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2017年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004223 金信多策略精选混合A 1.6578 12.05%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0480 3.76%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0600 3.72%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.1500 3.14%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0086 2.93%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0103 2.92%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.1040 2.70%
519961 长信利广混合A 1.2750 2.66%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9640 2.66%
000991 工银战略转型股票A 1.2450 2.64%
519960 长信利广混合C 1.2530 2.62%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.1060 2.60%
000457 摩根核心成长股票A 2.3740 2.59%
161606 融通行业景气混合A 1.1370 2.52%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1656 2.50%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6980 2.47%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0847 2.44%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0960 2.44%
002190 农银新能源主题A 1.2667 2.38%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0750 2.38%
100020 富国天益价值混合A 1.6217 2.31%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5220 2.31%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7120 2.30%
340007 兴全社会责任混合 4.1300 2.25%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6810 2.25%
002386 工银中国制造2025股票 1.1450 2.23%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1700 2.18%
360016 光大行业轮动混合 1.1030 2.13%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1492 2.11%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4345 2.11%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2270 2.08%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2327 2.08%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5800 2.07%
519002 华安安信消费混合A 1.5290 2.07%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0870 2.07%
001702 东方创新科技混合 1.0997 2.06%
519150 新华优选消费混合 1.5640 2.02%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2819 2.02%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.2180 2.01%
002910 易方达供给改革混合 1.0838 2.00%
040020 华安升级主题混合A 1.2910 1.97%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1930 1.95%
180020 银华成长先锋混合 1.0990 1.95%
001951 金鹰改革红利混合 1.1040 1.94%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.0570 1.93%
040008 华安策略优选混合A 1.6455 1.91%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9120 1.90%
003308 中信建投睿利A 1.2362 1.90%
004635 中信建投睿利C 1.2293 1.89%
202027 南方高端装备混合A 1.6860 1.87%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1890 1.86%
519606 国泰金鑫股票A 2.1520 1.85%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.3105 1.85%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1060 1.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9460 1.83%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1190 1.82%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1180 1.82%
000595 嘉实泰和混合 2.5190 1.82%
001170 宏利复兴混合A 1.0710 1.81%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7075 1.81%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.3030 1.80%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2708 1.79%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0489 1.78%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.1220 1.77%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.2050 1.77%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.3270 1.76%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9171 1.76%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5295 1.75%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1130 1.74%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1791 1.74%
020026 国泰成长优选混合 3.4680 1.73%
070010 嘉实主题混合 1.6500 1.73%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0389 1.71%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 1.71%
000993 华宝稳健回报混合 1.0090 1.71%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0393 1.71%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0772 1.69%
003292 嘉实优势成长混合A 1.1480 1.68%
240010 华宝行业精选混合 1.5107 1.68%
001437 易方达瑞享混合I 1.4620 1.67%
001701 国联产业升级混合 1.2160 1.67%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9666 1.65%
001667 南方转型增长混合A 0.9260 1.65%
004997 广发高端制造股票A 1.1191 1.62%
001438 易方达瑞享混合E 1.2020 1.61%
159909 招商深证TMT50ETF 6.0710 1.61%
001220 民生加银研究精选混合 0.8940 1.59%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3355 1.59%
003559 平安大华量化成长混合A 1.0980 1.57%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2300 1.57%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3509 1.57%
001809 中信建投智信物联网A 1.2451 1.57%
000698 宝盈科技30混合 1.7590 1.56%
004636 中信建投智信物联网C 1.3306 1.56%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4450 1.55%
001606 农银工业4.0混合 1.5117 1.55%
398061 中海消费混合A 2.9620 1.54%
519133 海富通改革驱动混合 1.1200 1.54%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4540 1.54%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7250 1.53%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7240 1.53%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0720 1.52%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2110 1.51%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4346 1.51%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8070 1.51%
003560 平安大华量化成长混合C 1.0810 1.50%
004249 安信中国制造混合A 1.2370 1.48%
398021 中海能源策略混合 0.9278 1.48%
001616 嘉实环保低碳股票 1.6500 1.48%
519918 华夏兴和混合A 1.5820 1.48%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5200 1.47%
519035 富国天博创新主题混合 1.6852 1.47%
960011 中银持续增长混合H 0.4566 1.47%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2430 1.47%
710001 富安达优势成长混合A 2.4729 1.46%
512700 南方中证银行ETF 1.0187 1.46%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1790 1.46%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0520 1.45%
206012 鹏华价值精选股票 1.5390 1.45%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0530 1.45%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6944 1.45%
519003 海富通收益增长混合 1.1170 1.45%
340008 兴全有机增长混合 2.7925 1.45%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1170 1.45%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2884 1.45%
163803 中银持续增长混合A 0.4567 1.44%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7131 1.44%
000969 前海开源大安全混合 1.2100 1.43%
004341 农银尖端科技混合 1.2356 1.43%
001127 中银宏观策略混合A 0.7100 1.43%
000591 中银健康生活混合A 1.6280 1.43%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3450 1.43%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5650 1.43%
512800 华宝中证银行ETF 1.0044 1.42%
002863 金信深圳成长混合A 1.1450 1.42%
519089 新华优选成长混合 1.4552 1.41%
002824 招商盛达混合C 1.2190 1.41%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7970 1.41%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0850 1.40%
002823 招商盛达混合A 1.2280 1.40%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.6630 1.40%
400032 东方主题精选混合 0.8103 1.40%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3890 1.39%
000955 南方产业活力 1.2420 1.39%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6820 1.39%
001663 中银互联网+股票 1.1710 1.39%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0280 1.38%
161723 招商中证银行指数A 1.0260 1.38%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2540 1.37%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2600 1.37%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0181 1.37%
519976 长信可转债债券C 1.3221 1.37%
070027 嘉实周期优选混合 2.4400 1.37%
519977 长信可转债债券A 1.3463 1.37%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5520 1.37%
001759 嘉实成长增强混合 1.2620 1.37%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9350 1.36%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9526 1.36%
001409 工银互联网加股票 0.4480 1.36%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0022 1.36%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0006 1.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1380 1.34%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.6860 1.34%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6620 1.34%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6600 1.34%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8895 1.34%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3720 1.33%
003284 中邮医药健康混合A 1.1348 1.33%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0486 1.33%
004393 安信企业价值优选混合A 1.2370 1.33%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9150 1.33%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6140 1.32%
001279 中海积极增利混合 1.0760 1.32%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0136 1.32%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.1346 1.31%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0115 1.31%
202005 南方成份精选混合A 1.3113 1.31%
004148 圆信永丰多策略 1.2031 1.31%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1652 1.30%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7940 1.30%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0100 1.30%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1076 1.30%
070002 嘉实增长混合 9.9940 1.30%
163805 中银动态策略混合A 1.4633 1.30%
002191 农银物联网混合 1.3187 1.30%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1004 1.30%
001513 易方达信息产业混合A 1.3300 1.29%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1890 1.29%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1890 1.29%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6188 1.28%
090013 大成竞争优势混合A 1.3470 1.28%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1890 1.28%
000594 大摩进取优选股票 1.8240 1.28%
002124 广发新兴产业混合A 1.4390 1.27%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1366 1.27%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6790 1.27%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1294 1.26%
004611 民生加银鑫信债券C 1.1041 1.26%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7633 1.26%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7590 1.25%