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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 创业定开 | 0.7527 | 3.14% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5697 | 2.93% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5761 | 2.91% |
| 国联500 | 1.1650 | 2.14% |
| 国联竞争优势 | 1.5820 | 2.12% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 0.7551 | 2.01% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 0.7419 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
