1.74%
000547 建信健康民生混合A 3.4000 1.74%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.3972 1.74%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.1770 1.74%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.8810 1.73%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.2084 1.73%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.6450 1.73%
519139 海富通沪港深混合A 1.3446 1.73%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4328 1.73%
004569 招商制造业混合C 1.6420 1.73%
700004 平安灵活配置混合A 1.3600 1.72%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2990 1.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6640 1.72%
001869 招商制造业混合A 1.6680 1.71%
005672 前海联合研究优选混合C 1.4278 1.71%
002802 广发成长智选混合A 1.0301 1.71%
160518 博时睿远 1.5450 1.71%
001388 国联新经济混合C 1.5540 1.70%
005671 前海联合研究优选混合A 1.4465 1.70%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3240 1.69%