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2018年01月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9930 2.58%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0080 2.54%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7460 2.05%
003964 华夏新锦略混合A 1.0265 1.88%
510390 平安沪深300ETF 4.3603 1.76%
210001 金鹰成份优选混合 1.0815 1.75%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9525 1.72%
002251 华夏军工安全混合A 0.9220 1.65%
001951 金鹰改革红利混合 1.1920 1.62%
240022 华宝资源优选混合A 1.5210 1.54%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9060 1.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1734 1.45%
004223 金信多策略精选混合A 1.4944 1.44%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8710 1.40%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9440 1.40%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2450 1.38%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8100 1.38%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3534 1.37%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2660 1.36%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1240 1.35%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0890 1.30%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1819 1.24%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8750 1.24%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1799 1.24%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9650 1.23%
630011 华商主题精选混合 1.3280 1.22%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8683 1.20%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6470 1.17%
110025 易方达资源行业混合 1.2070 1.17%
000747 广发逆向策略混合A 1.7450 1.16%
510170 国联安上证商品ETF 2.1810 1.16%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8690 1.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9588 1.15%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8415 1.15%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9573 1.14%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6960 1.13%
000690 前海开源大海洋混合 0.9180 1.10%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8184 1.10%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2579 1.09%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6878 1.09%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2757 1.09%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2100 1.06%
164402 前海开源中航军工指数A 0.6800 1.04%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3580 1.04%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.2730 1.03%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7880 1.03%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7255 1.02%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9960 1.01%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2000 1.01%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7468 1.01%
000800 华商未来主题混合 0.8050 1.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8180 0.99%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8093 0.99%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8270 0.98%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3970 0.98%
000654 华商新锐产业混合 1.0420 0.97%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9030 0.94%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0730 0.94%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9640 0.94%
512660 国泰中证军工ETF 0.8344 0.93%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0505 0.92%
002583 泰信行业精选混合C 1.2120 0.92%
290012 泰信行业精选混合A 1.2120 0.92%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3320 0.91%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1840 0.91%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0499 0.91%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1862 0.90%
512560 易方达中证军工ETF 0.9302 0.90%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0662 0.89%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0687 0.89%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8773 0.89%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6830 0.89%
512680 广发中证军工ETF 0.8151 0.88%
512810 华宝中证军工ETF 0.8031 0.87%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8230 0.86%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1790 0.86%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0700 0.85%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7341 0.85%
001475 易方达国防军工混合A 0.8420 0.84%
005094 万家臻选混合A 1.0519 0.84%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9620 0.84%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8132 0.83%
002386 工银中国制造2025股票 1.0880 0.83%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4600 0.83%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0196 0.82%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9830 0.82%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1861 0.81%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2126 0.81%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9923 0.81%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5170 0.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5030 0.80%
630008 华商策略精选混合 1.5370 0.79%
004352 华银研究精选股票 1.0509 0.78%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8434 0.78%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9170 0.77%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0786 0.75%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3383 0.75%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.4830 0.75%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4195 0.72%
260101 景顺长城优选混合 2.7613 0.72%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1230 0.72%
002968 新华高端制造混合 0.9890 0.71%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0376 0.71%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1583 0.70%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.5720 0.70%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5830 0.70%
000471 富国城镇发展股票 1.7430 0.69%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0126 0.69%
700001 平安行业先锋混合 1.1880 0.68%
002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0370 0.68%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1890 0.68%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0101 0.68%
001158 工银新材料新能源股票 0.7470 0.67%
630005 华商动态阿尔法混合 1.8060 0.67%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.7920 0.67%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9266 0.67%
180020 银华成长先锋混合 1.0700 0.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1600 0.65%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0065 0.64%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0065 0.64%
001349 富国改革动力混合 0.6360 0.63%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.3216 0.63%
270007 广发大盘成长混合 1.2663 0.62%
002910 易方达供给改革混合 1.1122 0.62%
000081 天治可转债增强债券C 1.1640 0.61%
005273 华商可转债债券A 1.0880 0.61%
005284 华商可转债债券C 1.0937 0.61%
000080 天治可转债增强债券A 1.1820 0.60%
000390 华商优势行业混合A 1.0290 0.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5410 0.59%
202005 南方成份精选混合A 1.0544 0.59%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8351 0.59%
590002 中邮核心成长混合A 0.6937 0.59%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0420 0.58%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9985 0.57%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9987 0.57%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0252 0.57%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0870 0.56%
005402 广发资源优选股票A 1.1198 0.55%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7340 0.55%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6638 0.55%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0950 0.55%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4610 0.55%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4610 0.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7536 0.53%
004044 金鹰转型动力混合 1.0418 0.53%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6809 0.53%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3550 0.52%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1861 0.52%
202021 南方小康ETF联接A 1.4423 0.52%
004346 南方小康ETF联接C 1.4382 0.52%
000984 民生加银新收益债券A 0.9860 0.51%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1920 0.51%
163411 兴全精选混合 1.7193 0.51%
000987 民生加银新收益债券C 0.9830 0.51%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.3870 0.51%
090017 大成可转债增强债券A 1.2080 0.50%
002693 中银合利债券 1.0000 0.50%
000696 汇添富环保行业股票 1.4480 0.49%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0420 0.48%
000208 建信双债增强债券C 1.2510 0.48%
001649 工银工业4.0股票 1.0430 0.48%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.8898 0.47%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0730 0.47%
000207 建信双债增强债券A 1.2730 0.47%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.8906 0.47%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6560 0.46%
002305 光大风格轮动混合A 0.8720 0.46%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3520 0.45%
000513 富国高端制造行业股票A 1.8050 0.45%
000068 民生加银转债优选C 0.6910 0.44%
002862 金信量化精选混合A 0.9190 0.44%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1490 0.44%
000432 中银优秀企业混合 1.6070 0.44%
501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 1.0049 0.43%
001438 易方达瑞享混合E 1.1700 0.43%
000067 民生加银转债优选A 0.6980 0.43%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9450 0.43%
001437 易方达瑞享混合I 1.4240 0.42%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0824 0.42%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0592 0.42%
610008 信澳信用债债券A 1.2010 0.42%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0883 0.42%
519918 华夏兴和混合A 1.4810 0.41%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9840 0.41%
000065 国富焦点驱动混合A 1.4730 0.41%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9840 0.41%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9790 0.41%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9790 0.41%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9860 0.41%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0472 0.41%
050022 博时回报混合 0.9750 0.41%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0333 0.40%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0090 0.40%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0151 0.40%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0336 0.40%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0246 0.40%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4960 0.40%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1117 0.39%
000291 鹏华普悦债券 1.0340 0.39%