热搜: 惩罚性 招商中证白酒指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 大成蓝筹稳健混合A

2018年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160632 鹏华酒A 1.4860 4.87%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2420 4.81%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0741 3.63%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0744 3.62%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3803 3.49%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5687 3.47%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5581 3.47%
570006 诺德中小盘混合 1.2860 3.38%
519915 富国消费主题混合A 1.2230 3.29%
001195 工银农业产业股票 0.6480 3.02%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3630 2.95%
110022 易方达消费行业股票 2.3770 2.95%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3822 2.93%
160605 鹏华中国50混合 1.3810 2.91%
519959 长信多利混合A 1.2240 2.86%
000867 华宝品质生活股票 1.0840 2.85%
004868 交银股息优化混合 1.1224 2.79%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0670 2.79%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5826 2.78%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0030 2.77%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1825 2.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0180 2.72%
510630 华夏消费ETF 2.4670 2.71%
000854 鹏华养老产业股票 1.7880 2.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.4020 2.70%
519702 交银趋势混合A 1.4490 2.69%
002621 中欧消费主题股票A 1.3830 2.67%
002697 中欧消费主题股票C 1.3960 2.65%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 2.64%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0140 2.63%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5280 2.62%
206007 鹏华消费优选混合 2.4060 2.60%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3900 2.58%
001898 易方达大健康混合 1.1130 2.58%
180012 银华富裕主题混合A 2.8489 2.56%
200008 长城品牌优选混合A 1.4626 2.55%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0100 2.54%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0990 2.52%
001076 易方达改革红利混合 1.0840 2.46%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1701 2.46%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0020 2.45%
180031 银华中小盘混合 2.6530 2.43%
004986 鹏华策略回报混合 1.0374 2.43%
001382 易方达国企改革混合 1.1450 2.42%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7210 2.41%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6790 2.41%
001703 银华沪港深增长股票A 1.4450 2.41%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3710 2.39%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0989 2.37%
519056 海富通内需热点混合 1.2550 2.37%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0910 2.35%
160624 鹏华消费领先混合 1.8410 2.33%
001857 易方达现代服务业混合 1.0170 2.31%
570007 诺德优选30混合 1.6870 2.24%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0944 2.24%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.1456 2.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3960 2.20%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2260 2.20%
001542 国泰互联网+股票 1.8690 2.19%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.9760 2.17%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3591 2.17%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0220 2.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4160 2.16%
400025 东方新兴成长混合 1.6671 2.16%
000083 汇添富消费行业混合 3.4000 2.13%
005620 中欧品质消费股票A 1.1180 2.10%
005621 中欧品质消费股票C 1.1120 2.09%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2680 2.09%
002802 广发成长智选混合A 0.9666 2.08%
001473 建信大安全战略精选股票 1.3805 2.08%
001048 富国新兴产业股票A 1.3400 2.06%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0351 2.02%
000969 前海开源大安全混合 1.0720 2.00%
001344 易方达医药ETF联接A 1.3016 2.00%
570001 诺德价值优势混合 1.9670 1.99%
100056 富国低碳环保混合 2.7490 1.97%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6660 1.96%
519678 银河消费混合A 1.6210 1.95%
530006 建信核心精选混合 1.5760 1.94%
571002 诺德灵活配置混合 1.6852 1.94%
004851 广发医疗保健股票A 1.4494 1.93%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6470 1.92%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0650 1.91%
270050 广发新经济混合A 2.2940 1.91%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.6200 1.91%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9630 1.90%
004683 建信高端医疗股票A 1.2100 1.89%
070018 嘉实回报混合 1.2070 1.86%
001543 宝盈新锐混合A 1.3230 1.85%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7720 1.84%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.0203 1.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.2366 1.82%
002708 大摩健康产业混合A 1.3490 1.81%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1440 1.80%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0760 1.80%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0362 1.79%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1350 1.79%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1244 1.75%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0229 1.73%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4090 1.73%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9036 1.72%
005250 银华估值优势混合 0.9867 1.69%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3830 1.69%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3230 1.69%
180013 银华领先策略混合 1.5450 1.69%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1653 1.67%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1617 1.66%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5350 1.66%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9780 1.66%
000057 中银消费主题混合A 1.4750 1.65%
005341 长安裕泰混合A 0.9731 1.65%
005342 长安裕泰混合C 0.9783 1.65%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.2930 1.65%
002264 华夏乐享健康混合A 1.3000 1.64%
481013 工银消费服务混合A 1.5460 1.64%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4230 1.64%
519099 新华灵活主题混合 1.3650 1.64%
270041 广发消费品精选混合A 2.8630 1.63%
000934 国富大中华精选混合 1.4440 1.62%
510150 招商上证消费80ETF 5.3830 1.62%
002547 民生加银养老服务混合 1.1920 1.62%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4460 1.62%
200015 长城优化升级混合A 1.7955 1.61%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0034 1.60%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0067 1.60%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9900 1.59%
005004 交银品质升级混合A 1.0185 1.59%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6760 1.58%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9881 1.58%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9916 1.58%
003715 宝盈消费主题混合 1.1479 1.58%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3460 1.58%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0970 1.57%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1927 1.57%
159905 工银深证红利ETF 1.6471 1.57%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6860 1.57%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4290 1.56%
960018 大成内需增长混合H 2.7990 1.56%
001193 中金消费升级股票A 0.7860 1.55%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1867 1.55%
510660 华夏医药ETF 2.3028 1.55%
001178 前海开源再融资股票 1.1920 1.53%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7250 1.53%
000477 广发主题领先混合A 1.7350 1.52%
005123 南方优享分红混合A 0.9885 1.52%
090015 大成内需增长混合A 2.7980 1.52%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8190 1.51%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6970 1.50%
000913 农银医疗保健股票 1.2797 1.50%
001728 银华战略新兴定开混合 1.1550 1.49%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3420 1.48%
770001 德邦优化A 1.0115 1.47%
005335 浙商全景消费混合A 1.0695 1.46%
960012 中银收益混合H 1.3658 1.46%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7320 1.46%
163804 中银收益混合A 1.3617 1.46%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0460 1.45%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0217 1.45%
519601 海富通中国海外混合 2.0340 1.45%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1210 1.45%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1930 1.45%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2361 1.45%
050018 博时行业轮动混合 1.2640 1.44%
000574 宝盈新价值混合A 1.2710 1.44%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4810 1.44%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2801 1.43%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3460 1.43%
240020 华宝医药生物混合A 2.0710 1.42%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.5000 1.42%
001222 鹏华外延成长混合 0.9980 1.42%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0060 1.41%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2250 1.41%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2276 1.40%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0412 1.40%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0430 1.40%
040005 华安宏利混合A 3.8544 1.39%
004396 中银文体娱乐混合 0.9621 1.39%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3960 1.38%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.6220 1.38%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9931 1.38%
519979 长信内需成长混合A 1.5400 1.38%
004076 国联安锐意成长混合 1.1656 1.37%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8900 1.37%
000976 长城新兴产业混合A 1.2371 1.37%
519001 银华价值优选混合 2.1730 1.36%
000550 广发新动力混合A 2.0280 1.35%
005475 泰康均衡优选混合C 1.0144 1.35%
005474 泰康均衡优选混合A 1.0144 1.35%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5140 1.34%
003587 先锋精一混合C 0.9744 1.34%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1380 1.34%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4400 1.34%
003586 先锋精一混合A 0.9866 1.34%
002085 长盛互联网+混合A 1.1460 1.33%
002803 东方红沪港深混合 1.7510 1.33%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2659 1.33%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2230 1.33%
512120 华安中证细分医药ETF 1.9060 1.33%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1520 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3835 1.32%