热搜: 期货主力 华夏全球股票(QDII)(人民币) 天弘精选混合A 广发聚丰混合A

2018年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0000 57.58%
002863 金信深圳成长混合A 1.0560 7.32%
519005 海富通股票混合 0.6690 7.21%
398041 中海量化策略混合 0.8420 6.85%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9771 6.81%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0200 6.58%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2920 6.25%
519961 长信利广混合A 1.1400 6.19%
519960 长信利广混合C 1.0880 6.19%
398011 中海分红增利混合 0.6829 6.16%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0190 6.15%
519698 交银先锋混合A 1.2117 6.14%
001574 中海混改红利混合A 0.8710 6.09%
320007 诺安成长混合A 0.7910 6.03%
001707 诺安高端制造股票A 0.8540 5.96%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1800 5.83%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7820 5.82%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0770 5.80%
003145 国联竞争优势 0.8292 5.79%
003670 国联物联网主题A 0.9418 5.77%
001887 中欧价值智选混合E 1.8433 5.75%
004235 中欧价值智选混合C 1.6406 5.74%
290012 泰信行业精选混合A 1.0680 5.74%
002583 泰信行业精选混合C 1.0680 5.74%
257070 国联安优选行业混合 1.3621 5.74%
166019 中欧价值智选混合A 1.6750 5.74%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8150 5.71%
002692 富国创新科技混合A 0.9760 5.63%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8698 5.57%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7156 5.50%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8630 5.50%
519026 海富通中小盘混合 0.8060 5.50%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8650 5.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7970 5.46%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7842 5.43%
519033 海富通国策导向混合A 1.1410 5.36%
001924 华夏国企改革混合 0.8660 5.35%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6630 5.32%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7074 5.30%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2099 5.29%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7140 5.28%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8067 5.26%
004851 广发医疗保健股票A 1.3263 5.25%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9760 5.17%
000739 平安新鑫先锋A 1.0380 5.17%
004671 国联核心成长 0.8300 5.17%
001515 平安新鑫先锋C 1.0190 5.16%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8570 5.15%
001864 中海魅力长三角混合 1.1230 5.15%
100060 富国高新技术产业混合 1.7150 5.15%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5920 5.15%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9830 5.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6531 5.10%
398001 中海优质成长混合 0.4139 5.10%
001513 易方达信息产业混合A 1.1360 5.09%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6380 5.06%
002229 华夏经济转型股票 1.3290 5.06%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8320 5.05%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6335 5.04%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9600 5.03%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6496 5.01%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7540 5.01%
162201 宏利成长混合 1.1243 5.00%
000971 诺安新经济股票 0.7170 4.98%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2045 4.98%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8670 4.96%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6780 4.95%
002259 鹏华健康环保混合 1.3180 4.94%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6800 4.94%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9281 4.94%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2268 4.93%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2260 4.93%
481010 工银中小盘混合 1.2340 4.93%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8065 4.93%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0010 4.93%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8042 4.92%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0240 4.92%
001956 国联安科技动力 0.9231 4.91%
163809 中银蓝筹混合 1.3060 4.90%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8580 4.89%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9690 4.87%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9490 4.86%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1390 4.85%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5350 4.85%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9981 4.81%
001534 华宝万物互联混合A 0.8070 4.81%
000073 摩根成长动力混合A 1.3080 4.81%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0680 4.81%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7260 4.81%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0016 4.81%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6330 4.80%
002036 安信优势增长混合C 1.4045 4.76%
001287 安信优势增长混合A 1.4099 4.76%
340006 兴全全球视野股票 1.5913 4.76%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7630 4.75%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9155 4.75%
213008 宝盈资源优选混合 1.2431 4.74%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1270 4.74%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6770 4.73%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0180 4.73%
000124 华宝服务优选混合 1.7100 4.72%
003769 中银品质生活混合 1.0459 4.72%
005268 鹏华优势企业 0.9768 4.71%
002708 大摩健康产业混合A 1.2670 4.71%
000960 招商医药健康产业股票 1.2680 4.71%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6720 4.70%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4750 4.70%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9503 4.70%
000698 宝盈科技30混合 1.4940 4.70%
001409 工银互联网加股票 0.3350 4.69%
180020 银华成长先锋混合 0.9830 4.69%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7160 4.68%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1490 4.68%
580002 东吴双动力混合A 0.6850 4.68%
002654 上投摩根策略精选混合 0.8730 4.68%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1400 4.68%
481015 工银主题策略混合A 1.8410 4.66%
159909 招商深证TMT50ETF 4.4080 4.65%
005176 富国精准医疗混合A 1.3186 4.65%
519674 银河创新成长混合A 2.5099 4.64%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0150 4.64%
002340 富国价值优势混合A 1.2880 4.63%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1760 4.63%
379010 摩根中小盘混合A 1.9010 4.62%
000524 摩根民生需求股票A 1.4310 4.61%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9727 4.61%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9821 4.61%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7020 4.61%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9692 4.60%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4540 4.60%
519736 交银新成长混合 1.9610 4.59%
000339 长城医疗保健混合A 1.5869 4.59%
050009 博时新兴成长混合 0.6150 4.59%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1640 4.59%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4570 4.59%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0570 4.58%
519688 交银精选混合 0.6247 4.57%
001457 华商新常态混合A 0.6860 4.57%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9630 4.56%
159949 华安创业板50ETF 0.5890 4.56%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8260 4.56%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8280 4.55%
000601 华宝创新优选混合 0.8970 4.55%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.9659 4.55%
001210 天弘互联网混合A 0.6055 4.54%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6230 4.53%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1919 4.52%
070010 嘉实主题混合 1.3420 4.52%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 4.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4800 4.52%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6910 4.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2767 4.49%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1724 4.49%
004935 国都智能制造 0.7984 4.49%
180001 银华优势企业混合 1.1504 4.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2330 4.49%
000462 农银主题轮动混合A 1.1089 4.49%
002634 华宝未来主导混合A 0.7450 4.49%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7975 4.48%
001279 中海积极增利混合 0.8170 4.48%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0960 4.48%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7928 4.48%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6300 4.48%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3990 4.48%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6990 4.48%
001701 国联产业升级混合 1.0060 4.47%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2400 4.47%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6550 4.47%
005300 万家成长优选混合C 0.9091 4.47%
005299 万家成长优选混合A 0.9116 4.47%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2390 4.47%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0530 4.46%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0643 4.46%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7565 4.45%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7586 4.45%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1500 4.45%
610007 信澳消费优选混合A 1.1990 4.44%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5310 4.43%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6550 4.42%
001170 宏利复兴混合A 0.9240 4.41%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7100 4.41%
200015 长城优化升级混合A 1.7257 4.40%
001028 华安物联网主题股票A 0.6640 4.40%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0230 4.39%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1180 4.39%
000942 广发信息技术联接A 0.8988 4.39%
002974 广发信息技术联接C 0.8968 4.39%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6640 4.39%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2850 4.39%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0710 4.38%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.6670 4.38%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0773 4.38%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6730 4.37%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1723 4.36%
001809 中信建投智信物联网A 0.9302 4.36%
004636 中信建投智信物联网C 0.9713 4.36%
000529 广发竞争优势混合A 1.6770 4.36%
003751 万家瑞隆混合A 0.9866 4.35%
519672 银河蓝筹混合A 2.1350 4.35%
001645 国泰大健康股票A 1.5840 4.35%