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2020年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000216 华安黄金ETF联接A 1.3023 2.38%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2955 2.37%
518880 华安黄金ETF 3.5143 2.36%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2364 2.35%
159934 易方达黄金ETF 3.4865 2.35%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2257 2.34%
006549 国金惠盈纯债A 1.0759 1.57%
006760 国金惠盈纯债C 1.0726 1.55%
007878 惠升和风纯债C 1.0263 1.54%
511310 富国中证10年期国债ETF 112.3494 1.49%
320013 诺安全球黄金 0.9780 1.35%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7350 1.24%
160719 嘉实黄金 0.8600 1.18%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1002 1.16%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0220 1.09%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1892 1.07%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0570 1.05%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1000 0.92%
159972 鹏华中证5年地债ETF 103.2106 0.91%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0313 0.90%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0309 0.89%
001212 华润元大稳健债券A 1.0390 0.87%
006771 永赢合益债券 1.0243 0.86%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0358 0.83%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0334 0.82%
005990 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0924 0.80%
005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0924 0.80%
519683 交银双利债券A/B 1.2770 0.79%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0926 0.79%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0811 0.79%
001213 华润元大稳健债券C 1.0290 0.78%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0791 0.77%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2648 0.76%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2355 0.76%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0388 0.74%
519685 交银双利债券C 1.2310 0.74%
004230 永赢添益债券 1.0902 0.72%
006554 华安鼎益债券C 1.0569 0.71%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8510 0.71%
005709 华安鼎益债券A 1.0487 0.71%
519784 交银境尚收益债券A 1.0782 0.70%
007452 兴银3-5年信用债A 1.0208 0.69%
519785 交银境尚收益债券C 1.0694 0.69%
003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0439 0.68%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0238 0.68%
007453 兴银3-5年信用债C 1.0200 0.68%
003177 德邦景颐债券C 1.0596 0.67%
007332 嘉合磐昇纯债A 1.0208 0.67%
007220 天弘华享三个月定开债 1.0233 0.67%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0785 0.66%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0423 0.66%
007333 嘉合磐昇纯债C 1.0207 0.66%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0585 0.66%
003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0326 0.66%
003176 德邦景颐债券A 1.0608 0.66%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1538 0.65%
001571 嘉合磐石A 1.0581 0.65%
003387 工银全球美元债C 1.0706 0.65%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0461 0.64%
007877 惠升和风纯债A 1.0176 0.63%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1371 0.63%
001572 嘉合磐石C 1.0339 0.63%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1150 0.63%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0224 0.61%
000106 建信安心回报债券C 1.3130 0.61%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0333 0.61%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0977 0.61%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0255 0.61%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0374 0.61%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0357 0.60%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1825 0.60%
000105 建信安心回报债券A 1.3480 0.60%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0252 0.60%
003930 中银证券安进债券C 1.0693 0.60%
003929 中银证券安进债券A 1.0694 0.60%
004122 兴银长益三个月定开债 1.0279 0.60%
006093 永赢荣益债券C 1.0990 0.60%
006092 永赢荣益债券A 1.1004 0.60%
005892 先锋汇盈纯债A 1.1488 0.59%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.4189 0.59%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3919 0.58%
007213 华安安平6个月定开债 1.0342 0.58%
000606 天弘优选债券A 1.0667 0.58%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.1021 0.58%
007554 财通恒利纯债 1.0067 0.57%
005893 先锋汇盈纯债C 1.1053 0.57%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0883 0.57%
007094 建信中债国开行债A 1.0289 0.56%
530021 建信纯债债券A 1.3981 0.56%
005361 国联聚商定期开放债券 1.0247 0.56%
000497 财通纯债债券A 1.0838 0.56%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0800 0.56%
519718 交银纯债债券发起A 1.0810 0.56%
003542 财通纯债债券C 1.0750 0.55%
531021 建信纯债债券C 1.3599 0.55%
007095 建信中债国开行债C 1.0284 0.55%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1996 0.55%
008064 建信睿信三个月定开债 1.0101 0.55%
003999 富荣富祥纯债A 1.1525 0.55%
003013 国联恒泰纯债A 1.0313 0.54%
004441 富荣富兴纯债A 1.0986 0.54%
519137 海富通瑞福债券A 1.0297 0.54%
003099 长盛盛景纯债A 1.0058 0.54%
003014 国联恒泰纯债C 1.0493 0.53%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0729 0.53%
003100 长盛盛景纯债C 1.0050 0.53%
006242 宝盈盈润纯债债券A 1.0183 0.53%
007433 兴银合丰债券A 1.0204 0.53%
004238 永赢瑞益债券A 1.0440 0.53%
005552 国富新趋势混合A 1.0664 0.52%
003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0918 0.52%
005485 海富通恒丰定开债券 1.0277 0.52%
519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0695 0.52%
007482 永赢智益纯债三个月 1.0206 0.52%
005553 国富新趋势混合C 1.0636 0.51%
003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1020 0.51%
005723 国联聚安定期开放债券 1.0293 0.51%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.1870 0.51%
003427 建信恒远一年定开债 1.0402 0.51%
007563 兴银汇逸定开债 1.0356 0.51%
006559 永赢通益债券C 1.0572 0.51%
001784 兴银合盈债券C 1.0116 0.50%
001783 兴银合盈债券A 1.0123 0.50%
003002 国金及第中短债债券A 1.0183 0.50%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0250 0.49%
007295 天弘安益债券A 1.0311 0.49%
003071 国联睿祥纯债A 1.1061 0.49%
290009 泰信债券周期回报A 1.2400 0.49%
001960 兴银瑞益 1.0180 0.49%
007545 太平恒安三个月定开债 1.0215 0.49%
519783 交银裕隆纯债债券C 1.1799 0.49%
001246 兴银长乐定开债A 1.0220 0.49%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0646 0.48%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0469 0.48%
003072 国联睿祥纯债C 1.0977 0.48%
007296 天弘安益债券C 1.0286 0.48%
002074 圆信永丰兴融C 1.0470 0.48%
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0213 0.48%
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0764 0.48%
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0807 0.48%
005073 永赢永益债券A 1.0217 0.48%
007833 长盛稳怡添利债券A 1.0068 0.48%
007374 永赢淳利债券 1.0148 0.48%
006120 国联聚明定期开放债券 1.0645 0.47%
006015 华安信用四季红债券C 1.0590 0.47%
040026 华安信用四季红债券A 1.0590 0.47%
006186 永赢盈益债券A 1.0496 0.47%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0373 0.47%
519720 交银纯债债券发起C 1.0760 0.47%
007279 永赢众利债券A 1.0185 0.47%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8500 0.47%
004123 兴银长盈定开债A 1.0232 0.47%
004246 德邦锐乾债券A 1.0282 0.47%
001794 兴银朝阳A 1.0348 0.47%
006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0420 0.46%
007834 长盛稳怡添利债券C 1.0063 0.46%
110037 易方达纯债债券A 1.1030 0.46%
005842 海富通弘丰定开债券 1.0513 0.46%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0930 0.46%
005074 永赢永益债券C 1.0213 0.46%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1040 0.46%
004247 德邦锐乾债券C 1.0279 0.45%
006187 永赢盈益债券C 1.0462 0.45%
006944 永赢悦利债券 1.0197 0.45%
005703 永赢增益债券A 1.0243 0.45%
005822 国富恒裕6个月定开债 1.0934 0.45%
007087 财通景利纯债 1.0185 0.45%
006219 海富通鼎丰定开债券 1.0408 0.45%
005871 天弘荣享定开债 1.0371 0.44%
004956 中银证券安誉债券A 1.0177 0.44%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1440 0.44%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1430 0.44%
006443 永赢裕益债券A 1.0560 0.44%
007323 永赢久利债券 1.0103 0.44%
002830 浙商惠丰定开债 1.1290 0.44%
005501 华安安逸半年定开债 1.0223 0.44%
007451 易方达恒兴3个月定开债 1.0147 0.44%
006660 永赢昌益债券A 1.0336 0.44%
004957 中银证券安誉债券C 1.9132 0.44%
006661 永赢昌益债券C 1.0303 0.44%
005704 永赢增益债券C 1.0246 0.44%
003681 建信睿享纯债债券A 1.0562 0.43%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0442 0.43%
008204 交银稳利中短债债券A 1.0094 0.43%
006094 永赢泰益债券A 1.0198 0.43%
001619 兴银汇福定开债 1.0424 0.43%
003898 永赢丰益债券 1.0203 0.43%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1550 0.43%
005654 天弘悦享定开债券 1.0913 0.43%
006043 永赢惠益债券A 1.0511 0.43%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0597 0.43%
006444 永赢裕益债券C 1.0537 0.43%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0421 0.43%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4120 0.43%
005531 华安安悦债券A 1.0500 0.43%
005439 易方达恒安定开债发起式 1.0374 0.42%
006558 永赢通益债券A 1.0418 0.42%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0478 0.42%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0168 0.42%
003010 国联盈泽中短债C 1.1806 0.42%