近一月民生加银鑫福混合C|民生鑫福C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫福混合C007072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银鑫福混合C |
1.1766 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
民生加银鑫福混合C |
1.1742 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
民生加银鑫福混合C |
1.1788 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
民生加银鑫福混合C |
1.1849 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
民生加银鑫福混合C |
1.1866 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
民生加银鑫福混合C |
1.1874 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
民生加银鑫福混合C |
1.1902 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银鑫福混合C |
1.1809 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
民生加银鑫福混合C |
1.1869 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
民生加银鑫福混合C |
1.1859 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
民生加银鑫福混合C |
1.1923 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
民生加银鑫福混合C |
1.2014 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
民生加银鑫福混合C |
1.1968 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
民生加银鑫福混合C |
1.2017 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
民生加银鑫福混合C |
1.1875 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
民生加银鑫福混合C |
1.1820 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
民生加银鑫福混合C |
1.1834 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
民生加银鑫福混合C |
1.1927 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
民生加银鑫福混合C |
1.1911 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
民生加银鑫福混合C |
1.1932 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
民生加银鑫福混合C |
1.2184 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
民生加银鑫福混合C |
1.2206 |
1.39% |
