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2013年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰上证180金融联接 0.9380 2.18%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8250 2.10%
519027 海富通上证周期联接 0.7610 1.87%
160716 嘉实基本面50 0.6496 1.72%
240016 华宝上证180联接 0.8760 1.62%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.49%
100032 富国中证红利指数增强 1.0140 1.40%
399001 中海上证50 0.6720 1.36%
110003 易方达上证50增强A 0.6511 1.32%
162307 海富通中证100 0.6960 1.31%
163808 中银中证100 0.7050 1.29%
161607 融通巨潮100 0.7400 1.23%
240014 华宝中证100 0.7083 1.21%
519100 长盛中证100 0.7013 1.20%
320010 诺安中证100 0.6810 1.19%
410008 华富中证100 0.6959 1.19%
050013 博时上证超大盘联接 0.6072 1.18%
160505 博时主题行业 1.7190 1.18%
162509 国联安双禧中证100 0.9450 1.18%
310398 申万沪深300 0.7474 1.12%
519671 银河沪深300价值 0.7320 1.10%
161907 万家中证红利指数 0.8310 1.02%
090010 大成中证红利指数 0.8120 0.99%
164808 工银四季收益债券 1.0050 0.99%
180003 银华道琼斯88 0.8008 0.97%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8913 0.85%
213010 宝盈中证100增强 0.7100 0.85%
050111 博时信用债券C 1.0860 0.84%
050011 博时信用债券A/B 1.1040 0.82%
240019 华宝上证180成长联接 0.9810 0.82%
050119 博时转债增强债券C 0.9210 0.77%
050019 博时转债增强债券A 0.9300 0.76%
530010 建信责任联接 0.9570 0.74%
000063 长盛电子信息主题 0.9620 0.73%
161612 融通深证成份指数 0.7020 0.72%
202017 南方深成联接 0.6686 0.71%
163109 申万深指分级 0.5703 0.69%
519686 交银180治理联接 0.7340 0.69%
519700 交银主题优选 0.7710 0.65%
260104 景顺长城内需增长 4.7200 0.64%
630002 华商盛世成长 2.0919 0.61%
164205 天弘深证成份指数 0.6700 0.60%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.5650 0.58%
090001 大成价值增长 0.6837 0.57%
740001 长安宏观策略 1.2410 0.57%
040180 华安上证180联接 0.7950 0.51%
050201 博时价值增长二号 0.5900 0.51%
040190 华安上证龙头联接 0.8030 0.50%
519180 万家180 0.5479 0.48%
200008 长城品牌优选 0.7270 0.46%
050001 博时价值增长 0.6640 0.45%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8920 0.45%
050002 博时沪深300 0.6640 0.44%
100060 富国高新技术产业股票 1.3590 0.44%
180033 银华上证50等权联接 0.9220 0.44%
020003 国泰金龙行业精选 0.4900 0.41%
100038 富国量化沪深300 0.8240 0.37%
450008 国富沪深300 0.8890 0.34%
165515 信诚沪深300分级 0.9080 0.33%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8990 0.33%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9070 0.33%
150103 银河银泰理财 1.2058 0.32%
163407 兴全沪深300 0.8169 0.32%
217005 招商先锋 0.6200 0.32%
160417 华安沪深300指数分级 0.9740 0.31%
161207 国投瑞银沪深300 0.9630 0.31%
163415 兴全商业模式优选混合 0.9750 0.31%
040023 华安可转债债券B 1.0170 0.30%
161816 银华中证等权90分级 0.9940 0.30%
202005 南方成份精选 0.8446 0.29%
240012 华宝增强债券A 1.1245 0.29%
240013 华宝增强债券B 1.1034 0.29%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9286 0.29%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0898 0.28%
270010 广发沪深300 1.0560 0.28%
161811 银华沪深300指数分级 0.7370 0.27%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1260 0.27%
481009 工银沪深300 0.8564 0.27%
160607 鹏华价值优势 0.7720 0.26%
160916 大成优选股票 1.1550 0.26%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8379 0.26%
160807 长盛沪深300 0.8030 0.25%
200002 长城久泰沪深300 0.9593 0.25%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.0165 0.25%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7561 0.24%
160615 鹏华沪深300 0.8690 0.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6499 0.23%
519300 大成沪深300指数 0.7526 0.23%
550009 信诚中小盘 0.8830 0.23%
660008 农银沪深300 0.7520 0.23%
650002 英大纯债C类 0.9940 0.22%
151001 银河稳健 1.0987 0.21%
166007 中欧沪深300增强 0.7967 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5680 0.20%
000047 华夏双债增强债券A 1.0120 0.20%
000048 华夏双债增强债券C 1.0100 0.20%
000117 广发轮动配置股票 0.9960 0.20%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9810 0.20%
020011 国泰沪深300 0.4960 0.20%
020023 国泰事件驱动 1.4740 0.20%
040022 华安可转债债券A 1.0260 0.20%
380009 中银添利债券发起 1.0140 0.20%
519050 海富通养老收益混合 1.0120 0.20%
560003 益民创新优势 0.8134 0.20%
200016 长城保本 1.0310 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0490 0.19%
090008 大成强化收益债券 0.9591 0.18%
110035 易方达双债强债A 1.1120 0.18%
217002 招商安泰平衡 1.1036 0.16%
217020 招商安达保本 1.2210 0.16%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7150 0.14%
163001 长信中证央企100 0.7380 0.14%
165309 建信沪深300 0.7020 0.14%
620005 金元惠理核心动力 0.7390 0.14%
320004 诺安优化债券 1.0809 0.13%
519116 浦银沪深300增强 0.7710 0.13%
550002 信诚精萃成长 0.5245 0.13%
630006 华商产业升级 0.7990 0.13%
240018 华宝可转债 1.0027 0.12%
530015 建信深证60联接 0.8373 0.12%
050007 博时平衡配置 0.9300 0.11%
000060 国联安股债动态 1.0110 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0170 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0080 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0120 0.10%
000166 中海安鑫保本 1.0020 0.10%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0110 0.10%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0100 0.10%
000338 鹏华双债保利债券 1.0060 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.10%
001003 华夏债券C 1.0360 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0130 0.10%
161506 银河通利债券C 1.0010 0.10%
161618 融通岁岁添利债券A 0.9990 0.10%
161813 银华信用债券 1.0040 0.10%
164813 工银增利分级债券A 1.0070 0.10%
165808 东吴鼎利分级债券A 1.0010 0.10%
217027 招商央视财经50指数 1.0080 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0240 0.10%
519025 海富通领先成长 0.9550 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0380 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0270 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0220 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0810 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0730 0.09%
070099 嘉实优质企业 1.0590 0.09%
110027 易方达安心债券A 1.1050 0.09%
110028 易方达安心债券B 1.0970 0.09%
110036 易方达双债强债C 1.1030 0.09%
150080 国联安双佳B 1.0680 0.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0710 0.09%
202212 南方保本 1.0780 0.09%
206009 鹏华新兴产业 1.1700 0.09%
310508 申万稳益宝债券 1.1290 0.09%
550008 信诚优胜精选 1.0570 0.09%
700004 平安大华保本混合 1.0610 0.09%
160605 鹏华中国50 1.3280 0.08%
160613 鹏华盛世创新 1.2910 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4320 0.08%
202202 南方避险增值 2.4963 0.08%
288001 华夏经典配置 1.2020 0.08%
400018 东方央视财经50指数 0.9553 0.08%
530008 建信稳定增利债券C 1.1920 0.08%
270021 广发聚瑞 1.4470 0.07%
400007 东方策略成长 1.3547 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0411 0.06%
092002 大成债券C 1.0363 0.06%
519029 华夏平稳增长 1.5690 0.06%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0907 0.05%
519994 长信金利趋势股票 0.5659 0.05%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0049 0.05%
165312 建信央视50 0.9985 0.04%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0061 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0881 0.04%
217008 招商安本增利债券 1.1184 0.03%
485107 工银信用添利债券A 1.0857 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.1215 0.03%
660009 农银增强收益债券A 1.0971 0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.1106 0.03%
150053 泰达中证500稳健 1.0535 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0269 0.02%
485007 工银信用添利债券B 1.0770 0.02%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0146 0.01%
163006 长信利众分级债券A 1.0111 0.01%
233007 大摩卓越成长 1.3596 0.01%
400020 东方安心收益保本 1.0111 0.01%
450006 国富强化债券C 1.0953 0.01%
000003 中海可转债A 0.9630 0.00%
000004 中海可转债C 0.9610 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 0.00%
000022 南方中票A 1.0158 0.00%
000023 南方中票C 1.0143 0.00%
000026 泰达信用合利债券A 0.9950 0.00%
000027 泰达信用合利债券B 0.9930 0.00%
000032 易方达信用债债券A 0.9850 0.00%
000033 易方达信用债债券C 0.9820 0.00%
000041 华夏全球精选 0.8450 0.00%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.0830 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.0830 0.00%
000045 工银产业债A 0.9970 0.00%