热搜: 万家信 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A 中邮核心成长混合

2017年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.7914 79.14%
002838 华夏新锦程混合A 1.0342 2.67%
398011 中海分红增利混合 0.6712 2.15%
001574 中海混改红利混合A 0.8620 2.13%
000471 富国城镇发展股票 2.0260 1.50%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2940 1.46%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2930 1.46%
398031 中海蓝筹混合A 0.7083 1.35%
340007 兴全社会责任混合 2.8530 1.35%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4650 1.31%
002593 富国美丽中国混合A 1.1120 1.28%
000595 嘉实泰和混合 1.9640 1.24%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0900 1.21%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9370 1.19%
000547 建信健康民生混合A 2.1700 1.17%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9590 1.16%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9050 1.12%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0436 1.11%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0350 1.11%
001712 东方红优势精选混合 1.1040 1.10%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1750 1.03%
000793 工银高端制造股票 1.0750 1.03%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9724 1.02%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2000 1.01%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9720 1.01%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0110 1.00%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0320 0.98%
001236 博时丝路主题股票A 0.8340 0.97%
001723 华商新动力混合A 0.9330 0.97%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4620 0.97%
002556 博时丝路主题股票C 0.8380 0.96%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1600 0.96%
050008 博时第三产业混合 0.8400 0.96%
000457 摩根核心成长股票A 2.0250 0.95%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0574 0.95%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0579 0.93%
002553 博时创业成长混合C 2.0720 0.93%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0564 0.93%
519035 富国天博创新主题混合 1.3322 0.92%
002943 广发多因子混合 1.0872 0.91%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0080 0.90%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2190 0.90%
375010 摩根中国优势混合A 1.1047 0.90%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8000 0.90%
050014 博时创业成长混合A 2.0380 0.89%
240011 华宝大盘精选混合 1.6663 0.89%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2852 0.89%
370027 摩根智选30混合A 1.6940 0.89%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0320 0.88%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0360 0.88%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9130 0.88%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6940 0.87%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0380 0.87%
370024 摩根核心优选混合A 2.3220 0.87%
000328 摩根转型动力混合A 1.5090 0.87%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1720 0.86%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1700 0.86%
377020 摩根内需动力混合A 0.9861 0.86%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9440 0.85%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8300 0.85%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7920 0.84%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7210 0.84%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9620 0.84%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9580 0.84%
001054 工银新金融股票A 0.9560 0.84%
519778 交银经济新动力混合A 1.0767 0.83%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1110 0.83%
350001 天治财富增长混合 0.9864 0.83%
481015 工银主题策略混合A 1.9760 0.82%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1240 0.81%
379010 摩根中小盘混合A 1.8890 0.80%
001349 富国改革动力混合 0.7550 0.80%
001809 中信建投智信物联网A 1.0070 0.80%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1300 0.80%
000073 摩根成长动力混合A 1.1440 0.79%
660012 农银消费主题混合A 2.4119 0.79%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1404 0.79%
001603 易方达安盈回报混合A 1.0310 0.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7914 0.78%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0510 0.77%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1900 0.76%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0590 0.76%
000823 银华高端制造业混合A 0.7930 0.76%
519704 交银先进制造混合A 2.2700 0.75%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5258 0.75%
660005 农银中小盘混合 2.4557 0.75%
519736 交银新成长混合 2.0060 0.75%
001009 摩根安全战略股票A 0.9490 0.74%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2163 0.74%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1070 0.73%
000336 农银研究精选混合 1.4643 0.72%
398061 中海消费混合A 2.1400 0.71%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7760 0.70%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0662 0.70%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4370 0.70%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1460 0.70%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1490 0.70%
001279 中海积极增利混合 0.8640 0.70%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0160 0.69%
000601 华宝创新优选混合 0.8790 0.69%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1620 0.69%
003492 前海开源外向企业股票 1.0365 0.69%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1860 0.68%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7350 0.68%
001797 国新国证新利混合A 1.0320 0.68%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6290 0.68%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6220 0.68%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7850 0.68%
360006 光大新增长混合A 1.1262 0.68%
340008 兴全有机增长混合 2.0591 0.68%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4780 0.68%
001409 工银互联网加股票 0.4490 0.67%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7517 0.66%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0731 0.66%
290004 泰信优质生活混合 0.9297 0.66%
519606 国泰金鑫股票A 1.5170 0.66%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4010 0.65%
070011 嘉实策略混合 1.2300 0.65%
001940 农银现代农业加 1.0794 0.65%
570008 诺德周期策略混合 1.5460 0.65%
001425 博时新起点混合C 1.0452 0.65%
202005 南方成份精选混合A 1.0264 0.64%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1040 0.64%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1895 0.64%
000263 工银信息产业混合A 1.5710 0.64%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1738 0.64%
001424 博时新起点混合A 1.0568 0.64%
001005 中海合鑫混合 0.6400 0.63%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1140 0.63%
398021 中海能源策略混合 0.6840 0.63%
000619 东方红产业升级混合 2.3980 0.63%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4470 0.63%
000690 前海开源大海洋混合 1.1420 0.62%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9710 0.62%
000893 工银创新动力股票 0.8140 0.62%
519007 海富通强化回报混合 0.8060 0.62%
519692 交银成长混合A 4.2953 0.62%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3050 0.62%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1350 0.62%
630011 华商主题精选混合 1.7920 0.62%
000689 前海开源新经济混合A 1.1360 0.62%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6703 0.61%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9910 0.61%
519029 华夏稳增混合 1.8200 0.61%
960016 交银成长混合H 4.3205 0.61%
360007 光大优势配置混合A 1.0303 0.60%
001384 东方新思路混合A 0.8235 0.60%
360016 光大行业轮动混合 1.0020 0.60%
000963 兴业多策略混合 1.3340 0.60%
710001 富安达优势成长混合A 1.8599 0.60%
159905 工银深证红利ETF 1.2997 0.60%
530011 建信内生动力混合A 1.3420 0.60%
257020 国联安精选混合 1.0100 0.60%
700003 平安策略先锋混合 1.6890 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9407 0.60%
002229 华夏经济转型股票 1.1650 0.60%
320017 诺安全球收益不动产 1.5140 0.60%
000313 华安沪深300增强C 1.5140 0.60%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8500 0.59%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2205 0.59%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3560 0.59%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2370 0.59%
050015 博时大中华亚太精选 1.1970 0.59%
020026 国泰成长优选混合 2.8970 0.59%
001385 东方新思路混合C 0.8176 0.59%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6850 0.59%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3710 0.59%
320007 诺安成长混合A 1.0450 0.58%
000056 建信消费升级混合 1.7260 0.58%
400001 东方龙混合 1.0739 0.58%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8804 0.58%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7588 0.58%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7515 0.58%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8946 0.58%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2210 0.58%
001053 南方创新经济 1.0460 0.58%
001513 易方达信息产业混合A 1.0390 0.58%
200015 长城优化升级混合A 1.7750 0.57%
001702 东方创新科技混合 0.9537 0.57%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4696 0.57%
001781 建信现代服务业股票 1.0820 0.56%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6110 0.56%
161723 招商中证银行指数A 0.8920 0.56%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7190 0.56%
001158 工银新材料新能源股票 0.7160 0.56%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4665 0.56%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5410 0.56%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2660 0.56%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0638 0.56%
481001 工银核心价值混合A 0.2873 0.56%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0496 0.56%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0934 0.55%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1980 0.55%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2165 0.55%
200006 长城消费增值混合A 0.9398 0.55%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6320 0.55%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2710 0.55%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 0.55%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1010 0.55%
169101 东方红睿丰混合 1.2870 0.55%