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2019年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270028 广发制造业精选混合A 1.8700 2.13%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3370 1.91%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8000 1.91%
110025 易方达资源行业混合 0.8060 1.90%
001856 易方达环保主题混合A 1.0320 1.88%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9540 1.81%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8120 1.75%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8830 1.73%
161611 融通内需驱动混合A 0.8380 1.70%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2010 1.69%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.8193 1.60%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1100 1.53%
002124 广发新兴产业混合A 1.0640 1.53%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6710 1.51%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4080 1.47%
160719 嘉实黄金 0.7170 1.41%
005311 万家经济新动能混合A 1.0219 1.41%
005312 万家经济新动能混合C 1.0188 1.40%
000308 建信创新中国混合 2.0560 1.38%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1305 1.35%
005402 广发资源优选股票A 0.8368 1.34%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9362 1.34%
000747 广发逆向策略混合A 1.4630 1.32%
006132 万家智造优势混合A 1.0625 1.29%
270008 广发核心精选混合 2.4570 1.28%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8701 1.26%
002634 华宝未来主导混合A 0.6420 1.26%
006133 万家智造优势混合C 1.0518 1.25%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8659 1.25%
000612 华宝生态中国混合A 1.5350 1.25%
002910 易方达供给改革混合 0.8028 1.25%
000477 广发主题领先混合A 1.3210 1.23%
002943 广发多因子混合 0.9976 1.17%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7202 1.17%
270006 广发策略优选混合 1.3979 1.17%
050018 博时行业轮动混合 1.0500 1.16%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7230 1.16%
160632 鹏华酒A 1.1380 1.16%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7520 1.15%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1683 1.14%
000264 博时内需增长混合A 0.8880 1.14%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1683 1.14%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1644 1.11%
320007 诺安成长混合A 0.6520 1.09%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.8365 1.08%
002862 金信量化精选混合A 0.7650 1.06%
288001 华夏经典混合 0.8670 1.05%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.6164 1.03%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.8860 1.03%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0042 1.02%
519056 海富通内需热点混合 1.2240 0.99%
450007 国富成长动力混合 1.1317 0.98%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0711 0.98%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5750 0.96%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0899 0.95%
000117 广发轮动配置混合 1.2750 0.95%
001424 博时新起点混合A 1.2799 0.95%
000739 平安新鑫先锋A 0.8570 0.94%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0840 0.93%
159906 大成深证成长40ETF 0.6490 0.93%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8442 0.92%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 0.92%
003889 汇安丰泽混合A 1.3914 0.90%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6740 0.90%
002803 东方红沪港深混合 1.4500 0.90%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1200 0.90%
003890 汇安丰泽混合C 1.3617 0.90%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1270 0.90%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1380 0.89%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0330 0.88%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0300 0.88%
005300 万家成长优选混合C 0.8352 0.88%
005299 万家成长优选混合A 0.8400 0.88%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4052 0.88%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8090 0.87%
001857 易方达现代服务业混合 0.8190 0.86%
004997 广发高端制造股票A 0.7361 0.85%
001515 平安新鑫先锋C 0.8400 0.84%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6465 0.84%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0880 0.83%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6379 0.82%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4308 0.82%
110022 易方达消费行业股票 1.9600 0.82%
000761 国富健康优质生活股票 0.9890 0.82%
004703 南方兴盛先锋混合A 0.8620 0.82%
004694 天弘策略精选混合A 0.8308 0.81%
005449 华夏行业龙头混合 0.8580 0.80%
004748 天弘策略精选混合C 0.8268 0.80%
001672 国寿安保智慧生活股票A 0.8900 0.79%
001048 富国新兴产业股票A 1.0180 0.79%
100056 富国低碳环保混合 2.0800 0.78%
530016 建信恒稳价值混合 1.8040 0.78%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2991 0.77%
050022 博时回报混合 0.7970 0.76%
110015 易方达行业领先混合 1.8910 0.75%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0220 0.75%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5108 0.74%
000011 华夏大盘精选混合A 11.5000 0.73%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.6940 0.73%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9670 0.73%
000929 博时黄金D 2.8653 0.72%
518880 华安黄金ETF 2.8220 0.72%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9395 0.72%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9780 0.72%
159937 博时黄金ETF 2.8232 0.72%
159934 易方达黄金ETF 2.8036 0.72%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0458 0.72%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0405 0.72%
518800 国泰黄金ETF 2.8011 0.72%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9256 0.72%
000930 博时黄金I 2.8159 0.72%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0741 0.71%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9114 0.71%
005161 华商上游产业股票A 0.8102 0.71%
519915 富国消费主题混合A 1.0050 0.70%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0018 0.70%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9118 0.70%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0758 0.70%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9915 0.70%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 0.9155 0.69%
001441 易方达瑞信混合I 0.8730 0.69%
001442 易方达瑞信混合E 0.8710 0.69%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1450 0.69%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4440 0.68%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2150 0.68%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9970 0.68%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9023 0.68%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7370 0.68%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0039 0.68%
000854 鹏华养老产业股票 1.3240 0.68%
001382 易方达国企改革混合 0.9050 0.67%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0874 0.67%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.0450 0.67%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 0.8232 0.67%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0520 0.67%
519097 新华中小市值优选混合 1.1950 0.67%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1053 0.67%
519679 银河主题混合A 2.5770 0.66%
217012 招商行业领先混合A 1.0740 0.66%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2250 0.66%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0900 0.65%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2390 0.65%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 0.8173 0.65%
004357 南方智慧混合 0.9554 0.65%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0303 0.64%
450010 国富策略回报混合A 1.0970 0.64%
001112 东方红中国优势混合 1.4190 0.64%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 0.9430 0.64%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2690 0.63%
001070 建信信息产业股票A 0.9510 0.63%
000457 摩根核心成长股票A 1.2850 0.63%
001076 易方达改革红利混合 0.8140 0.62%
001543 宝盈新锐混合A 1.1410 0.62%
160624 鹏华消费领先混合 1.4710 0.62%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1623 0.62%
070018 嘉实回报混合 0.9800 0.62%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8280 0.61%
003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1478 0.61%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8237 0.61%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8070 0.61%
050009 博时新兴成长混合 0.4910 0.61%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1580 0.61%
002559 博时鑫瑞混合C 1.1540 0.61%
160605 鹏华中国50混合 0.9960 0.61%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1660 0.60%
001135 益民品质升级混合A 0.4990 0.60%
001217 易方达新收益混合C 1.3390 0.60%
004514 鹏华新科技传媒混合 0.8181 0.60%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6810 0.59%
001956 国联安科技动力 0.7187 0.59%
001216 易方达新收益混合A 1.3600 0.59%
000432 中银优秀企业混合 1.3530 0.59%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8510 0.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7673 0.58%
560006 益民核心增长混合 1.2200 0.58%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8307 0.58%
530011 建信内生动力混合A 1.2220 0.58%
005840 富国产业驱动混合A 1.0236 0.58%
000991 工银战略转型股票A 1.0430 0.58%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6920 0.58%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8574 0.57%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5250 0.57%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0091 0.57%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0540 0.57%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1404 0.56%
257070 国联安优选行业混合 1.1142 0.56%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.8375 0.55%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8620 0.55%
320006 诺安灵活配置混合 1.8380 0.55%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.8013 0.55%
001075 宝盈转型动力混合A 0.5490 0.55%
001158 工银新材料新能源股票 0.5520 0.55%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.8334 0.54%
270005 广发聚丰混合A 0.6904 0.54%
005743 长安裕隆混合A 1.0067 0.54%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7420 0.54%
005875 易方达中盘成长混合 1.0200 0.54%
001473 建信大安全战略精选股票 1.0937 0.54%
002281 建信裕利灵活配置混合 0.8717 0.54%
560003 益民创新优势混合A 0.7026 0.54%