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2019年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470060 汇添富理财60天债券A 1.0088 0.00%
519060 海富通纯债债券C 1.3160 0.00%
519061 海富通纯债债券A 1.3270 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.2100 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5900 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5290 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1790 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1530 0.00%
519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0654 0.00%
519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0565 0.00%
519618 银河君信混合I 1.0000 0.00%
519648 银河泰利纯债I 1.0000 0.00%
519654 银河丰利债券A 1.0763 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0930 0.00%
519720 交银纯债债券发起C 1.0670 0.00%
519725 交银双轮动债券C 1.0720 0.00%
519729 交银增强收益债券 1.3300 0.00%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0440 0.00%
519735 交银强化回报债券C 1.0300 0.00%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0770 0.00%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0403 0.00%
519745 交银丰润收益债券C 1.0668 0.00%
519746 交银丰享收益债券A 2.0550 0.00%
519748 交银丰享收益债券C 1.0690 0.00%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0170 0.00%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0260 0.00%
519933 长信利发债券 1.0644 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.6170 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.3660 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.5530 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.3310 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.1140 0.00%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1070 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.1280 0.00%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1010 0.00%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0940 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0240 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0180 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.1980 0.00%
675041 西部利得合享A 1.0485 0.00%
675161 西部利得汇盈债券A 1.0558 0.00%
675163 西部利得汇盈债券C 1.0464 0.00%
750002 安信目标收益债券A 1.1140 0.00%
960010 工银核心价值混合H 1.0000 0.00%
960023 工银稳健成长混合H 1.0000 0.00%
960029 建信双息红利债券H 1.1570 0.00%
960042 银华信用季季红债券H 1.0570 0.00%
000606 天弘优选债券A 1.0454 -0.01%
000814 鑫元合享纯债C 1.0205 -0.01%
001571 嘉合磐石A 1.1326 -0.01%
002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1493 -0.01%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0922 -0.01%
002691 前海开源恒泽混合C 1.0692 -0.01%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.9171 -0.01%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.9411 -0.01%
003289 创金合信尊泰纯债债券A 0.9383 -0.01%
003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0627 -0.01%
003680 华润元大双鑫债券A 0.9538 -0.01%
003723 华润元大双鑫债券C 0.9487 -0.01%
003730 博时富华纯债债券A 1.0755 -0.01%
003852 金鹰添享纯债债券 0.9393 -0.01%
003928 前海联合永兴纯债A 1.2342 -0.01%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.9864 -0.01%
004603 前海开源润和债券C 1.1016 -0.01%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.1076 -0.01%
005234 广发汇吉3个月定开债 1.0433 -0.01%
005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0600 -0.01%
005666 上银慧佳盈债券 1.0175 -0.01%
005943 工银聚福混合A 1.0177 -0.01%
005944 工银聚福混合C 1.0140 -0.01%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.0145 -0.01%
006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0585 -0.01%
006177 中信保诚稳达A 1.0161 -0.01%
006186 永赢盈益债券A 1.0319 -0.01%
006187 永赢盈益债券C 1.0296 -0.01%
006280 中金瑞祥C 0.9879 -0.01%
006421 中银弘享债券A 1.0247 -0.01%
006453 中加瑞利纯债债券A 1.0172 -0.01%
006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0120 -0.01%
006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0116 -0.01%
006501 建信润利增强债券C 0.9904 -0.01%
006514 鹏扬淳享债券C 1.0223 -0.01%
006550 广发景润纯债 1.0163 -0.01%
006558 永赢通益债券A 1.0203 -0.01%
006598 国泰利享中短债债券C 1.0201 -0.01%
006660 永赢昌益债券A 1.0232 -0.01%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0151 -0.01%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0149 -0.01%
006758 农银汇理金禄债券 1.0149 -0.01%
006761 银河家盈债券A 1.0129 -0.01%
006772 汇添富丰润中短债A 1.0142 -0.01%
006925 永赢中债1-3年政金债指数 1.0154 -0.01%
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0118 -0.01%
007036 前海联合永兴纯债C 1.2333 -0.01%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.0112 -0.01%
007095 建信中债国开行债C 1.0177 -0.01%
007124 工银1-3年农发债指数A 1.0044 -0.01%
007138 鹏扬元合量化大盘C 0.9994 -0.01%
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0123 -0.01%
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0120 -0.01%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0116 -0.01%
007208 中邮中债1-3年久期央企20A 1.0127 -0.01%
007279 永赢众利债券A 1.0016 -0.01%
007351 永赢同利债券A 1.0001 -0.01%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0031 -0.01%
007507 大成中债3-5年国开债A 1.0046 -0.01%
675093 西部利得祥逸债券C 1.0344 -0.01%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0729 -0.02%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0686 -0.02%
002188 鹏华丰华债券 1.1349 -0.02%
003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0742 -0.02%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1470 -0.02%
004480 华宝智慧产业混合 0.9689 -0.02%
006178 中信保诚稳达C 1.0158 -0.02%
007006 融通超短债债券A 1.0129 -0.02%
007007 融通超短债债券C 1.0103 -0.02%
007094 建信中债国开行债A 1.0180 -0.02%
007155 银河中债央企20债券指数 1.0097 -0.02%
007209 中邮中债1-3年久期央企20C 1.0118 -0.02%
160217 国泰信用互利债券A 1.1335 -0.02%
501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.0651 -0.02%
675091 西部利得祥逸债券A 1.0959 -0.02%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1226 -0.03%
006151 南方交元债券A 1.0335 -0.03%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0741 -0.04%
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0467 -0.04%
005505 前海开源中药股票A 1.4440 -0.04%
005506 前海开源中药股票C 1.4427 -0.04%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.0190 -0.04%
006391 信达安和纯债 1.5862 -0.04%
006901 上银慧祥利债券A 1.0143 -0.04%
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 101.9740 -0.04%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0722 -0.04%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.1265 -0.04%
003265 招商招坤纯债A 1.1101 -0.05%
003266 招商招坤纯债C 1.0970 -0.05%
003628 兴银收益增强A 1.0388 -0.05%
004065 中融量化多因子混合A 0.7743 -0.05%
004785 中融量化多因子混合C 0.8798 -0.05%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6388 -0.05%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6383 -0.05%
006917 上银慧祥利债券C 1.0126 -0.05%
217008 招商安本增利债券C 1.3164 -0.06%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9880 -0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.2413 -0.07%
166902 民生加银平稳增利A 1.0439 -0.07%
166903 民生加银平稳增利C 1.0402 -0.07%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4610 -0.07%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4250 -0.07%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9898 -0.08%
040022 华安可转债债券A 1.1810 -0.08%
160123 南方中债10年期国债A 1.2809 -0.08%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8643 -0.08%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0890 -0.09%
004705 南方祥元债券A 1.1230 -0.09%
040023 华安可转债债券B 1.1450 -0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0340 -0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0490 -0.10%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8335 -0.11%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8271 -0.11%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3987 -0.11%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3936 -0.11%
512200 南方中证房地产ETF 0.8017 -0.12%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7640 -0.13%
511260 国泰上证10年期国债ETF 107.9440 -0.13%
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9631 -0.16%
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9604 -0.16%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6090 -0.16%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.8937 -0.17%
004634 前海联合泳涛混合A 0.9942 -0.17%
007041 前海联合泳涛混合C 0.9923 -0.17%
511310 富国中证10年期国债ETF 109.1010 -0.17%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9119 -0.18%
002518 民生加银鑫福混合A 1.1030 -0.18%
007072 民生加银鑫福混合C 1.0070 -0.20%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0027 -0.24%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9869 -0.24%
110025 易方达资源行业混合 0.8040 -0.25%
519019 大成景阳领先混合A 0.6770 -0.29%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6015 -0.31%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6046 -0.33%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6130 -0.33%
090013 大成竞争优势混合A 1.0640 -0.37%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7747 -0.39%
005482 博时创新驱动混合A 0.9449 -0.41%
005483 博时创新驱动混合C 0.9334 -0.41%
290002 泰信先行策略混合 0.6038 -0.45%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3070 -0.46%
690003 民生加银精选混合 0.8730 -0.46%
005535 泰信竞争优选混合 1.1921 -0.48%
290014 泰信现代服务业混合 1.6240 -0.49%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1950 -0.50%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3130 -0.53%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3080 -0.53%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9682 -0.54%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.0137 -0.55%
005939 工银新能源汽车混合A 1.0578 -0.56%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0459 -0.57%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8600 -0.58%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5390 -0.74%