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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.2470元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金0.1530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000921 | 海信家电 | 0.50% | -0.91% |
| 000333 | 美的集团 | 0.45% | -0.72% |
| 000858 | 五粮液 | 0.43% | 1.33% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.43% | -0.85% |
| 300130 | 新国都 | 0.40% | 5.27% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.38% | 1.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.37% | -1.84% |
| 603368 | 柳药集团 | 0.37% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.34% | -0.17% |
| 600941 | 中国移动 | 0.34% | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8711 | 4.56% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8863 | 4.55% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8795 | 4.48% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8921 | 4.47% |
| 海富通股票混合 | 0.8228 | 4.20% |
| HKC科技 | 0.4125 | 3.36% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7313 | 2.73% |