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2019年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
531021 建信纯债债券C 1.3444 0.01%
003342 工银国债纯债债券A 1.0750 0.01%
004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.1893 0.01%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.1559 0.01%
675093 西部利得祥逸债券C 1.0390 0.01%
002864 广发安泽短债债券A 1.0680 0.01%
002310 创金合信沪深300指数增强A 1.1550 0.01%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0233 0.01%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0235 0.01%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0597 0.01%
530021 建信纯债债券A 1.3817 0.01%
003002 国金及第中短债债券A 1.0089 0.01%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 1.0011 0.01%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0013 0.01%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0262 0.01%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0014 0.01%
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0566 0.01%
005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0517 0.01%
005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0505 0.01%
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0586 0.01%
006684 富国信用债债券D 1.0789 0.01%
005579 光大晟利债券A 1.0544 0.01%
006678 中银稳汇短债债券C 1.0087 0.01%
006677 中银稳汇短债债券A 1.0097 0.01%
007149 南方初元中短债A 1.0185 0.01%
005580 光大晟利债券C 1.0449 0.01%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0234 0.01%
005079 兴银鑫日享短债A 1.0081 0.01%
006673 广发招财短债债券C 1.0230 0.01%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.1131 0.01%
000487 嘉实3个月理财债券A 1.0002 0.01%
000488 嘉实3个月理财债券E 1.0001 0.01%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.0001 0.01%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0344 0.01%
005588 长安裕腾混合A 1.0023 0.01%
007373 永赢卓利债券 1.0083 0.01%
006661 永赢昌益债券C 1.0236 0.01%
005592 长安裕腾混合C 0.9921 0.01%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0245 0.01%
005857 汇添富鑫成定开债A 1.0437 0.01%
008080 南方初元中短债E 1.0178 0.01%
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 0.01%
007915 财通资管鸿福短债A 1.0092 0.01%
007916 财通资管鸿福短债C 1.0091 0.01%
007372 国联安增瑞政金债债券C 1.1426 0.01%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1544 0.01%
007920 诺德短债C 1.0267 0.01%
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0253 0.01%
004458 博时华盈纯债债券A 1.0246 0.01%
005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0515 0.01%
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0032 0.01%
001363 长城久惠灵活配置混合A 1.1145 0.01%
006497 银华安盈短债债券C 1.0144 0.01%
007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0077 0.01%
006635 永赢伟益债券A 1.0269 0.01%
004486 嘉实稳怡债券 1.0846 0.01%
007248 广发景安纯债 1.0020 0.01%
006178 中信保诚稳达C 1.0290 0.01%
005843 金元顺安沣泉债券A 1.0275 0.01%
006630 招商鑫悦中短债C 1.0522 0.01%
000503 中信建投景和中短债A 1.1015 0.01%
000504 中信建投景和中短债C 1.0738 0.01%
006626 山证资管超短债A 1.0384 0.01%
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3364 0.01%
006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.1758 0.01%
003237 信诚惠盈债券C 1.0846 0.01%
003236 信诚惠盈债券A 1.0881 0.01%
006500 建信润利增强债券A 0.9883 0.01%
006340 国泰民安增益纯债C 1.0185 0.01%
900039 中信证券六个月滚动持有债券C 1.0124 0.01%
006177 中信保诚稳达A 1.0294 0.01%
007246 安信鑫日享中短债C 1.0281 0.01%
005047 南华瑞扬纯债A 0.8871 0.01%
004793 富荣富乾债券C 0.9981 0.01%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0112 0.01%
007194 长城短债A 1.0116 0.01%
003126 长信易进混合A 1.1027 0.01%
900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.0124 0.01%
007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0211 0.01%
006607 泓德裕丰中短债债券C 1.0398 0.01%
000191 富国信用债债券A/B 1.0826 0.01%
007338 前海联合泳辉纯债C 1.2744 0.01%
005622 博时富安3个月定开债 1.0594 0.01%
000192 富国信用债债券C 1.0786 0.01%
006356 国融稳融债券A 1.0441 0.01%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7796 0.01%
007199 永赢泰利债券A 1.0046 0.01%
003127 长信易进混合C 1.0932 0.01%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0695 0.01%
005831 鹏华尊悦3个月定开债 1.0636 0.01%
004780 招商招利一年理财债券 1.0088 0.01%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0001 0.01%
006592 广发景明中短债C 1.0175 0.01%
003192 创金合信尊丰纯债A 1.0599 0.01%
485119 工银信用纯债债券A 1.2526 0.01%
004648 南方安睿混合A 1.1200 0.01%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0875 0.01%
005822 国富恒裕6个月定开债 1.0828 0.01%
006582 博时富永3个月定开债 1.0359 0.01%
008043 兴业中证银行50金融债指数C 1.0052 0.01%
007210 华商瑞丰短债债券C 1.0172 0.01%
006517 南方吉元短债A 1.0294 0.01%
000254 长城增强收益定开债券A 1.1005 0.01%
006518 南方吉元短债C 1.0249 0.01%
006577 永赢诚益债券C 1.0162 0.01%
004672 华夏短债债券A 1.0862 0.01%
004673 华夏短债债券C 1.0838 0.01%
006576 永赢诚益债券A 1.0133 0.01%
008042 兴业中证银行50金融债指数A 1.0055 0.01%
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 1.0005 0.01%
007235 广发聚利债券C 1.3891 0.01%
003146 融通通优债券 1.0494 0.01%
007213 华安安平6个月定开债 1.0205 0.01%
004687 汇添富熙和混合A 1.0775 0.01%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.0072 0.01%
004689 博时丰庆纯债债券A 1.1287 0.01%
007330 摩根瑞益纯债债券C 1.0021 0.01%
007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0021 0.01%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0122 0.01%
006558 永赢通益债券A 1.0330 0.01%
485019 工银信用纯债债券B 1.2193 0.01%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0112 0.01%
006550 广发景润纯债 1.0248 0.01%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0008 0.01%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0008 0.01%
007321 鹏华金利债券A 1.0131 0.01%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0715 0.01%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0263 0.01%
870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0092 0.01%
253030 国联安信心增益债券 1.1271 0.01%
002986 泰康丰盈债券A 1.1719 0.01%
470059 汇添富可转换债券C 1.4050 0.00%
005731 财通睿智6个月定开债 1.0219 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0600 0.00%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3110 0.00%
006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0426 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0910 0.00%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0385 0.00%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0112 0.00%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0173 0.00%
006135 长江乐鑫定开债 1.0117 0.00%
006150 招商添利两年债券 1.1117 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0461 0.00%
006124 国联高股息混合C 1.0471 0.00%
960023 工银稳健成长混合H 1.0000 0.00%
006123 国联高股息混合A 1.0511 0.00%
006120 国联聚明定期开放债券 1.0520 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1820 0.00%
960010 工银核心价值混合H 1.0000 0.00%
005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0125 0.00%
005778 广发汇元纯债定开债 1.0251 0.00%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0583 0.00%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0615 0.00%
006397 长信内需成长混合E 1.5930 0.00%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3640 0.00%
005779 鑫元常利定开债 1.0257 0.00%
005780 鑫元增利定开债发起式 1.0505 0.00%
005781 华富富瑞3个月定开债 1.0705 0.00%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0334 0.00%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0329 0.00%
005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0312 0.00%
006157 财通量化核心优选混合 1.3000 0.00%
005785 创金合信汇誉六个月定开债C 1.0309 0.00%
005786 中邮纯债汇利定开债 1.0085 0.00%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0112 0.00%
006158 博时荣享回报混合A 1.2498 0.00%
006159 博时荣享回报混合C 1.2443 0.00%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9350 0.00%
005790 银河景行3个月定开债 1.0207 0.00%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0375 0.00%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6195 0.00%
519949 长信利信混合A 1.1050 0.00%
163811 中银双利债券A 1.2440 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.1520 0.00%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0460 0.00%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5690 0.00%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0395 0.00%
005933 前海联合先进制造混合A 1.0031 0.00%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.2215 0.00%
270043 广发理财年年红债券A 1.0110 0.00%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1174 0.00%
167503 安信一带一路指数A 1.0820 0.00%
006053 中航瑞景3个月定开A 1.0234 0.00%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.0220 0.00%
006055 鹏扬淳合债券A 1.0425 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0340 0.00%
206018 鹏华产业债债券A 1.1450 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.1752 0.00%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2727 0.00%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2928 0.00%
005934 前海联合先进制造混合C 0.9991 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0817 0.00%
006254 长城久悦债券A 1.0389 0.00%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1252 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.2120 0.00%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 0.9942 0.00%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1438 0.00%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1590 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.1250 0.00%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0197 0.00%