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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 宏利蓝筹混合 | 0.8960 | 0.56% |
| 宏利消费混合A | 0.8401 | 0.54% |
| 宏利消费混合C | 0.8290 | 0.53% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7088 | 0.52% |
| 宏利消费服务混合C | 0.6958 | 0.52% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5982 | 0.31% |
| 宏利逆向策略混合 | 1.9100 | 0.26% |
| 宏利改革动力混合A | 1.3566 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
