热搜: 双增长 中邮核心成长混合 博时价值增长贰号混合 交银蓝筹混合

2019年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 0.9940 6.77%
002560 诺安和鑫混合A 0.8458 6.73%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1111 5.54%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8330 5.44%
001956 国联安科技动力 1.1221 5.36%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8483 5.34%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7570 5.29%
519005 海富通股票混合 0.7860 5.22%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9238 5.20%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.1207 5.19%
257070 国联安优选行业混合 1.7654 4.98%
002583 泰信行业精选混合C 1.2650 4.98%
290012 泰信行业精选混合A 1.2650 4.98%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9700 4.86%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.5300 4.79%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9640 4.78%
512660 国泰中证军工ETF 0.8490 4.76%
512810 华宝中证军工ETF 0.8129 4.70%
519674 银河创新成长混合A 3.1675 4.70%
512560 易方达中证军工ETF 0.9199 4.69%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3280 4.63%
512680 广发中证军工ETF 0.8517 4.58%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9440 4.54%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3315 4.52%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2770 4.50%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7660 4.50%
004636 中信建投智信物联网C 1.1206 4.49%
001809 中信建投智信物联网A 1.0780 4.49%
398041 中海量化策略混合 1.0240 4.49%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9800 4.49%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3050 4.48%
000969 前海开源大安全混合 1.1480 4.46%
001574 中海混改红利混合A 1.1240 4.46%
002863 金信深圳成长混合A 1.2500 4.43%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1375 4.42%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6850 4.42%
398011 中海分红增利混合 0.8764 4.40%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3794 4.37%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4541 4.37%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1030 4.35%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8668 4.35%
000166 中海信息产业混合A 1.1977 4.33%
005911 广发双擎升级混合A 1.7254 4.32%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9325 4.31%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8653 4.30%
720001 财通价值动量混合A 2.2110 4.29%
004235 中欧价值智选混合C 2.0412 4.28%
166019 中欧价值智选混合A 2.1050 4.28%
001887 中欧价值智选混合E 2.3182 4.28%
000601 华宝创新优选混合 1.1220 4.28%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3400 4.28%
002251 华夏军工安全混合A 1.0120 4.22%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8340 4.20%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8349 4.19%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2510 4.16%
070021 嘉实主题新动力混合 1.8800 4.16%
001480 财通成长优选混合A 1.1290 4.15%
001279 中海积极增利混合 1.0070 4.14%
001410 信澳新能源产业股票A 1.8380 4.14%
006503 财通集成电路产业股票C 1.1965 4.11%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2037 4.11%
001475 易方达国防军工混合A 0.8370 4.10%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2230 4.09%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2160 4.09%
000535 长盛航天海工混合A 0.9940 4.08%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.3850 4.06%
005609 富国军工主题混合A 1.0588 4.06%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0790 4.05%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2580 4.05%
006751 富国互联科技股票A 1.1961 4.04%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9548 4.04%
512720 国泰中证计算机ETF 1.0940 4.04%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8260 4.03%
001319 农银信息传媒股票A 0.7695 4.01%
000991 工银战略转型股票A 1.3480 4.01%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4540 4.01%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8002 4.00%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2830 3.97%
002939 广发创新升级混合 1.4893 3.97%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9736 3.96%
000698 宝盈科技30混合 1.6790 3.96%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9663 3.95%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2628 3.93%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.5031 3.93%
519778 交银经济新动力混合A 1.6836 3.89%
001856 易方达环保主题混合A 1.3720 3.86%
006154 华安制造先锋混合A 1.5135 3.86%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7368 3.86%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7299 3.86%
002692 富国创新科技混合A 1.4020 3.85%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.0994 3.84%
519089 新华优选成长混合 1.2078 3.83%
006768 华安沪港深优选混合 1.0689 3.83%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0333 3.82%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2840 3.80%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0259 3.80%
519727 交银成长30混合 1.4250 3.79%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4033 3.79%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0445 3.78%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1810 3.78%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.7080 3.77%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6570 3.76%
005962 宝盈人工智能股票A 1.3878 3.75%
001707 诺安高端制造股票A 1.1080 3.75%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0056 3.75%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6909 3.74%
512930 平安人工智能ETF 1.0955 3.74%
005963 宝盈人工智能股票C 1.3761 3.74%
162201 宏利成长混合 1.2625 3.74%
002190 农银新能源主题A 0.9298 3.74%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.0176 3.73%
003745 广发多元新兴股票 1.2176 3.73%
001985 富国低碳新经济混合A 1.6230 3.71%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7010 3.70%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4580 3.70%
161611 融通内需驱动混合A 1.0390 3.69%
000549 华安大国新经济股票A 1.9140 3.68%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1540 3.68%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1528 3.66%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1601 3.66%
001028 华安物联网主题股票A 0.7660 3.65%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.2760 3.64%
004698 博时军工主题股票A 1.0280 3.63%
006266 永赢智能领先混合A 1.0765 3.62%
519091 新华泛资源优势混合 2.9230 3.62%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0300 3.62%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.0590 3.62%
006269 永赢智能领先混合C 1.0752 3.61%
001513 易方达信息产业混合A 1.4370 3.60%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0699 3.60%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2758 3.60%
163804 中银收益混合A 1.4524 3.59%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2540 3.59%
960012 中银收益混合H 1.4560 3.59%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8080 3.59%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0345 3.56%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1760 3.56%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5110 3.56%
512980 广发中证传媒ETF 0.7552 3.55%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1523 3.55%
001071 华安媒体互联网混合A 1.5740 3.55%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1464 3.54%
000336 农银研究精选混合 1.2964 3.54%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7930 3.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8800 3.52%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.7670 3.51%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9283 3.50%
006257 信澳先进智造股票型A 1.1620 3.50%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6850 3.50%
005169 华泰保兴策略精选A 1.1982 3.49%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.5120 3.49%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6920 3.49%
005170 华泰保兴策略精选C 1.1894 3.48%
519097 新华中小市值优选混合 1.6380 3.47%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.1020 3.47%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6900 3.45%
001449 华商双驱优选混合 1.1440 3.44%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9310 3.44%
007340 南方科技创新混合A 1.1352 3.44%
001719 工银国家战略股票 1.1770 3.43%
168501 华银产业升级 1.0000 3.43%
007341 南方科技创新混合C 1.1323 3.43%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4800 3.42%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1500 3.42%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3660 3.41%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1830 3.41%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5500 3.40%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8943 3.40%
005743 长安裕隆混合A 1.5386 3.39%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3140 3.38%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1393 3.38%
007490 南方信息创新混合A 1.1278 3.38%
000219 博时裕益混合A 1.3770 3.38%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8270 3.38%
005744 长安裕隆混合C 1.5371 3.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3460 3.38%
001701 国联产业升级混合 1.1050 3.37%
007491 南方信息创新混合C 1.1259 3.37%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9510 3.37%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7588 3.36%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7608 3.36%
164818 工银传媒指数A 0.9345 3.36%
002634 华宝未来主导混合A 0.8330 3.35%
002289 华商改革创新股票A 1.2316 3.35%
006265 红土创新新科技股票A 1.2973 3.34%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9270 3.34%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6820 3.33%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4010 3.32%
000031 华夏复兴混合A 1.7160 3.31%
519704 交银先进制造混合A 2.0590 3.31%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3062 3.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1204 3.31%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0892 3.31%
002974 广发信息技术联接C 0.9749 3.30%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2990 3.30%
159949 华安创业板50ETF 0.5785 3.30%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3304 3.30%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8441 3.29%
001210 天弘互联网混合A 0.7402 3.29%
000942 广发信息技术联接A 0.9790 3.29%