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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9740 | 0.62% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3617 | 0.54% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5024 | 0.46% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4872 | 0.46% |
| 宏利周期混合 | 3.1776 | 0.36% |
| 宏利行业精选混合A | 6.5076 | 0.20% |
| 宏利睿智稳健混合A | 0.9733 | 0.16% |
| 宏利宏达混合A | 1.0920 | 0.09% |
| 宏利宏达混合B | 1.0790 | 0.09% |
| 宏利沪深300指数A | 1.7708 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
