热搜: 客户经理 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达科讯混合 诺安先锋混合A

2018年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1532 6.85%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1656 6.85%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6190 3.00%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.5790 2.87%
519960 长信利广混合C 1.1230 2.84%
519961 长信利广混合A 1.1600 2.84%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2100 2.72%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9640 2.66%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1060 2.60%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0600 2.42%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0622 2.41%
000788 前海开源中国成长混合 1.0250 2.40%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8100 2.27%
001730 兴银大健康 0.9490 2.26%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9286 2.26%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7790 2.23%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6630 2.16%
050018 博时行业轮动混合 1.2670 2.10%
003560 平安大华量化成长混合C 1.0740 2.09%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8198 2.09%
002863 金信深圳成长混合A 0.9750 2.09%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7430 2.05%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0038 2.01%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1410 2.00%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4590 2.00%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9202 2.00%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9285 2.00%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1054 2.00%
519005 海富通股票混合 0.7690 1.99%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0740 1.99%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9270 1.99%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7290 1.96%
003321 易方达原油C类人民币 1.0411 1.95%
161129 易方达原油A类人民币 1.0466 1.95%
257070 国联安优选行业混合 1.5540 1.94%
000279 华商红利优选混合 1.0030 1.93%
002251 华夏军工安全混合A 0.9080 1.91%
519097 新华中小市值优选混合 1.5100 1.89%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0300 1.88%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8720 1.87%
002080 前海开源一带一路混合C 0.9260 1.87%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5480 1.86%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1570 1.85%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3770 1.85%
003834 华夏能源革新股票A 1.0520 1.84%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1650 1.84%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2710 1.84%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7151 1.84%
005176 富国精准医疗混合A 1.0551 1.84%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7106 1.83%
000698 宝盈科技30混合 1.5110 1.82%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0130 1.81%
001209 前海开源一带一路混合A 0.8430 1.81%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9330 1.80%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1641 1.80%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9408 1.80%
050009 博时新兴成长混合 0.6790 1.80%
710001 富安达优势成长混合A 2.1797 1.79%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1370 1.79%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1650 1.79%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0999 1.78%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1440 1.78%
003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9710 1.78%
000264 博时内需增长混合A 1.0290 1.78%
002229 华夏经济转型股票 1.3260 1.77%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0864 1.77%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2730 1.76%
004223 金信多策略精选混合A 1.3870 1.75%
501018 南方原油A 1.0274 1.74%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7590 1.74%
000073 摩根成长动力混合A 1.4730 1.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0560 1.73%
398041 中海量化策略混合 0.8920 1.71%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8360 1.70%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8666 1.70%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5530 1.70%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1340 1.70%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7143 1.69%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7820 1.69%
005094 万家臻选混合A 1.0166 1.68%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7980 1.66%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4740 1.66%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1730 1.65%
004851 广发医疗保健股票A 1.1313 1.65%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0530 1.64%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6280 1.62%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9490 1.62%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3041 1.61%
001475 易方达国防军工混合A 0.8240 1.60%
630002 华商盛世成长混合 2.4133 1.60%
159949 华安创业板50ETF 0.6893 1.59%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8364 1.58%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9760 1.57%
512660 国泰中证军工ETF 0.8013 1.57%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4780 1.56%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6520 1.56%
000913 农银医疗保健股票 1.0016 1.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5250 1.55%
001717 工银前沿医疗股票A 1.4490 1.54%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0997 1.54%
160420 华安创业板50指数A 0.8001 1.54%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4550 1.54%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8744 1.53%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1122 1.53%
410007 华富价值增长混合A 1.1894 1.53%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6640 1.53%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8754 1.52%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2710 1.52%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9370 1.52%
379010 摩根中小盘混合A 2.1990 1.52%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.1390 1.52%
000690 前海开源大海洋混合 0.8720 1.51%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7673 1.51%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8870 1.49%
512680 广发中证军工ETF 0.7833 1.48%
512560 易方达中证军工ETF 0.8917 1.48%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8990 1.47%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1730 1.47%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2644 1.45%
003670 国联物联网主题A 1.0470 1.45%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9870 1.44%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2056 1.43%
512810 华宝中证军工ETF 0.7707 1.43%
000942 广发信息技术联接A 1.0325 1.43%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9487 1.42%
002974 广发信息技术联接C 1.0308 1.42%
580002 东吴双动力混合A 0.7837 1.42%
290005 泰信优势增长混合 1.2170 1.42%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9472 1.41%
000960 招商医药健康产业股票 1.0870 1.40%
090020 大成健康产业混合A 1.0240 1.39%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0280 1.38%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8060 1.38%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1020 1.38%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1830 1.37%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8120 1.37%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7822 1.37%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1180 1.36%
000831 工银医疗保健股票 1.4860 1.36%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7823 1.36%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1180 1.36%
159915 易方达创业板ETF 1.6950 1.35%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7550 1.34%
260101 景顺长城优选混合 2.8686 1.33%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8260 1.33%
003145 国联竞争优势 0.9199 1.33%
159957 华夏创业板ETF 1.0253 1.33%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4460 1.33%
159948 南方创业板ETF 1.8605 1.33%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0257 1.32%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7670 1.32%
159955 嘉实创业板ETF 0.9759 1.32%
159952 广发创业板ETF 1.0156 1.32%
320017 诺安全球收益不动产 1.3020 1.32%
519089 新华优选成长混合 1.3109 1.32%
161613 融通创业板指数A 0.8420 1.32%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1166 1.32%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0820 1.31%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0030 1.31%
519967 长信利富债券A 1.0125 1.31%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9032 1.30%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9840 1.30%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9849 1.30%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7890 1.30%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2460 1.30%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4030 1.30%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8570 1.30%
377020 摩根内需动力混合A 0.9897 1.30%
377240 摩根新兴动力混合A 3.1080 1.30%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8326 1.29%
002692 富国创新科技混合A 1.0970 1.29%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9788 1.29%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7880 1.29%
050014 博时创业成长混合A 2.0420 1.29%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9900 1.29%
290008 泰信发展主题混合 1.1910 1.28%
001797 国新国证新利混合A 1.0300 1.28%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9462 1.28%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8307 1.28%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8309 1.28%
519181 万家和谐增长混合A 0.8789 1.27%
001760 嘉实创新成长混合 1.0400 1.27%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8611 1.27%
960007 摩根新兴动力混合H 3.1150 1.27%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9177 1.27%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7672 1.27%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1940 1.27%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0019 1.27%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1920 1.27%
002553 博时创业成长混合C 2.0680 1.27%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0029 1.27%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6983 1.26%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8754 1.26%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.4436 1.26%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7250 1.26%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6030 1.26%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7047 1.26%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1370 1.25%
001171 工银养老产业股票A 0.8090 1.25%
513500 博时标普500ETF 1.6030 1.24%