热搜: 000004 诺安成长混合 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2018年08月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.0292 2.37%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5630 1.26%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4910 1.24%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.7350 1.22%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.5240 1.21%
004145 上投安丰回报C 1.0563 1.17%
004144 上投安丰回报A 1.0808 1.16%
004146 上投安泽回报混合A 1.0824 1.16%
004147 上投安泽回报混合C 1.0572 1.16%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5460 1.05%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3597 1.00%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3860 0.95%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8230 0.83%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0270 0.80%
501018 南方原油A 1.2875 0.65%
001378 中融新产业灵活配置混合C 0.9520 0.63%
001377 中融新产业灵活配置混合A 0.9710 0.62%
161129 易方达原油A类人民币 1.3067 0.59%
003321 易方达原油C类人民币 1.2973 0.59%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1905 0.53%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1918 0.52%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.7960 0.51%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1170 0.45%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7150 0.42%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4769 0.41%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9890 0.41%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1050 0.38%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7930 0.38%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0490 0.38%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1640 0.37%
519781 交银领先回报混合 1.1490 0.35%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2168 0.32%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1660 0.26%
005108 圆信永丰双利优选 0.9272 0.24%
161603 融通债券A/B 1.2950 0.23%
000934 国富大中华精选混合 1.3410 0.22%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0357 0.21%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0376 0.21%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0080 0.20%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 0.20%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0402 0.20%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9889 0.20%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5020 0.20%
000674 中海中短债债券A 0.9900 0.20%
000563 南方通利债券A 1.0730 0.19%
511260 国泰上证10年期国债ETF 102.4890 0.18%
000736 诺安聚利债券A 1.1330 0.18%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0762 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1190 0.18%
160123 南方中债10年期国债A 1.2115 0.18%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0970 0.18%
160124 南方中债10年期国债C 1.1779 0.18%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1070 0.18%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1980 0.17%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1520 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.2300 0.16%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2170 0.16%
161693 融通债券C 1.2710 0.16%
000345 鹏华丰融定开债 1.3210 0.15%
650002 英大纯债债券C 1.0475 0.14%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0320 0.14%
650001 英大纯债债券A 1.0610 0.14%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0316 0.14%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9826 0.14%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0231 0.13%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0313 0.13%
002440 中加瑞盈债券 1.0566 0.13%
165510 信诚四国配置 0.7460 0.13%
000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.12%
000481 华商双债丰利债券C 0.8600 0.12%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8180 0.12%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9471 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.12%
003455 招商招通纯债C 1.0406 0.11%
159937 博时黄金ETF 2.6477 0.11%
003258 博时富祥纯债债券A 1.0411 0.11%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9412 0.11%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0110 0.11%
518800 国泰黄金ETF 2.6271 0.11%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9416 0.11%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9332 0.11%
518880 华安黄金ETF 2.6458 0.11%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9803 0.11%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9738 0.11%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0084 0.11%
000929 博时黄金D 2.6870 0.11%
000930 博时黄金I 2.6411 0.11%
159934 易方达黄金ETF 2.6308 0.11%
003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0513 0.11%
002268 兴业丰利债券A 1.0400 0.10%
004555 南方和元A 1.0270 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.10%
159926 嘉实中证中期国债ETF 111.8140 0.10%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2962 0.10%
004706 南方祥元债券C 1.0480 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0500 0.10%
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0410 0.10%
002840 九泰久鑫债券A 1.0000 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9980 0.10%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9570 0.10%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0090 0.10%
003486 平安惠隆纯债A 1.0096 0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0200 0.10%
003387 工银全球美元债C 0.9914 0.10%
004556 南方和元C 1.0190 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0510 0.10%
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0897 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0370 0.10%
001989 南方纯元C 1.0190 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 0.10%
001706 诺安积极回报混合A 1.0520 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0210 0.10%
003036 广发安祥回报混合C 1.0450 0.10%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2763 0.10%
002204 国泰安心回报混合 1.0000 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0460 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0530 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0440 0.10%
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0988 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0150 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0050 0.10%
002693 中银合利债券 0.9990 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0100 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0420 0.10%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0210 0.10%
002691 前海开源恒泽混合C 1.0490 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0210 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0230 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0510 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0380 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 0.9970 0.10%
519748 交银丰享收益债券C 1.0400 0.10%
001988 南方纯元A 1.0240 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0340 0.10%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9560 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0280 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0340 0.10%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0360 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 0.10%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0461 0.10%
003104 泰达宏利定宏混合 0.9810 0.10%
002661 兴业天禧债券A 1.0380 0.10%
003118 光大吉鑫混合C 1.0110 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0220 0.10%
003533 汇添富鑫利定开债C 1.0535 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0240 0.10%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0414 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3501 0.10%
004998 长信全球债券人民币 1.0111 0.10%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0486 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0200 0.10%
000997 南方双元A 1.0410 0.10%
002798 融通稳利债券A 1.0270 0.10%
000998 南方双元C 1.0320 0.10%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9999 0.09%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0550 0.09%
002092 国富新增长混合A 1.0591 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1160 0.09%
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1110 0.09%
002120 广发安悦回报混合A 1.0780 0.09%
000564 南方通利债券C 1.0660 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0680 0.09%
002638 兴业天融债券A 1.0560 0.09%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0830 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0940 0.09%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0990 0.09%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0570 0.09%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0660 0.09%
000745 华银稳定收益C 1.1080 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.1630 0.09%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0575 0.09%
000801 中金纯债A 1.1640 0.09%
003671 兴业裕恒债券A 1.0462 0.09%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0630 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.0920 0.09%
002959 汇添富盈泰混合 1.0730 0.09%
002377 建信睿怡纯债A 1.0610 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1290 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1080 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1682 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0550 0.09%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0780 0.09%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0710 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1230 0.09%
003927 国联恒信纯债C 1.0367 0.09%
003939 南方荣尊混合C 1.0169 0.09%
003926 国联恒信纯债A 1.0408 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0720 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1280 0.09%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0750 0.09%
002093 国富新增长混合C 1.0474 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0740 0.09%
002116 广发安享混合A 1.0660 0.09%
004687 汇添富熙和混合A 1.0176 0.09%
002518 民生加银鑫福混合A 1.0710 0.09%
003532 汇添富鑫利定开债A 1.0598 0.09%
004061 华夏鼎隆债券A 0.9783 0.09%
003938 南方荣尊混合A 1.0247 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1050 0.09%