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2016年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0360 4.12%
161606 融通行业景气混合A 1.1560 4.05%
700003 平安策略先锋混合 1.8120 3.07%
350005 天治中国制造2025 1.5787 3.05%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8230 3.00%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5760 2.86%
161601 融通新蓝筹混合 0.8849 2.84%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8770 2.81%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5750 2.74%
001899 东海社会安全 0.8610 2.74%
100060 富国高新技术产业混合 2.1880 2.72%
200015 长城优化升级混合A 1.6680 2.71%
001297 平安智慧中国混合 0.6100 2.69%
001245 工银生态环境股票A 0.9240 2.67%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1040 2.67%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4610 2.67%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2658 2.64%
000073 摩根成长动力混合A 1.1360 2.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2540 2.62%
000696 汇添富环保行业股票 1.4510 2.54%
377020 摩根内需动力混合A 0.9879 2.53%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0560 2.52%
660010 农银策略精选混合 0.8607 2.50%
519698 交银先锋混合A 1.4874 2.47%
165510 信诚四国配置 0.7480 2.47%
000960 招商医药健康产业股票 1.0850 2.46%
000017 财通可持续混合 1.6730 2.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7656 2.45%
002692 富国创新科技混合A 0.9640 2.44%
260101 景顺长城优选混合 2.2850 2.44%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1810 2.43%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8420 2.43%
000127 农银行业领先混合 1.8745 2.43%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9360 2.41%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1950 2.40%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2391 2.40%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8200 2.40%
164304 新华中证环保产业指数 1.2030 2.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8847 2.37%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1270 2.36%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1320 2.35%
162209 宏利市值优选混合A 0.8128 2.32%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7883 2.32%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7879 2.32%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5940 2.31%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1060 2.31%
481015 工银主题策略混合A 2.1690 2.31%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1540 2.31%
001009 摩根安全战略股票A 0.9310 2.31%
001105 信澳转型创新股票A 0.6660 2.30%
000592 建信改革红利股票A 1.9120 2.30%
001480 财通成长优选混合A 0.8980 2.28%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8220 2.28%
450011 国富研究精选混合A 1.3500 2.27%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9480 2.27%
210008 金鹰策略配置混合 1.1385 2.27%
002085 长盛互联网+混合A 1.0840 2.26%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8140 2.26%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9887 2.25%
002553 博时创业成长混合C 1.9500 2.25%
050014 博时创业成长混合A 1.9190 2.24%
001781 建信现代服务业股票 1.0480 2.24%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2420 2.22%
000866 华宝制造股票 1.3880 2.21%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2360 2.19%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9820 2.19%
002942 广发安瑞回报混合C 1.0250 2.19%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0730 2.19%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1230 2.18%
720001 财通价值动量混合A 2.0630 2.18%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8920 2.18%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2190 2.18%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0620 2.17%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6480 2.17%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5510 2.17%
001267 宏利蓝筹混合 0.5640 2.17%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6510 2.17%
379010 摩根中小盘混合A 1.9370 2.16%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2690 2.16%
000594 大摩进取优选股票 1.5580 2.16%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2710 2.16%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2370 2.15%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7600 2.15%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9530 2.14%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9080 2.14%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6383 2.14%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0540 2.13%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7190 2.13%
001712 东方红优势精选混合 1.0080 2.13%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9630 2.12%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9620 2.12%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7730 2.11%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1260 2.11%
000264 博时内需增长混合A 1.1130 2.11%
519185 万家精选混合A 1.9935 2.10%
610004 信澳中小盘混合A 1.2140 2.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6756 2.10%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7830 2.09%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7680 2.08%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0732 2.08%
410009 华富量子生命力混合A 1.0545 2.07%
000547 建信健康民生混合A 2.1200 2.07%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8270 2.07%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7860 2.06%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0880 2.06%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5460 2.05%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0450 2.05%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8000 2.04%
070022 嘉实领先成长混合 2.3560 2.04%
070027 嘉实周期优选混合 1.9620 2.03%
200006 长城消费增值混合A 0.9944 2.02%
001113 南方大数据100A 0.9450 2.02%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0610 2.02%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7660 2.02%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8848 2.01%
000409 鹏华环保产业股票 1.5770 2.01%
519674 银河创新成长混合A 2.1707 2.01%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5820 2.00%
519672 银河蓝筹混合A 1.7320 2.00%
000529 广发竞争优势混合A 1.4310 2.00%
610007 信澳消费优选混合A 1.2730 2.00%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7160 1.99%
350001 天治财富增长混合 1.0144 1.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7041 1.99%
519034 海富通中证500增强A 1.4960 1.98%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4930 1.98%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7740 1.98%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3950 1.97%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4800 1.97%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0350 1.97%
320007 诺安成长混合A 1.1930 1.97%
000524 摩根民生需求股票A 2.1760 1.97%
001718 工银物流产业股票A 1.0880 1.97%
162204 宏利行业精选混合A 2.9301 1.97%
002229 华夏经济转型股票 1.0930 1.96%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9890 1.96%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9380 1.96%
050009 博时新兴成长混合 0.6770 1.96%
000778 鹏华先进制造股票 1.4580 1.96%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2052 1.96%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0591 1.96%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0920 1.96%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0440 1.95%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9850 1.95%
000935 浙商汇金转型成长 0.7850 1.95%
700001 平安行业先锋混合 1.3100 1.95%
001892 长盛新兴成长混合 1.1020 1.94%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9980 1.94%
000432 中银优秀企业混合 1.6280 1.94%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0580 1.93%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8070 1.92%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8060 1.92%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2010 1.92%
450007 国富成长动力混合 1.2771 1.92%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1539 1.92%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1260 1.92%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0620 1.92%
162201 宏利成长混合 1.3895 1.92%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0130 1.91%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4940 1.91%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3870 1.91%
000684 长盛养老健康混合A 1.2810 1.91%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1730 1.91%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5900 1.90%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3430 1.90%
159918 嘉实中创400ETF 2.1612 1.90%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0061 1.90%
050008 博时第三产业混合 0.8620 1.89%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9710 1.89%
000971 诺安新经济股票 1.0770 1.89%
159906 大成深证成长40ETF 1.0250 1.89%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1300 1.89%
001376 泓德泓富混合C 1.1300 1.89%
001357 泓德泓富混合A 1.1330 1.89%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0990 1.89%
002173 东方大健康混合 1.0889 1.88%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3560 1.88%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1360 1.88%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7060 1.88%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9289 1.88%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1410 1.88%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1960 1.87%
410006 华富策略精选混合A 1.5117 1.87%
000039 农银高增长混合 1.9727 1.87%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5260 1.87%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9258 1.87%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5240 1.87%
519965 长信量化多策略股票A 1.2620 1.86%
000336 农银研究精选混合 1.5368 1.86%
000934 国富大中华精选混合 0.9840 1.86%
001476 中银智能制造股票A 0.7670 1.86%
519033 海富通国策导向混合A 1.2590 1.86%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4040 1.86%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9360 1.85%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4885 1.85%
501002 长信价值优选混合 1.1000 1.85%
580002 东吴双动力混合A 0.8953 1.85%
159948 南方创业板ETF 2.2350 1.85%
000823 银华高端制造业混合A 0.8300 1.84%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5530 1.84%