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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-28 | 每份份额折算1.54054份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 4.54% | -0.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.45% | -1.20% |
| 000100 | TCL科技 | 4.37% | 0.21% |
| 601728 | 中国电信 | 3.75% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.98% | 0.39% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.98% | -0.11% |
| 600941 | 中国移动 | 2.54% | -0.51% |
| 600795 | 国电电力 | 2.49% | -1.58% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.39% | 0.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.37% | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合C | 1.2444 | 4.27% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 长城景气成长混合A | 0.9781 | 3.90% |
| 长城景气成长混合C | 0.9744 | 3.89% |
| 长城核心优势混合A | 1.0235 | 2.94% |
| 长城核心优势混合C | 1.0173 | 2.93% |
| 长城数字经济混合A | 0.7722 | 2.32% |