热搜: 盛同禧 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 易方达消费行业股票

2018年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2250 4.08%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8590 2.87%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8720 2.83%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9351 0.83%
004044 金鹰转型动力混合 0.8650 0.76%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8120 0.74%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7220 0.70%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9050 0.67%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2140 0.66%
501018 南方原油A 1.2540 0.66%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3341 0.65%
001951 金鹰改革红利混合 0.9480 0.64%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7980 0.63%
001464 光大鼎鑫混合A 1.0130 0.60%
001823 光大鼎鑫混合C 0.9940 0.51%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8440 0.48%
519613 银河君尚混合A 0.9778 0.43%
519615 银河君尚混合I 0.9747 0.43%
519614 银河君尚混合C 0.9676 0.43%
004453 前海开源盈鑫A 0.9650 0.42%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0873 0.40%
090002 大成债券A/B 1.0726 0.36%
004682 万家安弘纯债C 1.0388 0.34%
092002 大成债券C 1.0791 0.34%
004681 万家安弘纯债A 1.0404 0.34%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1920 0.34%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1680 0.34%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5890 0.34%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3772 0.34%
050123 博时天颐债券C 1.1860 0.34%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3501 0.33%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9850 0.31%
004454 前海开源盈鑫C 0.9730 0.31%
005277 海富通融丰定开债券 1.0144 0.30%
003450 招商招信定开债A 1.0081 0.30%
004389 大成惠明纯债债券A 1.0557 0.29%
160719 嘉实黄金 0.6870 0.29%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1597 0.29%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1404 0.29%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0920 0.28%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0880 0.28%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1570 0.26%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1680 0.26%
050023 博时天颐债券A 1.2180 0.25%
630009 华商稳定增利债券A 1.2260 0.25%
630109 华商稳定增利债券C 1.1870 0.25%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0000 0.24%
161719 招商可转债债券 0.8800 0.23%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8760 0.23%
000674 中海中短债债券A 0.9250 0.22%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3768 0.22%
003115 光大诚鑫混合A 1.0288 0.22%
159934 易方达黄金ETF 2.6577 0.21%
000929 博时黄金D 2.7143 0.21%
518880 华安黄金ETF 2.6728 0.21%
159937 博时黄金ETF 2.6747 0.21%
518800 国泰黄金ETF 2.6535 0.21%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0219 0.21%
000930 博时黄金I 2.6680 0.21%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0188 0.21%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0076 0.21%
003116 光大诚鑫混合C 1.0403 0.21%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9507 0.20%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0683 0.20%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9903 0.20%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9839 0.20%
003415 泰达宏利创金混合C 0.9907 0.20%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9561 0.20%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0780 0.19%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9424 0.19%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9503 0.19%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0730 0.19%
002550 嘉实稳荣债券 1.0320 0.19%
003414 泰达宏利创金混合A 0.9929 0.19%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0430 0.19%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0550 0.19%
004008 国联鑫思路混合A 1.3083 0.18%
519207 万家年年恒荣C 1.0451 0.18%
206018 鹏华产业债债券A 1.1100 0.18%
519206 万家年年恒荣A 1.0571 0.18%
004009 国联鑫思路混合C 1.2875 0.17%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0264 0.17%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0538 0.17%
050116 博时宏观回报债券C 1.1510 0.17%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1490 0.17%
004844 中银利享定期开放债券 1.0096 0.16%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.16%
070005 嘉实债券A 1.2200 0.16%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9577 0.16%
004614 鹏扬利泽债券A 1.0418 0.16%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9536 0.16%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9605 0.16%
004615 鹏扬利泽债券C 1.0390 0.16%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0189 0.16%
004767 中银智享债券A 1.0337 0.16%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0867 0.16%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0744 0.16%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0225 0.15%
675113 西部利得汇享债券C 1.0596 0.15%
630007 华商稳健双利债券A 1.3630 0.15%
675111 西部利得汇享债券A 1.0628 0.15%
217022 招商产业债券A 1.3090 0.15%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0373 0.15%
630107 华商稳健双利债券B 1.3240 0.15%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1432 0.14%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0856 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0283 0.14%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7020 0.14%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3900 0.14%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0502 0.14%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9773 0.14%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0191 0.14%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0216 0.14%
005127 平安合正定开债 1.0155 0.14%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1090 0.14%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1230 0.14%
400018 东方启明量化先锋基金 1.2696 0.13%
002902 财通资管积极收益债券C 1.0505 0.13%
002901 财通资管积极收益债券A 1.0546 0.13%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9737 0.13%
005479 安信永泰定开债发起式 0.9977 0.12%
350006 天治稳健双盈债券 1.7838 0.12%
003126 长信易进混合A 1.0552 0.12%
519682 交银增利债券C 0.9878 0.12%
004899 中银信享定期开放债券 1.0130 0.12%
519680 交银增利债券A/B 0.9962 0.12%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.0278 0.12%
004127 鹏华丰康债券A 1.0589 0.12%
002997 工银瑞享纯债债券A 1.0145 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8340 0.12%
003607 博时富益纯债债券A 1.0459 0.11%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9530 0.11%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8260 0.11%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0543 0.11%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0615 0.11%
002513 金鹰元安混合C 1.0161 0.11%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0147 0.11%
519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9500 0.11%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9530 0.11%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.11%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0894 0.11%
003127 长信易进混合C 1.0500 0.11%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0300 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0050 0.10%
003437 博时鑫丰混合C 0.9930 0.10%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0400 0.10%
002714 鹏华金城混合D 1.0200 0.10%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0390 0.10%
002927 长盛盛和纯债A 1.0155 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0460 0.10%
002382 东海祥瑞C 1.0020 0.10%
002128 广发鑫惠纯债定开 1.0400 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9980 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0290 0.10%
002377 建信睿怡纯债A 1.0530 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0100 0.10%
002393 华安全球美元收益债C 1.0440 0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0050 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 0.9860 0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0090 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0380 0.10%
004388 鹏华丰享债券 1.0428 0.10%
002661 兴业天禧债券A 1.0300 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0070 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0090 0.10%
003683 博时安弘一年定开债发起式C 1.0322 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0400 0.10%
003436 博时鑫丰混合A 0.9920 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0350 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0170 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0180 0.10%
002458 国泰民利策略收益混合 1.0280 0.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0080 0.10%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.0250 0.10%
001998 工银新焦点混合C 1.0080 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0060 0.10%
004353 嘉实新添华定期混合 1.0893 0.10%
002616 中银益利混合A 1.0230 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0470 0.10%
002429 华安全球美元票息债C 1.0270 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0220 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0520 0.10%
002552 华夏恒利定开债 1.0520 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0530 0.10%
002579 融通增利债券 1.0050 0.10%
000997 南方双元A 1.0290 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0090 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0070 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0340 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0130 0.10%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0420 0.10%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0330 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0200 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0190 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0280 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0390 0.10%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.0360 0.10%
000998 南方双元C 1.0210 0.10%