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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-12-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-12-25 | 每份派现金0.1900元 |
| 2014-12-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9380 | 1.08% |
| 宏利成长混合 | 1.5962 | 0.54% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9600 | 0.52% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6218 | 0.47% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4510 | 0.45% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5566 | 0.32% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5483 | 0.31% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.0820 | 0.29% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9332 | 0.23% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9432 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
