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2018年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9570 12.19%
005299 万家成长优选混合A 1.0417 6.07%
005300 万家成长优选混合C 1.0408 6.05%
002863 金信深圳成长混合A 1.0660 5.34%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0170 4.74%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0432 4.74%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0422 4.74%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1443 4.47%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1120 4.41%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.1576 4.40%
000698 宝盈科技30混合 1.5960 4.31%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2297 4.17%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6950 4.12%
710001 富安达优势成长混合A 2.3098 4.09%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0110 4.04%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0198 4.04%
004812 中欧先进制造股票A 0.9827 4.03%
398041 中海量化策略混合 0.9560 4.03%
004813 中欧先进制造股票C 0.9812 4.02%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5640 3.99%
002708 大摩健康产业混合A 1.1510 3.97%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2320 3.97%
002583 泰信行业精选混合C 1.2620 3.95%
290012 泰信行业精选混合A 1.2620 3.95%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1210 3.95%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4000 3.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7633 3.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1200 3.90%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0250 3.85%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0270 3.84%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0650 3.80%
002229 华夏经济转型股票 1.4200 3.80%
000913 农银医疗保健股票 1.0988 3.80%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6830 3.80%
519961 长信利广混合A 1.2870 3.79%
519960 长信利广混合C 1.2390 3.77%
000417 国联安新精选混合A 1.2845 3.75%
004223 金信多策略精选混合A 1.5130 3.72%
003339 华安睿享定开混合A 1.0146 3.70%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0920 3.70%
003340 华安睿享定开混合C 1.0071 3.70%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7600 3.68%
001717 工银前沿医疗股票A 1.5810 3.67%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2207 3.66%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3600 3.66%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2198 3.66%
519089 新华优选成长混合 1.3896 3.66%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3650 3.64%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1188 3.62%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8135 3.60%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8130 3.57%
257020 国联安精选混合 1.0160 3.57%
004683 建信高端医疗股票A 1.0459 3.55%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0066 3.55%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8450 3.55%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2840 3.55%
001861 富安达健康人生混合A 1.1625 3.53%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1490 3.51%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0620 3.51%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1800 3.51%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8586 3.50%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 3.50%
213008 宝盈资源优选混合 1.4594 3.47%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0530 3.44%
003145 国联竞争优势 0.9494 3.44%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0338 3.44%
000831 工银医疗保健股票 1.6260 3.44%
470006 汇添富医药保健混合 1.4180 3.43%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9040 3.43%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6300 3.43%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6930 3.43%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1007 3.41%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0030 3.40%
001513 易方达信息产业混合A 1.2810 3.39%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4588 3.38%
003670 国联物联网主题A 1.0871 3.38%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3510 3.37%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9542 3.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7594 3.36%
000690 前海开源大海洋混合 0.9290 3.34%
001475 易方达国防军工混合A 0.8710 3.32%
002251 华夏军工安全混合A 0.9970 3.32%
512680 广发中证军工ETF 0.8230 3.31%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1850 3.31%
159949 华安创业板50ETF 0.7269 3.30%
004851 广发医疗保健股票A 1.2299 3.29%
240020 华宝医药生物混合A 1.8910 3.28%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2290 3.28%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2960 3.27%
512660 国泰中证军工ETF 0.8476 3.27%
270050 广发新经济混合A 2.1990 3.24%
512810 华宝中证军工ETF 0.8071 3.24%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9691 3.23%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8620 3.23%
000960 招商医药健康产业股票 1.1830 3.23%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4680 3.23%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6000 3.23%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9673 3.22%
159957 华夏创业板ETF 1.0823 3.22%
512560 易方达中证军工ETF 0.9370 3.21%
159915 易方达创业板ETF 1.7916 3.20%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2099 3.19%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8827 3.19%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5520 3.19%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8414 3.19%
159948 南方创业板ETF 1.9674 3.18%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8110 3.18%
159955 嘉实创业板ETF 1.0298 3.17%
003784 招商稳泰定开混合 1.0841 3.17%
257070 国联安优选行业混合 1.5954 3.16%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0996 3.15%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0928 3.14%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8871 3.14%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2484 3.14%
161613 融通创业板指数A 0.8910 3.13%
690007 民生加银景气行业混合A 2.4740 3.13%
160420 华安创业板50指数A 0.8437 3.13%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1064 3.13%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0506 3.13%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2353 3.13%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0822 3.12%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9015 3.12%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7347 3.12%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7415 3.12%
159952 广发创业板ETF 1.0724 3.11%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8290 3.11%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1367 3.10%
510660 华夏医药ETF 2.0359 3.10%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7970 3.10%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1690 3.09%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2000 3.09%
003208 东兴量化多策略混合 0.8943 3.09%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8680 3.09%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8330 3.09%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6690 3.08%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6050 3.08%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8197 3.08%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9700 3.08%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0262 3.08%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8211 3.08%
162201 宏利成长混合 1.2966 3.07%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0296 3.07%
004671 国联核心成长 0.9865 3.06%
519991 长信双利优选混合A 1.4130 3.06%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4880 3.05%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7610 3.04%
002181 华安大安全主题混合A 1.0180 3.04%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8394 3.04%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9870 3.03%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9088 3.03%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9302 3.02%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8284 3.02%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9303 3.02%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9236 3.02%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1590 3.02%
000654 华商新锐产业混合 1.0600 3.01%
000219 博时裕益混合A 1.3340 3.01%
001357 泓德泓富混合A 1.1637 3.01%
004870 融通创业板指数C 0.8890 3.01%
700003 平安策略先锋混合 1.7520 3.00%
001376 泓德泓富混合C 1.1508 3.00%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0017 3.00%
159956 建信创业板ETF 1.0641 3.00%
002259 鹏华健康环保混合 1.2710 3.00%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1245 3.00%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1660 3.00%
000279 华商红利优选混合 1.0630 3.00%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0330 2.99%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5900 2.98%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7600 2.98%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2490 2.97%
002598 平安消费精选混合A 0.8020 2.95%
002599 平安消费精选混合C 0.8030 2.95%
001018 易方达新经济混合 1.6750 2.95%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1741 2.94%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0842 2.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5070 2.94%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0856 2.94%
003284 中邮医药健康混合A 1.1995 2.93%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8420 2.93%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9840 2.93%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8600 2.93%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0200 2.93%
610002 信澳精华配置混合A 1.3360 2.93%
000800 华商未来主题混合 0.8100 2.92%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4790 2.92%
005176 富国精准医疗混合A 1.1754 2.92%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3410 2.92%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0728 2.92%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0680 2.91%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0733 2.90%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1222 2.90%
512120 华安中证细分医药ETF 1.7020 2.90%
290005 泰信优势增长混合 1.2790 2.90%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5330 2.89%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6967 2.88%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0496 2.88%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0141 2.88%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8580 2.88%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7065 2.88%