热搜: 分散化 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A 易方达上证50增强A

2020年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003834 华夏能源革新股票A 1.4750 5.36%
001790 国泰智能汽车股票A 1.2770 5.19%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0542 5.16%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0473 5.15%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.1534 4.65%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1590 4.60%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4330 4.45%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.2751 4.34%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.2821 4.34%
162202 宏利周期混合 1.5822 4.22%
005885 金鹰信息产业股票C 2.0883 4.20%
003853 金鹰信息产业股票A 2.0792 4.19%
006250 摩根动力精选混合A 1.4565 4.16%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.3510 4.16%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0216 4.03%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3410 4.03%
003751 万家瑞隆混合A 1.0969 3.98%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3350 3.97%
002190 农银新能源主题A 1.2773 3.93%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.4080 3.84%
002621 中欧消费主题股票A 1.9270 3.83%
002697 中欧消费主题股票C 1.9320 3.82%
400015 东方新能源汽车混合 1.5612 3.80%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1840 3.77%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1904 3.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0969 3.75%
398051 中海环保新能源混合 1.2200 3.74%
005939 工银新能源汽车混合A 1.6323 3.74%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0781 3.74%
005940 工银新能源汽车混合C 1.6096 3.73%
005572 中银证券新能源混合C 1.3464 3.70%
005571 中银证券新能源混合A 1.3532 3.69%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7082 3.63%
007083 平安高端制造混合C 1.5154 3.54%
007082 平安高端制造混合A 1.5313 3.54%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7161 3.47%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7230 3.46%
290014 泰信现代服务业混合 1.8360 3.38%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0740 3.37%
290002 泰信先行策略混合 0.6804 3.36%
005620 中欧品质消费股票A 1.4820 3.34%
005621 中欧品质消费股票C 1.4609 3.33%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6235 3.33%
005968 创金合信工业周期股票A 1.3081 3.33%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6105 3.33%
005969 创金合信工业周期股票C 1.2935 3.32%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8683 3.25%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8682 3.25%
001718 工银物流产业股票A 1.9200 3.23%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9650 3.21%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7792 3.19%
007346 易方达科技创新混合A 1.5756 3.14%
002168 嘉实智能汽车股票 2.2240 3.11%
001306 中欧永裕混合A 1.2280 3.11%
519181 万家和谐增长混合A 1.1334 3.10%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9000 3.09%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.1380 3.08%
001297 平安智慧中国混合 0.7370 3.08%
004640 华夏节能环保股票A 1.1331 3.07%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5344 3.06%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7396 3.06%
001579 国泰大农业股票A 1.6840 3.06%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7061 3.05%
001307 中欧永裕混合C 1.1830 3.05%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7322 3.05%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1908 3.03%
001856 易方达环保主题混合A 1.6560 2.99%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6230 2.98%
007254 广发均衡价值混合A 1.2183 2.95%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.0727 2.95%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.0733 2.94%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3830 2.90%
519185 万家精选混合A 1.0317 2.89%
000061 华夏盛世混合 0.8190 2.89%
005094 万家臻选混合A 1.3770 2.88%
006720 平安核心优势混合A 1.4105 2.84%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2795 2.84%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2628 2.84%
006721 平安核心优势混合C 1.3925 2.83%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1434 2.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0210 2.82%
519195 万家品质生活混合A 1.5651 2.81%
005161 华商上游产业股票A 1.0866 2.79%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.5964 2.78%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.5993 2.78%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0380 2.77%
005402 广发资源优选股票A 1.1802 2.75%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7371 2.72%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9823 2.71%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4380 2.71%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3117 2.69%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3780 2.68%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4160 2.68%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2971 2.68%
007578 宝盈新锐混合C 1.7700 2.67%
001543 宝盈新锐混合A 1.7760 2.66%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7447 2.66%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7445 2.66%
007113 永赢高端制造混合A 1.0705 2.63%
007114 永赢高端制造混合C 1.0699 2.63%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5652 2.61%
519029 华夏稳增混合 2.1260 2.61%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5329 2.61%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.1799 2.60%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.1788 2.59%
000574 宝盈新价值混合A 1.5170 2.57%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.0901 2.57%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.0927 2.57%
001719 工银国家战略股票 1.3560 2.57%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5942 2.55%
240022 华宝资源优选混合A 1.4930 2.54%
161606 融通行业景气混合A 1.7390 2.54%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.5430 2.54%
001158 工银新材料新能源股票 0.7710 2.53%
002542 长城久鼎混合A 1.2891 2.53%
007574 宝盈新价值混合C 1.5060 2.52%
000328 摩根转型动力混合A 1.9120 2.52%
003715 宝盈消费主题混合 1.2121 2.52%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.2640 2.51%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1120 2.51%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5873 2.51%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1059 2.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.4470 2.50%
001195 工银农业产业股票 0.7820 2.49%
002910 易方达供给改革混合 1.0134 2.48%
000336 农银研究精选混合 1.7015 2.48%
001701 国联产业升级混合 1.4910 2.47%
005037 银华新能源新材料A 0.8807 2.47%
005038 银华新能源新材料C 0.8711 2.46%
001476 中银智能制造股票A 0.8370 2.45%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4876 2.45%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8702 2.45%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7435 2.44%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0210 2.41%
004935 国都智能制造 0.8992 2.40%
004997 广发高端制造股票A 1.3003 2.40%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5480 2.38%
510170 国联安上证商品ETF 1.6820 2.37%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5871 2.37%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6540 2.35%
213008 宝盈资源优选混合 1.3826 2.33%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0120 2.33%
000977 长城环保主题混合A 1.3547 2.32%
398061 中海消费混合A 3.0500 2.31%
001126 摩根卓越制造股票A 1.0250 2.30%
001616 嘉实环保低碳股票 1.9120 2.30%
004357 南方智慧混合 1.5051 2.29%
515870 嘉实先进制造100ETF 0.9793 2.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9069 2.28%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0780 2.28%
070027 嘉实周期优选混合 2.3740 2.28%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9586 2.27%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1730 2.27%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9583 2.27%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.2620 2.26%
270022 广发内需增长混合A 1.0490 2.24%
007469 中信建投精选混合C 1.0779 2.23%
007468 中信建投精选混合A 1.0787 2.23%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.0585 2.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5371 2.23%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9734 2.23%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.1814 2.22%
161611 融通内需驱动混合A 1.3380 2.22%
512200 南方中证房地产ETF 0.8106 2.21%
005708 国联安远见成长混合 1.4642 2.21%
290004 泰信优质生活混合 0.8110 2.21%
180020 银华成长先锋混合 1.2980 2.20%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.1527 2.20%
001626 国泰央企改革股票A 1.4890 2.20%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.2113 2.19%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6070 2.19%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.2116 2.19%
960004 华夏兴华混合H 1.9170 2.19%
519908 华夏兴华混合A 1.9170 2.19%
000976 长城新兴产业混合A 1.5423 2.18%
001606 农银工业4.0混合 1.5921 2.18%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4045 2.18%
233006 大摩领先优势混合 2.2345 2.17%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.5881 2.15%
006347 安信量化优选股票C 1.3556 2.15%
006346 安信量化优选股票A 1.3612 2.15%
008050 同泰慧择混合A 0.9805 2.14%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8458 2.14%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8376 2.13%
008051 同泰慧择混合C 0.9796 2.13%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6260 2.12%
001287 安信优势增长混合A 1.9502 2.12%
002036 安信优势增长混合C 1.9368 2.12%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8891 2.11%
008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 0.9975 2.11%
008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 0.9969 2.10%
398021 中海能源策略混合 0.6961 2.08%
370027 摩根智选30混合A 2.0230 2.07%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.0940 2.07%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.0995 2.07%
007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1318 2.07%
519778 交银经济新动力混合A 2.1649 2.06%
006886 工银养老2050五年持有A 1.1145 2.06%
110025 易方达资源行业混合 0.8420 2.06%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.7297 2.05%