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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.04162份 |
| 2015-04-08 | 每份份额分拆1.01641份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1.86% | 2.44% |
| 002384 | 东山精密 | 1.47% | 4.32% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.42% | 3.01% |
| 002465 | 海格通信 | 1.38% | 1.11% |
| 002157 | *ST正邦 | 1.35% | 0.36% |
| 600079 | 人福医药 | 1.35% | 2.99% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.28% | -1.47% |
| 000997 | 新大陆 | 1.27% | 2.87% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.27% | 2.36% |
| 600729 | 重庆百货 | 1.27% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
