热搜: 000003 大成价值增长混合A 中邮核心成长混合 易方达科讯混合

2017年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8150 3.16%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1330 2.63%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8028 2.31%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8160 2.14%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8108 2.13%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1048 1.58%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0200 1.43%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0193 1.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9409 1.40%
320017 诺安全球收益不动产 1.4990 1.35%
519185 万家精选混合A 1.2584 1.34%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.2190 1.25%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0888 1.20%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7700 1.18%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4650 1.15%
501018 南方原油A 0.8917 1.12%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8540 1.09%
400001 东方龙混合 1.1003 1.09%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3624 1.09%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0580 1.05%
161129 易方达原油A类人民币 0.8953 1.02%
003321 易方达原油C类人民币 0.8928 1.02%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7960 1.01%
000867 华宝品质生活股票 0.9470 0.96%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2870 0.94%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9624 0.93%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9686 0.93%
002863 金信深圳成长混合A 1.1150 0.91%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1368 0.89%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1364 0.89%
000529 广发竞争优势混合A 1.7220 0.88%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0520 0.86%
004445 鹏华丰嘉债券 1.0434 0.85%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1840 0.85%
004112 创金合信国企活力混合 1.0800 0.84%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1966 0.82%
519668 银河成长混合 1.4384 0.76%
519690 交银稳健配置混合 1.4626 0.74%
400003 东方精选混合 1.7051 0.73%
519697 交银优势行业混合 2.6760 0.72%
001040 新华策略精选股票A 0.9930 0.71%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0090 0.70%
233008 大摩消费领航混合 0.9499 0.69%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0823 0.67%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1089 0.67%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0450 0.67%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.1250 0.63%
050004 博时精选混合A 1.8943 0.63%
180013 银华领先策略混合 1.5739 0.62%
400022 东方利群混合A 1.2952 0.62%
163208 诺安油气能源 0.8170 0.62%
001714 工银文体产业股票A 1.3200 0.61%
519087 新华优选分红混合A 0.7267 0.61%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9817 0.61%
002193 东方利群混合C 1.2780 0.61%
519657 银河灵活配置混合C 2.0170 0.60%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0180 0.60%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0120 0.60%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0120 0.60%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0201 0.60%
519656 银河灵活配置混合A 2.0490 0.59%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0240 0.59%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0838 0.58%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6990 0.58%
002708 大摩健康产业混合A 1.0370 0.58%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5210 0.58%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0868 0.57%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7770 0.57%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4010 0.57%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0790 0.56%
002147 长安鑫益增强混合C 0.8956 0.55%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9067 0.55%
001614 东方区域发展混合 0.9515 0.55%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1090 0.54%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9380 0.54%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3310 0.53%
159916 建信深证基本面60ETF 3.4332 0.53%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3850 0.52%
960016 交银成长混合H 4.4803 0.52%
519692 交银成长混合A 4.4536 0.52%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0796 0.51%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1740 0.51%
290004 泰信优质生活混合 0.9024 0.50%
000127 农银行业领先混合 2.1190 0.50%
040011 华安核心优选混合A 2.1243 0.50%
167503 安信一带一路指数A 0.8100 0.50%
002408 中信建投医改混合A 1.0250 0.49%
001380 鹏华弘盛混合C 1.6032 0.49%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.7885 0.49%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8793 0.49%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8784 0.49%
270001 广发聚富混合 1.0032 0.49%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2390 0.49%
001067 鹏华弘盛混合A 1.1769 0.49%
000062 银华量化智慧动力混合 1.2570 0.48%
040007 华安中小盘成长混合 1.5738 0.48%
000524 摩根民生需求股票A 1.6690 0.48%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0510 0.48%
159905 工银深证红利ETF 1.5101 0.47%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0339 0.47%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9999 0.46%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7215 0.46%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3010 0.46%
161601 融通新蓝筹混合 0.8804 0.46%
000844 南方绝对收益 1.1904 0.46%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4400 0.46%
160923 大成海外中国机会混合 1.1130 0.45%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1090 0.45%
660010 农银策略精选混合 1.0375 0.45%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8990 0.45%
002418 汇添富优选回报混合C 1.1210 0.45%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2377 0.44%
003951 博时鑫润混合C 1.0516 0.44%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.3560 0.44%
003950 博时鑫润混合A 1.0489 0.43%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1958 0.42%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1920 0.42%
161611 融通内需驱动混合A 0.9550 0.42%
519644 银河智联混合A 0.9470 0.42%
160719 嘉实黄金 0.7220 0.42%
001543 宝盈新锐混合A 1.2180 0.41%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7280 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 1.0487 0.41%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2240 0.41%
001255 长城改革红利混合A 0.7440 0.40%
002071 长安产业精选混合C 1.1107 0.40%
519736 交银新成长混合 2.2860 0.40%
001583 安信新常态股票A 1.2580 0.40%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5480 0.39%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0400 0.39%
000496 长安产业精选混合A 1.1105 0.39%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0290 0.39%
240005 华宝多策略增长A 0.6255 0.39%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7124 0.39%
519729 交银增强收益债券 1.3020 0.39%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0380 0.39%
001104 华安新丝路主题股票A 1.0540 0.38%
000788 前海开源中国成长混合 1.0500 0.38%
000934 国富大中华精选混合 1.3270 0.38%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0620 0.38%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0520 0.38%
519727 交银成长30混合 1.0650 0.38%
257030 国联安优势混合 1.3700 0.37%
000513 富国高端制造行业股票A 1.6080 0.37%
002594 工银现代服务业混合A 1.0780 0.37%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.7038 0.37%
240020 华宝医药生物混合A 1.6170 0.37%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2486 0.37%
001565 永赢量化混合发起式 0.8190 0.37%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0150 0.37%
470021 汇添富优选回报混合A 1.1130 0.36%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8310 0.36%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9817 0.36%
004634 前海联合泳涛混合A 1.0904 0.36%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4010 0.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3930 0.36%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1450 0.35%
001940 农银现代农业加 1.1918 0.35%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4260 0.35%
290012 泰信行业精选混合A 1.1710 0.34%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2230 0.34%
000854 鹏华养老产业股票 1.4800 0.34%
002583 泰信行业精选混合C 1.1710 0.34%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0066 0.34%
350005 天治中国制造2025 1.8469 0.34%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.1480 0.33%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9200 0.33%
002173 东方大健康混合 0.9843 0.33%
040016 华安行业轮动混合 1.3814 0.33%
001494 信诚新鑫混合A 1.5040 0.33%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1400 0.33%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1990 0.33%
530012 建信积极配置混合 2.1400 0.33%
260101 景顺长城优选混合 2.7948 0.33%
159908 博时创业板ETF 1.4710 0.32%
001044 嘉实新消费股票A 1.2560 0.32%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9490 0.32%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6230 0.32%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1148 0.31%
002114 国富新收益混合A 1.0698 0.31%
002115 国富新收益混合C 1.0657 0.31%
050021 博时创业板ETF联接A 1.4338 0.31%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2860 0.31%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6000 0.31%
519001 银华价值优选混合 2.1086 0.31%
003928 前海联合永兴纯债A 1.0516 0.30%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0000 0.30%
206007 鹏华消费优选混合 1.9850 0.30%
000377 摩根双债增利债券A 1.0300 0.29%
002574 招商瑞庆混合A 1.0260 0.29%
002162 东方新价值混合C 1.0419 0.29%
257070 国联安优选行业混合 1.6242 0.29%
000378 摩根双债增利债券C 1.0270 0.29%
519735 交银强化回报债券C 1.0240 0.29%
001495 东方新价值混合A 1.1521 0.29%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0460 0.29%
519035 富国天博创新主题混合 1.4761 0.29%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3320 0.29%
485007 工银添利债券B 1.1552 0.28%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0928 0.28%